Obsługa bankowa budżetu Miasta Przasnysza w okresie od 01.02.2018 r. do 31.05.2020 r.

ROZWIŃ

Opis przedmiotu przetargu: Zakres zamówienia obejmuje: 1. Otwieranie, prowadzenie i zamykanie rachunków bieżących oraz pomocniczych Miasta Przasnysza oraz n/w jednostek budżetowych:  Urząd Miasta w Przasnyszu,  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu,  Szkoła Podstawowa Nr 1 w Przasnyszu  Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przasnyszu  Szkoła Podstawowa Nr 3 w Przasnyszu  Miejskie Przedszkole Nr 1 w Przasnyszu  Miejskie Przedszkole Nr 2 w Przasnyszu  Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przasnyszu W przypadku powołania nowych jednostek bądź wyodrębnienia nowych rachunków bankowych tych jednostek, ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z SIWZ, ofertą wykonawcy oraz zawartą umową. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości prowadzonych w poszczególnych jednostkach rachunków bankowych, bez konieczności zmiany umowy na obsługę bankową Miasta Otwarcie rachunków bankowych Miasta Przasnysza i jednostek budżetowych winno nastąpić w terminie umożliwiającym sprawne przekazanie środków z dotychczasowych rachunków zamawiającego (w tym jednostek budżetowych) na nowe rachunki z zachowaniem płynności obsługi bankowej w dniach 1 lutego 2018r. Otwieranie kolejnych rachunków bankowych będzie następowało w terminie nie dłuższym niż do 2 dni roboczych od dnia złożenia przez zamawiającego wniosku o otwarcie rachunku bankowego; 2 Naliczanie i kapitalizację odsetek od środków znajdujących się na wszystkich rachunkach Zamawiającego, na ostatni dzień każdego miesiąca. Średnia wartość osadu środków na rachunkach bankowych wynosi około 3.000.000 zł. Oprocentowanie poszczególnych rachunków będzie zgodnie z formułą: stawka WIBID 1M powiększona o marżę Wykonawcy (marża może być wartością ujemną) i zmieniane w pierwszym dniu roboczym każdego miesiąca. Poziom stawki WIBID 1M przyjmowany będzie z ostatniego dnia roboczego bezpośrednio poprzedzającego dany okres odsetkowy. Marża banku będzie stała w całym okresie umowy. 3.„Zerowanie” rachunków bankowych jednostek budżetowych Miasta Przasnysza, zgodnie z dyspozycjami kierowników tych jednostek, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach (np. odsetki bankowe) na wskazane rachunki, bez opłat i prowizji. 4. Realizacja poleceń przelewu za pośrednictwem programu bankowości elektronicznej dokonywanych przez Miasto oraz w/w jednostki organizacyjne. Przelewy złożone w banku do 14.30 winny być realizowane w tym samym dniu. Przelewy dokonywane wewnątrz banku powinny być realizowane w czasie rzeczywistym. 5. Udostępnienie usługi pozwalającej importować dane do systemów finansowo-księgowych Zamawiającego dotyczące jednoznacznej identyfikacji osoby wpłacającej oraz rodzaju należności dla budżetu Miasta (płatności masowe) dla kont istniejących (około 3000 kont) oraz uruchomienie od 01.02.2018 r. dodatkowych 7.000 kont. Liczba kont wirtualnych oraz należności podlegających identyfikacji może zostać zwiększona w trakcie trwania umowy. W ramach usługi bank zobowiązuje się ponadto do:  uznania rachunku bieżącego kwotami przetworzonymi płatności masowych w tym samym dniu roboczym, w którym przetwarzane (wpłacone) były płatności masowe;  zapisywaniu na rachunku bieżącym sumarycznej kwoty zrealizowanych dyspozycji płatniczych w tym samym dniu roboczym banku, w którym były przetwarzane płatności masowe;  generowaniu i przekazywaniu informacji o masowych płatnościach dokonywanych na rzecz zamawiającego (plik wyjściowy) za pomocą bankowości elektronicznej; plik wyjściowy powinien być udostępniany najpóźniej w następnym dniu roboczym banku do godziny 10:00 rano;  przekazywaniu pełnych informacji w pliku wyjściowym dla Zamawiającego o źródle płatności, rodzaju płatności, dacie obciążenia rachunku w innym banku (pod warunkiem korzystania z systemu eliksir i możliwości przekazania takich informacji z banku dłużnika do banku zamawiającego) oraz reklamacjach i dokonanych zwrotach. 6. Prowadzenie punktu kasowego w bezpłatnie udostępnionym przez Zamawiającego pomieszczeniu znajdującego się w budynku przy ul. Jana Kilińskiego 2. Punkt kasowy winien być czynny w godzinach pracy Urzędu Miasta w Przasnyszu, tj. 7:30 – 15:30, a we wtorki w godz. 9:00 – 17:00 7. Przyjmowanie bez żadnych prowizji i opłat wpłat gotówkowych dokonywanych na rachunki Zamawiającego. 8. Dokonywanie bez żadnych prowizji i opłat wypłat gotówkowych z rachunków Zamawiającego zarówno na rzecz jednostek organizacyjnych Miasta (czeki) jak i od świadczeń gotówkowych wypłacanych na rzecz osób fizycznych (wg list wypłat). 9. Zapewnienie transportu gotówki do kas i z kas jednostek organizacyjnych na wniosek Zamawiającego. 10. Przekazywanie obsługiwanym jednostkom wyciągów bankowych w formie papierowej wraz z wtórnikami (z wyjątkiem rachunków płatności masowych, gdzie nie wymaga się wtórników), najpóźniej do godz. 11:00 następnego dnia roboczego. 