Prowadzenie rachunku bankowego oraz udzielenie kredytu obrotowego

Tarnowskie Góry: Prowadzenie rachunku bankowego oraz udzielenie kredytu obrotowego


Numer ogłoszenia: 452008 - 2012; data zamieszczenia: 15.11.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna , ul. Pyskowicka 47-51, 42-612 Tarnowskie Góry, woj. śląskie, tel. 32 285 40 58, faks 32 384 54 04.

• 
  Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.wspsa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Prowadzenie rachunku bankowego oraz udzielenie kredytu obrotowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1/ Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie rachunku bankowego podstawowego oraz udzielenie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym do kwot przeciętnej miesięcznej transzy z NFZ tj. do 3.500.000,00 zł. 2/ Prowadzenie rachunku podstawowego oraz rachunków pomocniczych dla WSP S.A. a w szczególności: a/ gromadzenie środków pieniężnych (średniomiesięczny stan środków na rachunku bankowym łącznie z lokatami to 1 mln zł); b/ przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych: - składanych na podstawie dyspozycji Zamawiającego w formie gotówkowej i bezgotówkowej (WSP S.A dokonuje 3000 operacji rocznie w formie przelewu z rachunku podstawowego na rachunek w innym banku oraz 10 000 operacji rocznie w formie przelewu z rachunku pomocniczego - płacowego na rachunek w innym banku), - realizację wpłat i wypłat gotówkowych (średniomiesięczna wartość wpłat i wypłat gotówkowych wynosi 50 000 zł), - realizację stałych zleceń oraz innych form rozliczeń bezgotówkowych; Dyspozycje dotyczące przekazania środków pieniężnych na rachunki w innych bankach realizowane winny być w dniu ich złożenia. W przypadku nie zrealizowania otrzymanej dyspozycji w ustalonym terminie bank zobowiązany jest wypłacić za okres opóźnienia odszkodowanie w wysokości 0,5 stawki odsetek ustawowych obowiązujących w dniu roboczym. c/ prowadzenie rachunku automatycznej lokaty overnight (tzw. Nocnej). Lokata overnight będzie zakładana jeżeli stan środków na rachunku wynosić będzie co najmniej 50 000 zł. W przypadku, gdy lokata przypada na dni wolne od pracy (dniami wolnymi jest niedziela i dni świąteczne) winna trwać przez cały okres wolny od pracy, a środki do dyspozycji Zamawiającego zostają postawione pierwszego dnia roboczego, następującego po okresie wolnym; d/ wydawanie opinii bankowej o prowadzonych rachunkach oraz innych opinii i zaświadczeń na potrzeby posiadacza rachunku; e/ oprocentowanie rachunku od dnia powstania salda do dnia poprzedzającego jego zmianę lub likwidację salda. 3/ Udostępnienie elektronicznego instrumentu płatniczego (oprogramowanie informatyczne) wraz z bazą danych umożliwiające korzystanie z usług bankowości elektronicznej . Zapewnienie w ramach tej usługi: a/ bezpłatnej instalacji systemu z uwzględnieniem posiadanej bazy danych (z systemu bankowości elektronicznej będzie korzystało 2 pracowników), b/ bezpłatne przeszkolenie pracowników, c/ bezpłatne dostarczenie akcesoriów zapewniających bezpieczeństwo pracy dla użytkowników, a zwłaszcza dla podpisujących przelewy - bezpłatnie, d/ stałej obserwacji aktualnych obrotów i stanów środków na rachunku bieżącym oraz rachunkach pomocniczych, e/ możliwości zakładania lokat, f/ możliwości uzyskania potwierdzeń z dokonanych transakcji, g/ uzyskiwanie pełnej i bieżącej informacji o usługach bankowych i kursach walut. Zamawiający będzie korzystał z przelewów w formie elektronicznej składanych za pomocą systemu bankowości elektronicznej. Zamawiający zakłada możliwość pobierania wszystkich wyciągów z systemu bankowości elektronicznej. 4/ Zakładanie lokat z możliwością negocjowanie warunków lokat Informacja dla Wykonawców: Zamawiający w każdym miesiącu II półrocza 2010r zakładał lokaty deponowane na okres do 14 dni w kwotach od 500 000 zł do 1 500 000 zł. 5/ Zapewnienie nie pobierania prowizji i opłat bankowych za: likwidację rachunku, za potwierdzenie salda i wyciągi bankowe, od przelewów dokonywanych przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich posiadających rachunek bankowy w banku prowadzącym obsługę bankową Zamawiającego. 6/ Udzielenie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w kwocie do 3,5 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie aktywów obrotowych Zamawiającego w zakresie prowadzonej przez niego działalności. Przy udzieleniu kredytu należy uwzględnić: - naliczanie odsetek od wykorzystanej kwoty kredytu; - prawne zabezpieczenie kredytu, którym będzie cesja kontraktu Zamawiającego z NFZ; - prowizję od kredytu - liczoną jako procent (%) od kwoty uruchomienia kredytu. Prowizja musi zawierać wszystkie opłaty, które związane są z uruchomieniem kredytu; - oprocentowanie kredytu stanowiące zmienną stopę procentową opartą na stawce WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego okres obrachunkowy powiększoną o marżę Wykonawcy - stałą w całym okresie obowiązywania umowy. Celem zapewnienia porównywalności ofert złożonych w postępowaniu dla obliczenia wielkości oprocentowania kredytu należy przyjąć stałą stawkę WIBOR 1M, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku w wysokości - 3,86. 7/ Preferencje w zakresie dostępności do pozostałych usług bankowych m.in. doradztwo finansowe w zakresie przewidzianym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 wraz z późn zmianami Prawo Bankowe, pośrednictwo w zakresie zakupu bonów skarbowych, przygotowanie emisji obligacji. 8/ Najbliższy oddział banku winien znajdować się w odległości do 30 km od siedziby Zamawiającego. II TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1. Wymagany okres realizacji zamówienia: - w przypadku prowadzenia rachunku bankowego: 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy, - w przypadku udzielenia kredytu obrotowego: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
66.11.00.00-4, 66.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

• 
  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• 
  III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  

  
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  

  • - należy złożyć oświadczenie według załącznika nr C do SIWZ, - przedłożyć koncesję, zezwolenie lub licencję - dokumenty uprawniające do prowadzenia działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

• 
  III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  

  
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  

  • - należy złożyć oświadczenie według załącznika nr C do SIWZ, - należy złożyć wykaz trzech usług na kwotę min. 25mln obrotów rocznych każda wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie.

• 
  III.3.3) Potencjał techniczny
  

  
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  

  • - należy złożyć oświadczenie według załącznika nr C do SIWZ,

• 
  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  

  
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  

  • - należy złożyć oświadczenie według załącznika nr C do SIWZ,

• 
  III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  

  
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  

  • - należy złożyć oświadczenie według załącznika nr C do SIWZ, - należy złożyć sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wraz z opinią biegłego rewidenta.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

• 
  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • sprawozdanie finansowe w całości, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 1 rok obrotowy

• 
  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.1 Wypełniony szczegółowo formularz oferty - część [B] 1.2. Wypełniony formularz cenowy - część [C]

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.wspsa.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S A ul. Pyskowicka 47-51 42-612 Tarnowskie Góry Dział zamówień publicznych.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
23.11.2012 godzina 10:30, miejsce: Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S A ul. Pyskowicka 47-51 42-612 Tarnowskie Góry Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie