„Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentu Finansowego „Pożyczka Termomodernizacyjna” – Podziałanie IV.2.3. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2.

Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7
Warszawa
00-955
Polska
Osoba do kontaktów: Departament Zarządzania Zakupami i Kontraktami
E-mail: sylwia.glowala@bgk.pl
Faks: +48 225965905
Kod NUTS: PL911

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bgk.pl

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bgk.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

Podmiot prawa publicznego

Inna działalność: usługi bankowe

„Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentu Finansowego „Pożyczka Termomodernizacyjna” – Podziałanie IV.2.3. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2.

Numer referencyjny: DZZK/103/DIF/2017

Usługi

Przedmiotem zamówienia będzie wybór Wykonawców (zwanych „Pośrednikami Finansowymi” lub „PF”), którzy świadczyć będą zlecone przez Zamawiającego („Menadżera”) usługę wdrożenia Instrumentu Finansowego, polegającą w szczególności na udzielaniu Jednostkowych Pożyczek w ramach utworzonego przez PF Instrumentu Finansowego „Pożyczka Termomodernizacyjna” (zwana dalej ,,PT”), do których Zamawiający wniesie wkład finansowy ze środków Funduszu Funduszy w ramach Projektu „Instrumenty Finansowe dla województwa łódzkiego”. Parametry Jednostkowych PT zostały określone w „Metryce Instrumentu Finansowego – Pożyczka Termomodernizacyjna” (zwanej „Metryką PT”), stanowiącej Załącznik nr 2 do Istotnych Postanowień Umowy (zwanych „Umową Operacyjną”), które stanowią Załącznik nr 2 do SIWZ.

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 2

„Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentu Finansowego „Pożyczka Termomodernizacyjna” – Podziałanie IV.2.3. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2

Część nr: 1

Kod NUTS: PL

Część I Zamówienia – obejmuje świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na wdrożeniu i zarządzaniu Instrumentem Finansowym, polegającą w szczególności na utworzeniu Instrumentu Finansowego PT, udzieleniu, wypłaceniu oraz rozliczeniu co najmniej 39 Jednostkowych PT o parametrach określonych w „Metryce Instrumentu Finansowego – Pożyczka Termomodernizacyjna” (Metryka PT) w łącznej wysokości co najmniej 50 000 000 PLN z wkładu finansowego wniesionego z Funduszu Funduszy przez Zamawiającego do utworzonego Instrumentu Finansowego, uzupełnionego o wkład własny Pośrednika Finansowego w wysokości nie niższej, niż 18 %. PF zobowiązany jest do realizacji budowy Portfela Jednostkowych PT zgodnie z postępem określonym w Metryce PT.

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość oferty – „Jakość” na którą składa się ocena w n/w podkryteriach: / Waga: 50

Kryterium jakości - Nazwa: Długość Okresu Budowy Portfela / Waga: 45

Kryterium jakości - Nazwa: Terminy wypłaty środków do Ostatecznych Odbiorców / Waga: 5

Cena - Waga: 50

Koniec: 31/12/2043

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

Opcje: tak

Opis opcji:

2.7. Zamawiający, zgodnie z dyspozycją art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, w ramach każdej Części Zamówienia przewiduje możliwość zastosowania Prawa Opcji, na zasadach określonych w IPU, polegającego na wniesieniu do Instrumentu Finansowego dodatkowego Wkładu Funduszu Funduszy. Zamawiający ma prawo do skorzystania z Prawa Opcji w przypadku, gdy spełnione zostaną łącznie następujące przesłanki:

a) Pośrednik Finansowy zawarł z Ostatecznymi Odbiorcami / wpisał do Portfela, Umowy Inwestycyjne, których łączna wartość udziału środków Funduszu Funduszy równa jest w 100 % Wkładowi FF wniesionemu pierwotnie do Instrumentu Finansowego, oraz

b) Pośrednik Finansowy osiągnął wskaźniki, o których mowa w [§ 7] Umowy, na poziomie co najmniej 85 %, oraz

c) Menadżer będzie dysponował Wkładem FF w odpowiedniej wysokości,

d) Pośrednik Finansowy realizuje niniejszą Umowę należycie, w tym zrealizował wszystkie istotne zalecenia pokontrolne, a na dzień skorzystania przez Menadżera z Prawa Opcji nie wystąpiła u Pośrednika Finansowego Nieprawidłowość Systemowa, oraz

e) nie nastąpiła istotna zmiana otoczenia prawnego, w tym związanego z wydaniem przez uprawnione instytucje wytycznych w zakresie Instrumentów Finansowych.