11. Zapewnienie obsługi bankowej za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej we wszystkich jednostkach organizacyjnych Miasta. System winien co najmniej zapewniać dokonywanie przelewów, uzyskiwanie informacji o operacjach bankowych i stanie rachunków jak również spełniać wymóg podwójnej autoryzacji (podpisu) osób posiadających uprawnienia do akceptacji i podpisu przelewów. W przypadku awarii uniemożliwiającej wysyłanie przelewów w formie elektronicznej, Wykonawca umożliwi bezpłatne wykonanie przelewów w formie papierowej zgodnie z potrzebami Zamawiającego. Zamawiający wymaga zapewnienia bezpieczeństwa w instalowanym systemie bankowości elektronicznej, tj.: jednoznacznej identyfikacji użytkowników w procesie logowania się do systemu, dodatkowego uwierzytelnienia użytkownika i sprawdzenia jego uprawnień przy korzystaniu z usług aktywnych, szyfrowania transmisji danych, automatycznej blokady konta użytkownika po 3 próbach dostępu z błędnie podanym hasłem z możliwością odblokowania konta poprzez autoryzowany kontakt telefoniczny zablokowanego użytkownika ze specjalistą wsparcia systemu bankowości internetowej (zamawiający nie wyraża zgody na odblokowanie konta użytkownika poprzez wysyłanie nowego hasła dostępu wiadomością sms), tworzenia rejestru czynności użytkowników. Wykonawca musi zapewniać całodobową ochronę systemu przed atakami cyberprzestępców z wyłączeniem stacji roboczych i infrastruktury teleinformatycznej zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest na czas trwania umowy bezpłatnie: - udzielić zamawiającemu niewyłącznej licencji na system; - dostarczyć i zainstalować u zamawiającego oprogramowanie umożliwiające korzystanie z sytemu online oraz bezpłatnie aktualizować wersję oprogramowania; - wdrożyć u zamawiającego i we wszystkich jednostkach organizacyjnych objętych zamówieniem, jednolite oprogramowanie i akcesoria oraz urządzenia systemu elektronicznej obsługi oraz zapewnić jego aktualizowanie w okresie trwania umowy; - przeszkolić pracowników; - zapewnić serwis obsługi zainstalowanych urządzeń i oprogramowania. W ramach usługi serwisowej systemu wykonawca będzie sprawował stałą i kompleksową opiekę nad systemem, w tym nadzór i kontrolę nad integralnością struktury systemu, tak aby zapewnić prawidłową pracę urządzeń komputerowych i sprawne funkcjonowanie systemu, a także zapewnić pomoc telefoniczną użytkownikowi w zakresie systemu obsługi. W przypadku planowania jakiejkolwiek zmiany systemu lub formatu wymiany danych niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania banku, wykonawca musi zawiadomić zamawiającego o takiej zmianie z wyprzedzeniem sześciomiesięcznym, pozwalającym na terminową modyfikację systemu informatycznego zamawiającego. Po zakończeniu realizacji umowy wykonawca zobowiązany będzie przekazać zamawiającemu w terminie 14 dni bazę danych z archiwum operacji na rachunkach oraz słowniki z danymi wprowadzonymi przez zamawiającego w formacie uzgodnionym z zamawiającym. 12. Wydawanie blankietów czeków gotówkowych, opinii bankowych i zaświadczeń oraz wykonywanie innych typowo bankowych czynności obejmujących bankową obsługę budżetu, które zaistnieją w trakcie realizacji zamówienia. 13. Możliwość lokowania wolnych środków na negocjowanych lokatach terminowych. 14. Udzielenie na wniosek Zamawiającego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego bez żadnych opłat i prowizji oraz bez dodatkowego zabezpieczenia ( np. weksel), chyba że przepisy prawa w sposób obligatoryjny wymuszą ustanowienie zabezpieczenia. Jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki za rzeczywiście wykorzystany kredyt. Oprocentowanie kredytu winno być oparte na stawce WIBOR 1M powiększonej o marżę banku (marża może być wartością ujemną) . Zmiana stawki WIBOR 1M będącej podstawą do naliczania odsetek następować będzie w miesięcznych okresach odsetkowych w oparciu o stawkę z ostatniego dnia roboczego notowania WIBOR 1M z miesiąca poprzedzającego kolejny okres (miesiąc) odsetkowy. Każdorazowo ustalona stopa procentowa będzie obowiązywała od pierwszego dnia miesiąca rozpoczynającego kolejny okres odsetkowy. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy, nowa stopa procentowa będzie obowiązywała od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu wolnym od pracy. Wysokość kredytu będzie określona w każdym roku budżetowym przez Radę Miejską w Przasnyszu. W 2017 r. Rada Miejska w Przasnyszu upoważniła Burmistrza Przasnysza do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego do wysokości 3.000.000,00 zł. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru wysokości (do ustalonego limitu) i terminu zaciągania kredytu w rachunku bieżącym. 15. składanie poleceń przelewu z datą przyszłą, z możliwością ich usuwania, przeglądania, modyfikowania przed wysłaniem do wykonawcy; 16. dostęp upoważnionym pracownikom Miasta do sald rachunków bankowych podległych jednostek organizacyjnych poprzez system;

Publikacja BZP / TED


Ogłoszenie nr 623397-N-2017 z dnia 2017-11-28 r.

Miasto Przasnysz: Obsługa bankowa budżetu Miasta Przasnysza w okresie od 01.02.2018 r. do 31.05.2020 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Przasnysz, krajowy numer identyfikacyjny 52594900000, ul. ul. Jana Kilińskiego  2 , 06-300   Przasnysz, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 29 7564900, e-mail zpim@przasnysz.um.gov.pl, faks 29 7564939.
Adres strony internetowej (URL): www.przasnysz.um.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.bip.przasnysz.um.gov.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.bip.przasnysz.um.gov.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Urząd Miasta Przasnysz, ul. Jana Kilińskiego 2 , 06-300 Przasnysz


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Obsługa bankowa budżetu Miasta Przasnysza w okresie od 01.02.2018 r. do 31.05.2020 r.

Numer referencyjny:
Fk. ZP.271.11.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:



Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:



Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:





II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zakres zamówienia obejmuje: 1. Otwieranie, prowadzenie i zamykanie rachunków bieżących oraz pomocniczych Miasta Przasnysza oraz n/w jednostek budżetowych:  Urząd Miasta w Przasnyszu,  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu,  Szkoła Podstawowa Nr 1 w Przasnyszu  Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przasnyszu  Szkoła Podstawowa Nr 3 w Przasnyszu  Miejskie Przedszkole Nr 1 w Przasnyszu  Miejskie Przedszkole Nr 2 w Przasnyszu  Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przasnyszu W przypadku powołania nowych jednostek bądź wyodrębnienia nowych rachunków bankowych tych jednostek, ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z SIWZ, ofertą wykonawcy oraz zawartą umową. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości prowadzonych w poszczególnych jednostkach rachunków bankowych, bez konieczności zmiany umowy na obsługę bankową Miasta Otwarcie rachunków bankowych Miasta Przasnysza i jednostek budżetowych winno nastąpić w terminie umożliwiającym sprawne przekazanie środków z dotychczasowych rachunków zamawiającego (w tym jednostek budżetowych) na nowe rachunki z zachowaniem płynności obsługi bankowej w dniach 1 lutego 2018r. Otwieranie kolejnych rachunków bankowych będzie następowało w terminie nie dłuższym niż do 2 dni roboczych od dnia złożenia przez zamawiającego wniosku o otwarcie rachunku bankowego; 2 Naliczanie i kapitalizację odsetek od środków znajdujących się na wszystkich rachunkach Zamawiającego, na ostatni dzień każdego miesiąca. Średnia wartość osadu środków na rachunkach bankowych wynosi około 3.000.000 zł. Oprocentowanie poszczególnych rachunków będzie zgodnie z formułą: stawka WIBID 1M powiększona o marżę Wykonawcy (marża może być wartością ujemną) i zmieniane w pierwszym dniu roboczym każdego miesiąca. Poziom stawki WIBID 1M przyjmowany będzie z ostatniego dnia roboczego bezpośrednio poprzedzającego dany okres odsetkowy. Marża banku będzie stała w całym okresie umowy. 3.„Zerowanie” rachunków bankowych jednostek budżetowych Miasta Przasnysza, zgodnie z dyspozycjami kierowników tych jednostek, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach (np. odsetki bankowe) na wskazane rachunki, bez opłat i prowizji. 4. Realizacja poleceń przelewu za pośrednictwem programu bankowości elektronicznej dokonywanych przez Miasto oraz w/w jednostki organizacyjne. Przelewy złożone w banku do 14.30 winny być realizowane w tym samym dniu. Przelewy dokonywane wewnątrz banku powinny być realizowane w czasie rzeczywistym. 