Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 222 022 028 PLN dla Województwa Śląskiego na wydatki majątkowe. - pl-katowice: usługi udzielania kredytu

Opis przedmiotu przetargu: i. przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 222 022 028 pln (słownie dwieście dwadzieścia dwa miliony dwadzieścia dwa tysiące dwadzieścia osiem złotych) na okres od zawarcia umowy do 31.12.2020 r. dla województwa śląskiego na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna stadionu śląskiego w chorzowie”. w ramach powyższego zadania wykonano lub przewiduje się wykonanie następujących prac inwestycyjnych — zadaszenie widowni stadionu, przebudowa trybuny zachodniej, wykonanie nowej infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej, kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznej itp., wykonanie nowego oświetlenia oraz nagłośnienia, wykonanie nowego systemu bezpieczeństwa stadionu, w tym między innymi sektoryzacja stadionu, system biletowania, system monitoringu, system ppoż. itp., zakup i montaż telebimów, zwiększenie ilości miejsc siedzących na stadionie, z uwzględnieniem miejsc dla osób niepełnosprawnych, wykonanie lóż dla vip, w tym jednej prezydenckiej, wprowadzenie funkcji lekkoatletycznej stadionu, wykonanie zaplecza rozgrzewkowo treningowego, przebudowa i modernizacja istniejących tuneli wjazdowych na stadion, przebudowa kubatur pod trybuną wschodnią, uwzględniająca nowe funkcje użytkowe stadionu, wykonanie sanitariatów oraz punktów gastronomicznych w ilości wynikających ze stosownych przepisów, wykonanie nowych bramek wejściowych na stadion wraz z przebudową ogrodzenia, wykonanie infrastruktury komunikacyjnej w obrębie stadionu, oznakowanie stadionu (piktogramy) wraz z systemem informacji kibica, stałe elementy wyposażenia wymagające montażu, itp. wykonawcy poszczególnych prac zostali bądź zostaną wyłonieni w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych. ii. kredyt dostępny będzie w 3 transzach – z następującym harmonogramem ich dostępności 1. transza w ciągu 2 dni roboczych po dniu zawarcia umowy (w łącznej wysokości 46 422 028 pln (słownie czterdzieści sześć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące dwadzieścia osiem złotych) zawierająca część refinansową oraz na pozostałe wydatki majątkowe; 2. transza od dnia 25.7.2011 r. – w wysokości 65 000 000 pln (słownie sześćdziesiąt pięć milionów złotych); 3. transza od dnia 10.10.2011 r. – w wysokości 110 600 000 pln (słownie sto dziesięć milionów sześćset tysięcy złotych). iii. kredyt, pod względem rodzaju, podzielony jest na 2 części — refinansową (część 1 transzy), która obejmować będzie wydatki majątkowe poniesione już przez województwo śląskie na wymienione wyżej zadanie w roku budżetowym 2011 przed zawarciem umowy kredytowej. w ramach tej kwoty, na wniosek wykonawcy, zamawiający przedstawi kopie faktur potwierdzone za zgodność z oryginałem, związane z wykonanymi pracami. — na pozostałe wydatki majątkowe (część 1 transzy oraz transze 2 i 3), w zakresie określonym przedmiotem zamówienia oraz wykazanym zakresem prac. podstawą uruchomienia transz będzie stosowna dyspozycja uruchomienia środków kredytowych. zamawiający przedstawi również na wniosek wykonawcy kopie faktur potwierdzone za zgodność z oryginałem, dokumentujące stosowne wydatki. zamawiający przewiduje dostępność środków z pierwszej transzy – refinansowej oraz części na pozostałe wydatki majątkowe – w ciągu dwóch dni roboczych po dniu zawarcia umowy z wykonawcą. zamawiający przewiduje dostępność środków następnej transzy w dniu 25.7.2011 r., natomiast trzeciej transzy w dniu 10.10.2011 r. iv. 1. przedmiot zamówienia obejmuje 1) kredyt długoterminowy na