2.8. Wysokość środków udostępnianych Wykonawcy w ramach Prawa Opcji wynosi do 100 % wysokości pierwotnego Zamówienia. Jednostkowe Pożyczki udzielane przez Wykonawcę ze środków udostępnionych na podstawie Prawa Opcji będą udzielane w oparciu o zasady zawarte w Metryce Instrumentu Finansowego „Pożyczka Termomodernizacyjna”. Środki w ramach Prawa Opcji, udostępnione zostaną w ramach zawartej Umowy poprzez złożone przez Zamawiającego oświadczenie. W przypadku skorzystania z Prawa Opcji, Zamawiający, w uzgodnieniu z Wykonawcą, dokona aktualizacji terminów oraz Wskaźników w zakresie okresu realizacji Prawa Opcji.

Szczegółowe regulacje dotyczące zakresu i sposobu skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji zostały opisane w Istotnych Postanowieniach Umowy (IPU) stanowiących Załącznik nr 2 do SIWZ.

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: RPLD.04.02.03-10-0001/16-00.

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: dla Części I Zamówienia: 40 000 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).

Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z art. 24 aa ustawy Pzp.

Szczegóły dotyczące kryteriów oceny ofert w SIWZ.

„Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentu Finansowego „Pożyczka Termomodernizacyjna” – Podziałanie IV.2.3. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2

Część nr: 2

Kod NUTS: PL

Część II Zamówienia – obejmuje świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na wdrożeniu i zarządzaniu Instrumentem Finansowym, polegającą w szczególności na utworzeniu Instrumentu Finansowego PT, udzieleniu, wypłaceniu oraz rozliczeniu co najmniej 25 Jednostkowych PT o parametrach określonych w Metryce PT, w łącznej wysokości co najmniej 30 000 000 PLN z wkładu finansowego wniesionego z Funduszu Funduszy przez Zamawiającego do utworzonego Instrumentu Finansowego, uzupełnionego o wkład własny Pośrednika Finansowego w wysokości nie niższej, niż 18 %. PF zobowiązany jest do realizacji budowy Portfela Jednostkowych PT zgodnie z postępem określonym w Metryce PT.

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Jakość oferty – „Jakość” na którą składa się ocena w n/w podkryteriach: / Waga: 50

Kryterium jakości - Nazwa: Długość Okresu Budowy Portfela / Waga: 45

Kryterium jakości - Nazwa: Terminy wypłaty środków do Ostatecznych Odbiorców / Waga: 5

Cena - Waga: 50

Koniec: 31/12/2043

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

Opcje: tak

Opis opcji:

2.7. Zamawiający, zgodnie z dyspozycją art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, w ramach każdej Części Zamówienia przewiduje możliwość zastosowania Prawa Opcji, na zasadach określonych w IPU, polegającego na wniesieniu do Instrumentu Finansowego dodatkowego Wkładu Funduszu Funduszy. Zamawiający ma prawo do skorzystania z Prawa Opcji w przypadku, gdy spełnione zostaną łącznie następujące przesłanki:

a) Pośrednik Finansowy zawarł z Ostatecznymi Odbiorcami / wpisał do Portfela, Umowy Inwestycyjne, których łączna wartość udziału środków Funduszu Funduszy równa jest w 100 % Wkładowi FF wniesionemu pierwotnie do Instrumentu Finansowego, oraz

b) Pośrednik Finansowy osiągnął wskaźniki, o których mowa w [§ 7] Umowy, na poziomie co najmniej 85 %, oraz

c) Menadżer będzie dysponował Wkładem FF w odpowiedniej wysokości,

d) Pośrednik Finansowy realizuje niniejszą Umowę należycie, w tym zrealizował wszystkie istotne zalecenia pokontrolne, a na dzień skorzystania przez Menadżera z Prawa Opcji nie wystąpiła u Pośrednika Finansowego Nieprawidłowość Systemowa, oraz

e) nie nastąpiła istotna zmiana otoczenia prawnego, w tym związanego z wydaniem przez uprawnione instytucje wytycznych w zakresie Instrumentów Finansowych.

2.8. Wysokość środków udostępnianych Wykonawcy w ramach Prawa Opcji wynosi do 100 % wysokości pierwotnego Zamówienia. Jednostkowe Pożyczki udzielane przez Wykonawcę ze środków udostępnionych na podstawie Prawa Opcji będą udzielane w oparciu o zasady zawarte w Metryce Instrumentu Finansowego „Pożyczka Termomodernizacyjna”. Środki w ramach Prawa Opcji, udostępnione zostaną w ramach zawartej Umowy poprzez złożone przez Zamawiającego oświadczenie. W przypadku skorzystania z Prawa Opcji, Zamawiający, w uzgodnieniu z Wykonawcą, dokona aktualizacji terminów oraz Wskaźników w zakresie okresu realizacji Prawa Opcji.

Szczegółowe regulacje dotyczące zakresu i sposobu skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji zostały opisane w Istotnych Postanowieniach Umowy (IPU) stanowiących Załącznik nr 2 do SIWZ.

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: RPLD.04.02.03-10-0001/16-00.

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: dla Części II Zamówienia: 24 000 PLN (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych).

Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z art. 24 aa ustawy Pzp.

Szczegóły dotyczące kryteriów oceny ofert w SIWZ.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie spełniania warunku ekonomicznego i finansowego Zamawiający wymaga dostarczenia n/w dokumenty (na żądanie Zamawiającego):

1) bilans, lub inny dokument określający wysokość kapitałów za ostatni zamknięty rok obrotowy, a w przypadku podmiotów działających krócej, inny dokument określający wysokość posiadanych kapitałów (funduszy) własnych na dzień rozpoczęcia działalności;

2) informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzające wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

A. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada kapitały (fundusze) własne według stanu na koniec ostatniego zamkniętego roku obrotowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, według stanu na dzień rozpoczęcia działalności, w następującej wysokości:

a. dla I Części Zamówienia – wysokość kapitałów (funduszy) własnych Wykonawcy wynosi co najmniej 10 000 000 PLN;

b. dla II Części Zamówienia – wysokość kapitałów (funduszy) własnych Wykonawcy wynosi co najmniej 6 000 000 PLN;

UWAGA:

Dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, sumowaniu podlegają kapitały (fundusze) własne Wykonawców wspólnie ubiegających się o daną Część Zamówienia.

W przypadku złożenia oferty na realizację dwóch części Zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany wykazać posiadanie kapitałów (funduszy) własnych odpowiadających sumie wartości minimalnych kapitałów (funduszy) własnych określonych powyżej dla tych części Zamówienia, o które Wykonawca się ubiega.

Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt 7.3 ust. 1 pkt. 1) części VII SIWZ.

B. Zgodnie z założeniami przedmiotowego zamówienia, Wykonawca ma zapewnić wniesienie do każdej Inwestycji, Wkładu Pośrednika Finansowego wynoszącego minimum 18 % wartości każdej Jednostkowej Pożyczki Termomodernizacyjnej udzielanej w ramach realizacji zamówienia, tj:

2. dla I części zamówienia suma Wkładu Pośrednika Finansowego w Jednostkowe Pożyczki, bez Prawa Opcji, wyniesie nie mniej niż 10 975 609,76 PLN;

3. dla II części zamówienia suma Wkładu Pośrednika Finansowego w Jednostkowe Pożyczki, bez Prawa Opcji, wyniesie nie mniej niż 6 585 365,85 PLN;

Jednocześnie na etapie postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, iż posiada w środkach pieniężnych co najmniej 25 % wartości wymaganego Wkładu Pośrednika Finansowego lub posiada zdolność kredytową na tę kwotę.

W związku z powyższym Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż:

a. dla I Części Zamówienia posiada w środkach pieniężnych kwotę 2 743 902,44 PLN, lub posiada zdolność kredytową na tę kwotę;

b. dla II Części Zamówienia posiada w środkach pieniężnych kwotę 1 646 341,46 PLN, lub posiada zdolność kredytową na tę kwotę;

W przypadku złożenia oferty na realizację dwóch części zamówienia, Wykonawca powinien wykazać posiadanie środków pieniężnych łącznie dla obu części zamówienia lub wykazać, iż posiada zdolność kredytową odpowiadającą tej kwocie.

Uwaga:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki opisane w pkt B może spełniać jeden lub łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego.

Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt 7.3 ust. 1 pkt. 2) części VII SIWZ.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga dostarczenia n/w dokumentów (nażądanie Zamawiającego):

— oświadczenie dotyczące udzielonych kredytów/pożyczek dla podmiotów instytucjonalnych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ;

— wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ;

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zdolność techniczna lub zawodowa osób