5. Udostępnienie usługi pozwalającej importować dane do systemów finansowo-księgowych Zamawiającego dotyczące jednoznacznej identyfikacji osoby wpłacającej oraz rodzaju należności dla budżetu Miasta (płatności masowe) dla kont istniejących (około 3000 kont) oraz uruchomienie od 01.02.2018 r. dodatkowych 7.000 kont. Liczba kont wirtualnych oraz należności podlegających identyfikacji może zostać zwiększona w trakcie trwania umowy. W ramach usługi bank zobowiązuje się ponadto do:  uznania rachunku bieżącego kwotami przetworzonymi płatności masowych w tym samym dniu roboczym, w którym przetwarzane (wpłacone) były płatności masowe;  zapisywaniu na rachunku bieżącym sumarycznej kwoty zrealizowanych dyspozycji płatniczych w tym samym dniu roboczym banku, w którym były przetwarzane płatności masowe;  generowaniu i przekazywaniu informacji o masowych płatnościach dokonywanych na rzecz zamawiającego (plik wyjściowy) za pomocą bankowości elektronicznej; plik wyjściowy powinien być udostępniany najpóźniej w następnym dniu roboczym banku do godziny 10:00 rano;  przekazywaniu pełnych informacji w pliku wyjściowym dla Zamawiającego o źródle płatności, rodzaju płatności, dacie obciążenia rachunku w innym banku (pod warunkiem korzystania z systemu eliksir i możliwości przekazania takich informacji z banku dłużnika do banku zamawiającego) oraz reklamacjach i dokonanych zwrotach. 6. Prowadzenie punktu kasowego w bezpłatnie udostępnionym przez Zamawiającego pomieszczeniu znajdującego się w budynku przy ul. Jana Kilińskiego 2. Punkt kasowy winien być czynny w godzinach pracy Urzędu Miasta w Przasnyszu, tj. 7:30 – 15:30, a we wtorki w godz. 9:00 – 17:00 7. Przyjmowanie bez żadnych prowizji i opłat wpłat gotówkowych dokonywanych na rachunki Zamawiającego. 8. Dokonywanie bez żadnych prowizji i opłat wypłat gotówkowych z rachunków Zamawiającego zarówno na rzecz jednostek organizacyjnych Miasta (czeki) jak i od świadczeń gotówkowych wypłacanych na rzecz osób fizycznych (wg list wypłat). 9. Zapewnienie transportu gotówki do kas i z kas jednostek organizacyjnych na wniosek Zamawiającego. 10. Przekazywanie obsługiwanym jednostkom wyciągów bankowych w formie papierowej wraz z wtórnikami (z wyjątkiem rachunków płatności masowych, gdzie nie wymaga się wtórników), najpóźniej do godz. 11:00 następnego dnia roboczego. 11. Zapewnienie obsługi bankowej za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej we wszystkich jednostkach organizacyjnych Miasta. System winien co najmniej zapewniać dokonywanie przelewów, uzyskiwanie informacji o operacjach bankowych i stanie rachunków jak również spełniać wymóg podwójnej autoryzacji (podpisu) osób posiadających uprawnienia do akceptacji i podpisu przelewów. W przypadku awarii uniemożliwiającej wysyłanie przelewów w formie elektronicznej, Wykonawca umożliwi bezpłatne wykonanie przelewów w formie papierowej zgodnie z potrzebami Zamawiającego. Zamawiający wymaga zapewnienia bezpieczeństwa w instalowanym systemie bankowości elektronicznej, tj.: jednoznacznej identyfikacji użytkowników w procesie logowania się do systemu, dodatkowego uwierzytelnienia użytkownika i sprawdzenia jego uprawnień przy korzystaniu z usług aktywnych, szyfrowania transmisji danych, automatycznej blokady konta użytkownika po 3 próbach dostępu z błędnie podanym hasłem z możliwością odblokowania konta poprzez autoryzowany kontakt telefoniczny zablokowanego użytkownika ze specjalistą wsparcia systemu bankowości internetowej (zamawiający nie wyraża zgody na odblokowanie konta użytkownika poprzez wysyłanie nowego hasła dostępu wiadomością sms), tworzenia rejestru czynności