wydatki majątkowe; 2) kwota kredytu 222 022 028 pln (słownie dwieście dwadzieścia dwa miliony dwadzieścia dwa tysiące dwadzieścia osiem złotych), dostępny od dnia uruchomienia w 3 transzach; 3) okres kredytowania od dnia zawarcia umowy do 31.12.2020 r.; 4) karencja w spłacie kapitału kredytu pierwsza rata kapitałowa płatność do 31.3.2012 r.; 5) odroczenie spłaty odsetek od kapitału kredytowego pierwsza rata odsetek płatność do 31.3.2012 r.; 6) odsetki naliczane w ratach kwartalnych (z zastrzeżeniem pierwszej raty pkt 7), liczone od faktycznie wykorzystanych środków. postawienie środków do dyspozycji nie stanowi podstawy do naliczania odsetek; 7) pierwsza rata odsetek liczona będzie od dnia wykorzystania pierwszych środków kredytowych – do dnia 31.3.2012 r. (adekwatnie do faktycznie wykorzystanych środków – zgodnie z postanowieniami pkt 6). podstawą oprocentowania pierwszej raty będzie średnia z notowań stopy procentowej wibor 3m, wyliczona w następujący sposób a) oprocentowanie obowiązujące w pierwszym okresie obrachunkowym (liczonym od dnia zawarcia umowy do dnia 30.9.2011 r. włącznie) – średnia z 5 notowań poprzedzających datę zawarcia umowy, b) oprocentowanie obowiązujące w drugim okresie obrachunkowym (liczonym od dnia 1.10.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. włącznie) – średnia z 5 notowań poprzedzających 4 kwartał 2011 r.), c) oprocentowanie obowiązujące w trzecim okresie obrachunkowym (liczonym od dnia 1.1.2012 r. do dnia 31.3.2012 r. włącznie) – średnia z 5 notowań poprzedzających 1 kwartał 2012 r.); 8) oprocentowanie kredytu w następnych latach ustalone zostanie w stosunku do stopy procentowej wibor 3m i liczone jako średnia z 5 ostatnich notowań poprzedzających kwartalny okres obrachunkowy; 9) prowizja za uruchomienie kredytu – liczona jako % od całej kwoty kredytu tj. 222 022 028 pln (słownie dwieście dwadzieścia dwa miliony dwadzieścia dwa tysiące dwadzieścia osiem złotych). przy obliczaniu obu wielkości należy uwzględnić postanowienia ppkt 12); 10) zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszej spłaty rat kredytu w trakcie roku budżetowego bez dodatkowych opłat; 11) spłata kapitału i odsetek po odpowiednim upływie terminów, o których mowa w pkt 4) i 5), następować będzie na ostatni dzień kwartału, którego dotyczy okres obrachunkowy; 12) wykonawca jest obowiązany do skalkulowania i podania w ofercie wyłącznie dwóch stawek, w następujący sposób a) stawki oprocentowania kredytu w stosunku do stopy procentowej wibor 3m, zgodnie z postanowieniami ppkt 8). inne koszty lub korzyści związane z prowadzeniem rachunku kredytowego muszą zostać ujęte w stawce kształtującej wysokości oprocentowania kredytu. wykonawca jest obowiązany wliczyć wszelkie opłaty do stawki oprocentowania kredytu w taki sposób, aby skalkulować i przedstawić w ofercie jedną stawkę procentową, której wysokość jest wiążąca w całym okresie kredytowania, b) wysokości prowizji – liczonej jako % od całej kwoty kredytu, tj. 222 022 028 pln; słownie dwieście dwadzieścia dwa miliony dwadzieścia dwa tysiące dwadzieścia osiem złotych. przez prowizję należy rozumieć sumę wszystkich opłat związanych z udzielaniem, uruchomieniem i prowadzeniem kredytu, w tym także kosztów związanych z zabezpieczeniem kredytu. zamawiający dokona zapłaty prowizji ze środków własnych w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy. liczby określające podane wyżej stawki należy podać w formie dziesiętnej, po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku; 13) forma zabezpieczenia kredytu weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową; 14) zamawiający informuje, iż skarbnik województwa śląskiego nie będzie składał podpisu na deklaracji wekslowej oraz na samym blankiecie wekslowym. zamawiający nie przewiduje również podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji – obowiązek regulowania zobowiązań wynika z przepisów powszechnie obowiązujących jednostkę samorządu terytorialnego, jaką jest województwo śląskie. 