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada odpowiedni zespół zapewniający zdolność do realizacji Zamówienia, tj. w skład zespołu oddelegowanego do realizacji Zamówienia będą wchodzić co najmniej 4 osoby posiadające odpowiednie doświadczenie i wykształcenie:

i. Kierownik Projektu – osoba z co najmniej 2-letnim doświadczeniem na stanowisku kierowniczym, posiadająca wykształcenie wyższe;

ii. osoba, z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w zakresie obsługi projektów finansowanych ze środków europejskich o których mowa w Ustawie o finansach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1870), posiadająca wykształcenie co najmniej średnie;

iii. osoba, posiadająca doświadczenie w opracowywaniu audytów energetycznych, przy czym dla spełniania warunku należy wykazać opracowanie co najmniej 3 (trzech) audytów, które odebrał Zleceniodawca, a które były opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17.3.2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz Regulaminem naboru (Dz.U. z 2014 r. z poźn. zm.) oraz posiadająca wykształcenie wyższe techniczne lub osoba z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w zakresie weryfikacji audytów energetycznych, przy czym dla spełniania warunku należy wykazać potwierdzenie weryfikacji przeprowadzenia co najmniej 3 (trzech) audytów, oraz posiadająca wykształcenie wyższe techniczne;

iv. osoba z co najmniej 3-letnim doświadczeniem w zakresie analizy ryzyka kredytowego rozumianej jako analiza zdolności kredytowej/pożyczkowej podmiotów instytucjonalnych, posiadająca wykształcenie wyższe;

v. osoba z co najmniej 3-letnim doświadczeniem w obszarze kontroli, audytu, posiadająca wykształcenie co najmniej średnie;

vi. osoba z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w obszarze działań monitoringowych lub kontrolingowych, polegającym m.in. na opracowywaniu raportów, analiz z działalności sprzedażowej, posiadająca wykształcenie co najmniej średnie;

vii. osoba z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w zakresie sprzedaży produktów finansowych dla segmentu podmiotów instytucjonalnych, posiadająca wykształcenie co najmniej średnie.

Uwaga:

Dopuszcza się, aby ta sama osoba, za wyjątkiem kierownika projektu, została wykazana do realizacji zamówienia w nie więcej niż dwóch obszarach pod warunkiem, że spełnia niezależnie każdy z ww. warunków w zakresie doświadczenia i wykształcenia oraz z zastrzeżeniem postanowień dotyczących rozdzielności funkcji związanych z pozyskiwaniem Ostatecznych Odbiorców (osoba, o której mowa w pkt vii powyżej) od funkcji związanych z oceną ryzyka i podejmowania decyzji finansowych (osoba, o której mowa w pkt iv powyżej).

W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na obie części zamówienie, może wykazać dysponowanie jednym zespołem dla obu części zamówienia.

zdolność techniczna lub zawodowa Wykonawcy

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże doświadczenie w udzielaniu kredytów / pożyczek dla podmiotów instytucjonalnych, co oznacza, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy, w tym okresie, dla:

a. Część I Zamówienia – minimalna średnioroczna liczba udzielonych kredytów/pożyczek dla podmiotów instytucjonalnych wyniosła: [10], a minimalna średnioroczna wartość udzielonych kredytów/pożyczek dla podmiotów instytucjonalnych wyniosła [15,24] mln PLN;

b. Część II Zamówienia – minimalna średnioroczna liczba udzielonych kredytów/pożyczek dla podmiotów instytucjonalnych wyniosła: [7], a minimalna średnioroczna wartość udzielonych kredytów/pożyczek dla podmiotów instytucjonalnych wyniosła [9,15] mln PLN;

Uwaga:

Dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,sumowaniu podlega minimalna średnioroczna liczba udzielonych kredytów/pożyczek dla podmiotów instytucjonalnych.

Istotne postanowienia umowy zostały szczegółowo określone w dokumentacji zamówienia.

Procedura otwarta

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

Data: 10/11/2017

Czas lokalny: 11:00

Polski

Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

Data: 10/11/2017

Czas lokalny: 11:30

Miejsce:

Bank Gospodarstwa Krajowego

Aleje Jerozolimskie 7,

00-955 Warszawa.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie jest jawne. Zainteresowanych obecnością podczas otwarcia ofert prosimy o zgłaszanie się do recepcji BGK na I piętrze w Centrali BGK.

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

— 1. Do oferty Wykonawca jest zobowiązany dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie JEDZ, sporządzony zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 Dyrektywy 2014/24/UE.

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, wraz z ofertą, składa także JEDZ-e dot. tych podmiotów.

3. Z postępowania wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności z art.24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt. 1,2,4 i 8.

— Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty wymienione w Rozdziale VII pkt. 7.3 SIWZ.

— Zamawiający informuje, że zgodnie z dyspozycją art. 24 aa ustawy Pzp, może skorzystać z procedury odwróconej, tj. w pierwszej kolejności dokonać oceny ofert w oparciu o przyjęte w postępowaniu kryteria,a następnie zbadać czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

29/09/2017