użytkowników. Wykonawca musi zapewniać całodobową ochronę systemu przed atakami cyberprzestępców z wyłączeniem stacji roboczych i infrastruktury teleinformatycznej zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest na czas trwania umowy bezpłatnie: - udzielić zamawiającemu niewyłącznej licencji na system; - dostarczyć i zainstalować u zamawiającego oprogramowanie umożliwiające korzystanie z sytemu online oraz bezpłatnie aktualizować wersję oprogramowania; - wdrożyć u zamawiającego i we wszystkich jednostkach organizacyjnych objętych zamówieniem, jednolite oprogramowanie i akcesoria oraz urządzenia systemu elektronicznej obsługi oraz zapewnić jego aktualizowanie w okresie trwania umowy; - przeszkolić pracowników; - zapewnić serwis obsługi zainstalowanych urządzeń i oprogramowania. W ramach usługi serwisowej systemu wykonawca będzie sprawował stałą i kompleksową opiekę nad systemem, w tym nadzór i kontrolę nad integralnością struktury systemu, tak aby zapewnić prawidłową pracę urządzeń komputerowych i sprawne funkcjonowanie systemu, a także zapewnić pomoc telefoniczną użytkownikowi w zakresie systemu obsługi. W przypadku planowania jakiejkolwiek zmiany systemu lub formatu wymiany danych niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania banku, wykonawca musi zawiadomić zamawiającego o takiej zmianie z wyprzedzeniem sześciomiesięcznym, pozwalającym na terminową modyfikację systemu informatycznego zamawiającego. Po zakończeniu realizacji umowy wykonawca zobowiązany będzie przekazać zamawiającemu w terminie 14 dni bazę danych z archiwum operacji na rachunkach oraz słowniki z danymi wprowadzonymi przez zamawiającego w formacie uzgodnionym z zamawiającym. 12. Wydawanie blankietów czeków gotówkowych, opinii bankowych i zaświadczeń oraz wykonywanie innych typowo bankowych czynności obejmujących bankową obsługę budżetu, które zaistnieją w trakcie realizacji zamówienia. 13. Możliwość lokowania wolnych środków na negocjowanych lokatach terminowych. 14. Udzielenie na wniosek Zamawiającego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego bez żadnych opłat i prowizji oraz bez dodatkowego zabezpieczenia ( np. weksel), chyba że przepisy prawa w sposób obligatoryjny wymuszą ustanowienie zabezpieczenia. Jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki za rzeczywiście wykorzystany kredyt. Oprocentowanie kredytu winno być oparte na stawce WIBOR 1M powiększonej o marżę banku (marża może być wartością ujemną) . Zmiana stawki WIBOR 1M będącej podstawą do naliczania odsetek następować będzie w miesięcznych okresach odsetkowych w oparciu o stawkę z ostatniego dnia roboczego notowania WIBOR 1M z miesiąca poprzedzającego kolejny okres (miesiąc) odsetkowy. Każdorazowo ustalona stopa procentowa będzie obowiązywała od pierwszego dnia miesiąca rozpoczynającego kolejny okres odsetkowy. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy, nowa stopa procentowa będzie obowiązywała od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu wolnym od pracy. Wysokość kredytu będzie określona w każdym roku budżetowym przez Radę Miejską w Przasnyszu. W 2017 r. Rada Miejska w Przasnyszu upoważniła Burmistrza Przasnysza do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego do wysokości 3.000.000,00 zł. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru wysokości (do ustalonego limitu) i terminu zaciągania kredytu w rachunku bieżącym. 15. składanie poleceń przelewu z datą przyszłą, z możliwością ich usuwania, przeglądania, modyfikowania przed wysłaniem do wykonawcy; 16. dostęp upoważnionym pracownikom Miasta do sald rachunków bankowych podległych jednostek organizacyjnych poprzez system;