2. terminy i sposób postawienia do dyspozycji środków finansowych 1. transza w ciągu 2 dni roboczych po dniu zawarcia umowy (w łącznej wysokości 46 422 028 pln (słownie czterdzieści sześć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące dwadzieścia osiem złotych) zawierająca część refinansową oraz na pozostałe wydatki majątkowe; 2. transza od dnia 25.7.2011 r. – w wysokości 65 000 000 pln (słownie sześćdziesiąt pięć milionów złotych); 3. transza od dnia 10.10.2011 r. – w wysokości 110 600 000 pln (słownie sto dziesięć milionów sześćset tysięcy złotych), wyżej wymienione kwoty i terminy poszczególnych transz mają charakter orientacyjny i związane są z zaawansowaniem prac inwestycyjnych na realizowanym zadaniu. środki 1 transzy nie wykorzystane powinny być dostępne i zaliczone do transz kolejnych. podobnie środki nie wykorzystane w drugiej transzy powinny być dostępne i zaliczone do trzeciej transzy. zamawiający zobowiązuje się do korzystania ze środków kredytowych do 31.12.2011 r. zamawiający zastrzega możliwość zmiany transz co do terminu i ich wysokości, jeżeli będzie to wynikało ze zmian w zakresie realizowanych z kredytu prac oraz z przebiegu postępowania przetargowego. środki będą uruchamiane przez zamawiającego w formie dyspozycji uruchomienia środków kredytowych. 3. informacje o województwie śląskim i budżecie województwa śląskiego znajdują się na stronie internetowej województwa www.slaskie.pl informacje związane z budżetem takie jak uchwały sejmiku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na wydatki majątkowe województwa śląskiego w 2011 roku, uchwały budżetowe, sprawozdania z wykonania budżetu, informacje związane z długiem publicznym, a także stosowne uchwały regionalnej izby obrachunkowej w sprawach budżetowych znajdują się na stronie internetowej w biuletynie informacji publicznej w zakładce „budżet województwa”. informujemy, iż sprawy związane z prognozą długu w roku budżetowym 2011 i latach następnych zawarte są w wieloletniej prognozie województwa śląskiego na lata 2011 2020. opinie regionalnej izby obrachunkowej, sprawozdania rb oraz inne dokumenty (nip, regon) związane z przetargiem znajdują się pod adresem http //bip.slaskie.pl/index.php?grupa=40&id=29087&grupaj=14. statut województwa śląskiego jest dostępny pod adresem http //bip.slaskie.pl/index.php?grupa=40&id=28. równocześnie zamawiający informuje, że aktualne, bieżąco uzupełniane informacje budżetowe można uzyskać pod adresem internetowym http //bip.slaskie.pl/index.php?grupa=39&grupaj=14. natomiast dzienniki urzędowe województwa śląskiego są dostępne pod adresem internetowym http //www.katowice.uw.gov.pl/urzadkatowice.php?urzad/zaklad_obslugi. zamawiający informuje, iż w chwili obecnej (stan na 31.3.2011 rok) korzysta z czterech kredytów kredytu bankowego na wydatki majątkowe w wysokości 29 999 836 pln zaciągniętego w grudniu 2009 r. w ing bank śląski na podstawie przetargu nieograniczonego (spłata nastąpi do 31.12.2014 r.), kredytu w wysokości 41 325 492 pln na wydatki majątkowe zaciągniętego w pko bp sa w sierpniu 2010 r., kredytu w wysokości 85 865 344,15 pln na wydatki majątkowe zaciągniętego w pekao sa w listopadzie 2010 r. oraz kredytu w wysokości 11 039 498,66 pln na wydatki majątkowe zaciągniętego w pekao sa w listopadzie 2010 r. ostateczny termin spłaty drugiego, trzeciego i czwartego kredytu przypada na 31.12.2020 r. ii.1.6)