Usługi bankowe polegające na prowadzeniu rachunków bankowych oraz udzieleniu kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym dla Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu. - pl-poznań: usługi finansowe i ubezpieczeniowe

Opis przedmiotu przetargu: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedmiot zamówienia obejmuje usługi bankowe polegające na prowadzeniu rachunków bankowych oraz udzieleniu kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym dla wielkopolskiego centrum onkologii w poznaniu w tym 1. prowadzenie rachunku bieżącego i pomocniczych w systemie bankowości elektronicznej w okresie 48 miesięcy od dnia podpisania umów w sprawie zamówienia z zapewnieniem a) otwarcia i prowadzenie rachunku bieżącego w systemie bankowści elektronicznej, b) otwarcia i prawadzenie rachunków pomocniczych (między innymi bieżący, inwestycyjny, zfśs, depozytowy, unijny,walutowy). c) realizowania przelewów w systemie elektronicznym i papierowym, d) przyjmowania wpłat gotówkowych w formie zamkniętej w kasie banku, z uznaniem konta w dniu wpłaty, e) realizowania wypłat gotówkowych, zgodnie z dyspozycją przekazywaną za pośrednictwem systemu elektronicznego. f) transferu środków finansowych w ciągu jednego dnia, g) potwierdzania na wyciągach bankowych wszelkich operacji z podaniem stanu konta bankowego na każdy dzień roboczy, h) uzyskiwania informacji o saldzie rachunku bankowego w każdym dniu roboczym za pomocą systemu elektronicznego lub telefonicznie. i) lokowania wolnych środków pieniężnych na lokatach terminowych i krótkoterminowych lokaty automatyczne jednodniowe i weekendowe typu overnight oraz lokaty negocjowane na różne okresy (np. 1 tydz., 2 tyg., 1 miesiąc), j) możliwość uzyskania karty kredytowej do 15 000, pln. k) możliwość otwarcia i prowadzenia akredytywy. uwaga szacunkowa liczba operacji bankowych, wynikających z określonych wyżej usług została wyspecyfikowana przez zamawiającego w pkt xiii lit. a siwz. dodatkowe wymagania zamawiającego w odniesieniu do depozytów automatycznych — zamawiający oczekuje by depozyt automatyczny był uruchamiany w każdym dniu roboczym oraz w każdym dniu roboczym poprzedzającym dzień wolny od pracy. dniami wolnymi od pracy są sobota, niedziela i święta. uruchomienie depozytu winno nastąpić na koniec dnia roboczego, — oprocentowania depozytów automatycznych liczone wg zmiennej stawki wibid 1m. wykonawca określi procentowo w złożonej ofercie wysokość oferowanej stawki oprocentowania depozytów automatycznych– odpowiedni punkt formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. zamawiający zastrzega sobie możliwość korzystania z lokat na różne okresy, których wysokość będzie negocjowana każdorazowo. system bankowości elektronicznej a. będzie zainstalowany i uruchomiony przez wykonawcę na jego koszt program do obsługi konta w systemie bankowości elektronicznej wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do jego prawidłowego funkcjonowania na min. 2 stanowiskach, udostępnionych przez zamawiającego, b. wykonawca zapewni przeszkolenie pracowników zamawiającego obsługujących przedmiotowy system na własny koszt. wykonawca będzie ponosił wszelkie koszty związane z modyfikacją sytemu, zapewni także darmowy serwis, jak również wyznaczy osobę/y odpowiedzialną/e za bezpośredni kontakt z zamawiającym. c. zainstalowany i uruchomiony przez wykonawcę system bankowości elektronicznej będzie umożliwiał zamawiającemu — przeglądanie sald na wszystkich rachunkach zamawiającego (bieżącym i pomocniczych), — wgląd w historię rachunków, — szczegółowy monitoring operacji – typ operacji, kwota, treść, — składanie poleceń przelewu, — składnie wniosku o sporządzenie opinii lub prognozy dotyczących rachunków, — dostęp do bankowej poczty elektronicznej, — otrzymywanie bieżącej informacji o wysokości zadłużenia w ramach kredytu udzielonego w rachunku bieżącym, stopach procentowych i nowych usługach bankowych wykonawcy. 2. udzielnie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym ror do wysokości 7.000.000, pln. (słownie siedmiu milionów złotych 00/100) na następujących warunkach a) udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym, który umożliwy zamawiającemu możliwość korzystania z niego bez ograniczeń w ramach przyznanego limitu w okresie kredytowania, tj. 48 miesięcy od daty zawarcia umowy. b) odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą na ostatni dzień miesiąca, odpowiadające zmiennej stopie oprocentowania, stanowiącej wibor 1m + marża ustalona w ofercie wykonawcy, płatne w terminie do 3 go dnia roboczego następnego miesiąca. zamawiający wymaga przekazywania informacji o wysokości naliczonych odsetek za każdy poprzedni miesiąc na dwa dni przed terminem wymagalności ich zapłaty w formie faxu na nr 61/ 852 19 48. marża wykonawcy przedstawiona w ofercie nie może zostać podwyższona w trakcie trwania umowy kredytowej. c) ewentualna jednorazowa prowizja za udzielenie kredytu oraz odsetki od wykorzystanego kredytu stanowić będą jedyne wynagrodzenie wykonawcy należne z tytułu udzielenia kredytu. zamawiający nie dopuszcza jakichkolwiek innych opłat z tego tytułu. zamawiający zastrzega również brak opłat od niewykorzystanej kwoty kredytu w rachunku bieżącym. d) kredyt wraz z odsetkami spłacany będzie ze środków dostępnych na rachunku bankowym wielkopolskiego centrum onkologii w poznaniu. dokumenty odnoszące się sytuacji finansowej zamawiającego. w celu przedstawienia swojej sytuacji finansowej zamawiający udostępnia w swojej siedzibie i na życzenie wykonawców następujące dokumenty 1. wypis z właściwego rejestru, statut, nip, regon. 2. dane finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych za lata 2010 i 2011 z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdania wg stanu na 31.3.2012 r.). 3. zaświadczenie zus o niezaleganiu w opłacaniu składek. 4. zaświadczenie z us o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości. 5. opinia z banku prowadzącego rachunek bieżący. 6. prognozy finansowe na lata 2011 – 2015, bez uwzględnienia kredytu (bilans, rachunek zysków i strat). ii.1.6)