II.5) Główny kod CPV:
66110000-4

Dodatkowe kody CPV:




II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zakres finansowy zamówienia podobnego nie przekroczy 95 % wartości szacunkowej zamówienia podstawowego. Udzielone zamówienie będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:  28   lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
2018-02-01   lub
zakończenia:
2020-05-31


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: O udzielenie niniejszego zamówienia może ubiegać się wykonawca, który prowadzi działalność bankową na podstawie aktualnego zezwolenia uprawniającego do wykonywania czynności bankowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1876 ze zm.). W przypadku gdy Wykonawca nie działa na podstawie zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego zobowiązany jest okazać zamawiającemu inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest uprawniony do wykonywania czynności bankowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej . W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przedmiotowe zezwolenie musi posiadać każdy z nich.
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający wymaga aby Wykonawca: posiadał współczynnik wypłacalności za 2016 r. nie niższy niż 14%, a w przypadku prowadzenia działalności krócej niż 2 lata współczynnik wypłacalności nie niższy niż 17% Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zmówienia powyższy warunek spełniają łącznie. Warunek będzie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże spełnienie warunku . Jeżeli wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w sumie wykażą spełnienie tego warunku, ale żaden z nich indywidualnie go nie spełnia – warunek nie będzie spełniony
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał siedzibę/oddział /filię na terenie Miasta Przasnysza. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek będzie spełniony, jeżeli jeden z wykonawców wykaże, że posiada siedzibę/oddział/filię na terenie Miasta Przasnysza.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)








III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przedmiotowe dokumenty wymagane są od każdego podmiotu Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. aktualne zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności bankowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1876 ze zm.). W przypadku gdy Wykonawca nie działa na podstawie zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego - inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest uprawniony do wykonywania czynności bankowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej . W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przedmiotowe dokumenty wymagane są od każdego podmiotu. 2. Sprawozdanie finansowe za 2016 r. w zakresie wymaganym załącznikiem nr 2 do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości wraz z uchwałą je zatwierdzającą, w przypadku gdy sporządzanie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających na przykład obroty oraz aktywa i zobowiązania.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 5 000 zł /pięć tysięcy złotych/. Wadium może być wniesione w formach : a) pieniądzu - przelew na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Przasnyszu NR RACHUNKU: 79 8924 0007 0008 0080 2001 0002 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej (dalej SKOK), z tym, że poręczenie SKOK jest zawsze poręczeniem pieniężnym c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust..5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U.2014r.poz.1804 i Dz. U. 2015 poz..978 i 1240 z póżn. zmianami ).


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena60,00
wysokość oprocentowania rachunków bankowych20,00
wysokość oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe



IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:


IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE



IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym



IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-12-07, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:


IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane


IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH






Rozmiar pliku: 26716 KB
Ogłoszenie nr 500002548-N-2018 z dnia 04-01-2018 r.
Miasto Przasnysz: Obsługa bankowa budżetu Miasta Przasnysza w okresie 01.02.2018 r. do 31.05.2020 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 623397-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Przasnysz, Krajowy numer identyfikacyjny 52594900000, ul. ul. Jana Kilińskiego  2, 06-300   Przasnysz, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 29 7564900, e-mail zpim@przasnysz.um.gov.pl, faks 29 7564939.
Adres strony internetowej (url): www.przasnysz.um.gov.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Obsługa bankowa budżetu Miasta Przasnysza w okresie 01.02.2018 r. do 31.05.2020 r.

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
Fk.ZP.271.11.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zakres zamówienia obejmuje: 1. Otwieranie, prowadzenie i zamykanie rachunków bieżących oraz pomocniczych Miasta Przasnysza oraz n/w jednostek budżetowych:  Urząd Miasta w Przasnyszu,  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu,  Szkoła Podstawowa Nr 1 w Przasnyszu  Szkoła Podstawowa Nr 2 w Przasnyszu  Szkoła Podstawowa Nr 3 w Przasnyszu  Miejskie Przedszkole Nr 1 w Przasnyszu  Miejskie Przedszkole Nr 2 w Przasnyszu  Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przasnyszu W przypadku powołania nowych jednostek bądź wyodrębnienia nowych rachunków bankowych tych jednostek, ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z SIWZ, ofertą wykonawcy oraz zawartą umową. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości prowadzonych w poszczególnych jednostkach rachunków bankowych, bez konieczności zmiany umowy na obsługę bankową Miasta Otwarcie rachunków bankowych Miasta Przasnysza i jednostek budżetowych winno nastąpić w terminie umożliwiającym sprawne przekazanie środków z dotychczasowych rachunków zamawiającego (w tym jednostek budżetowych) na nowe rachunki z zachowaniem płynności obsługi bankowej w dniach 1 lutego 2018r. Otwieranie kolejnych rachunków bankowych będzie następowało w terminie nie dłuższym niż do 2 dni roboczych od dnia złożenia przez zamawiającego wniosku o otwarcie rachunku bankowego; 2 Naliczanie i kapitalizację odsetek od środków znajdujących się na wszystkich rachunkach Zamawiającego, na ostatni dzień każdego miesiąca. Średnia wartość osadu środków na rachunkach bankowych wynosi około 3.000.000 zł. Oprocentowanie poszczególnych rachunków będzie zgodnie z formułą: stawka WIBID 1M powiększona o marżę Wykonawcy (marża może być wartością ujemną) i zmieniane w pierwszym dniu roboczym każdego miesiąca. Poziom stawki WIBID 1M przyjmowany będzie z ostatniego dnia roboczego bezpośrednio poprzedzającego dany okres odsetkowy. Marża banku będzie stała w całym okresie umowy. 3.„Zerowanie” rachunków bankowych jednostek budżetowych Miasta Przasnysza, zgodnie z dyspozycjami kierowników tych jednostek, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na ww. rachunkach (np. odsetki bankowe) na wskazane rachunki, bez opłat i prowizji. 4. Realizacja poleceń przelewu za pośrednictwem programu bankowości elektronicznej dokonywanych przez Miasto oraz w/w jednostki organizacyjne. Przelewy złożone w banku do 14.30 winny być realizowane w tym samym dniu. Przelewy dokonywane wewnątrz banku powinny być realizowane w czasie rzeczywistym. 5. Udostępnienie usługi pozwalającej importować dane do systemów finansowo-księgowych Zamawiającego dotyczące jednoznacznej identyfikacji osoby wpłacającej oraz rodzaju należności dla budżetu Miasta (płatności masowe) dla kont istniejących (około 3000 kont) oraz uruchomienie od 01.02.2018 r. dodatkowych 7.000 kont. Liczba kont wirtualnych oraz należności podlegających identyfikacji może zostać zwiększona w trakcie trwania umowy. W ramach usługi bank zobowiązuje się ponadto do:  uznania rachunku bieżącego kwotami przetworzonymi płatności masowych w tym samym dniu roboczym, w którym przetwarzane (wpłacone) były płatności masowe;  zapisywaniu na rachunku bieżącym sumarycznej kwoty zrealizowanych dyspozycji płatniczych w tym samym dniu roboczym banku, w którym były przetwarzane płatności masowe;  generowaniu i przekazywaniu informacji o masowych płatnościach dokonywanych na rzecz zamawiającego (plik wyjściowy) za pomocą bankowości elektronicznej; plik wyjściowy powinien być udostępniany najpóźniej w następnym dniu roboczym banku do godziny 10:00 rano;  przekazywaniu pełnych informacji w pliku wyjściowym dla Zamawiającego o źródle płatności, rodzaju płatności, dacie obciążenia rachunku w innym banku (pod warunkiem korzystania z systemu eliksir i możliwości przekazania takich informacji z banku dłużnika do banku zamawiającego) oraz reklamacjach i dokonanych zwrotach. 6. Prowadzenie punktu kasowego w bezpłatnie udostępnionym przez Zamawiającego pomieszczeniu znajdującego się w budynku przy ul. Jana Kilińskiego 2. Punkt kasowy winien być czynny w godzinach pracy Urzędu Miasta w Przasnyszu, tj. 7:30 – 15:30, a we wtorki w godz. 9:00 – 17:00 7. Przyjmowanie bez żadnych prowizji i opłat wpłat gotówkowych dokonywanych na rachunki Zamawiającego. 8. Dokonywanie bez żadnych prowizji i opłat wypłat gotówkowych z rachunków Zamawiającego zarówno na rzecz jednostek organizacyjnych Miasta (czeki) jak i od świadczeń gotówkowych wypłacanych na rzecz osób fizycznych (wg list wypłat). 9. Zapewnienie transportu gotówki do kas i z kas jednostek organizacyjnych na wniosek Zamawiającego. 10. Przekazywanie obsługiwanym jednostkom wyciągów bankowych w formie papierowej wraz z wtórnikami (z wyjątkiem rachunków płatności masowych, gdzie nie wymaga się wtórników), najpóźniej do godz. 11:00 następnego dnia roboczego. 11. Zapewnienie obsługi bankowej za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej we wszystkich jednostkach organizacyjnych Miasta. System winien co najmniej zapewniać dokonywanie przelewów, uzyskiwanie informacji o operacjach bankowych i stanie rachunków jak również spełniać wymóg podwójnej autoryzacji (podpisu) osób posiadających uprawnienia do akceptacji i podpisu przelewów. W przypadku awarii uniemożliwiającej wysyłanie przelewów w formie elektronicznej, Wykonawca umożliwi bezpłatne wykonanie przelewów w formie papierowej zgodnie z potrzebami Zamawiającego. Zamawiający wymaga zapewnienia bezpieczeństwa w instalowanym systemie bankowości elektronicznej, tj.: jednoznacznej identyfikacji użytkowników w procesie logowania się do systemu, dodatkowego uwierzytelnienia użytkownika i sprawdzenia jego uprawnień przy korzystaniu z usług aktywnych, szyfrowania transmisji danych, automatycznej blokady konta użytkownika po 3 próbach dostępu z błędnie podanym hasłem z możliwością odblokowania konta poprzez autoryzowany kontakt telefoniczny zablokowanego użytkownika ze specjalistą wsparcia systemu bankowości internetowej (zamawiający nie wyraża zgody na odblokowanie konta użytkownika poprzez wysyłanie nowego hasła dostępu wiadomością sms), tworzenia rejestru czynności użytkowników. Wykonawca musi zapewniać całodobową ochronę systemu przed atakami cyberprzestępców z wyłączeniem stacji roboczych i infrastruktury teleinformatycznej zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest na czas trwania umowy bezpłatnie: - udzielić zamawiającemu niewyłącznej licencji na system; - dostarczyć i zainstalować u zamawiającego oprogramowanie umożliwiające korzystanie z sytemu online oraz bezpłatnie aktualizować wersję oprogramowania; - wdrożyć u zamawiającego i we wszystkich jednostkach organizacyjnych objętych zamówieniem, jednolite oprogramowanie i akcesoria oraz urządzenia systemu elektronicznej obsługi oraz zapewnić jego aktualizowanie w okresie trwania umowy; - przeszkolić pracowników; - zapewnić serwis obsługi zainstalowanych urządzeń i oprogramowania. W ramach usługi serwisowej systemu wykonawca będzie sprawował stałą i kompleksową opiekę nad systemem, w tym nadzór i kontrolę nad integralnością struktury systemu, tak aby zapewnić prawidłową pracę urządzeń komputerowych i sprawne funkcjonowanie systemu, a także zapewnić pomoc telefoniczną użytkownikowi w zakresie systemu obsługi. W przypadku planowania jakiejkolwiek zmiany systemu lub formatu wymiany danych niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania banku, wykonawca musi zawiadomić zamawiającego o takiej zmianie z wyprzedzeniem sześciomiesięcznym, pozwalającym na terminową modyfikację systemu informatycznego zamawiającego. Po zakończeniu realizacji umowy wykonawca zobowiązany będzie przekazać zamawiającemu w terminie 14 dni bazę danych z archiwum operacji na rachunkach oraz słowniki z danymi wprowadzonymi przez zamawiającego w formacie uzgodnionym z zamawiającym. 12. Wydawanie blankietów czeków gotówkowych, opinii bankowych i zaświadczeń oraz wykonywanie innych typowo bankowych czynności obejmujących bankową obsługę budżetu, które zaistnieją w trakcie realizacji zamówienia. 13. Możliwość lokowania wolnych środków na negocjowanych lokatach terminowych. 14. Udzielenie na wniosek Zamawiającego kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego bez żadnych opłat i prowizji oraz bez dodatkowego zabezpieczenia ( np. weksel), chyba że przepisy prawa w sposób obligatoryjny wymuszą ustanowienie zabezpieczenia. Jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki za rzeczywiście wykorzystany kredyt. Oprocentowanie kredytu winno być oparte na stawce WIBOR 1M powiększonej o marżę banku (marża może być wartością ujemną) . Zmiana stawki WIBOR 1M będącej podstawą do naliczania odsetek następować będzie w miesięcznych okresach odsetkowych w oparciu o stawkę z ostatniego dnia roboczego notowania WIBOR 1M z miesiąca poprzedzającego kolejny okres (miesiąc) odsetkowy. Każdorazowo ustalona stopa procentowa będzie obowiązywała od pierwszego dnia miesiąca rozpoczynającego kolejny okres odsetkowy. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy, nowa stopa procentowa będzie obowiązywała od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu wolnym od pracy. Wysokość kredytu będzie określona w każdym roku budżetowym przez Radę Miejską w Przasnyszu. W 2017 r. Rada Miejska w Przasnyszu upoważniła Burmistrza Przasnysza do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego do wysokości 3.000.000,00 zł. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru wysokości (do ustalonego limitu) i terminu zaciągania kredytu w rachunku bieżącym. 15. składanie poleceń przelewu z datą przyszłą, z możliwością ich usuwania, przeglądania, modyfikowania przed wysłaniem do wykonawcy; 16. dostęp upoważnionym pracownikom Miasta do sald rachunków bankowych podległych jednostek organizacyjnych poprzez system;

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
66110000-4

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03/01/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
290895.89

Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Bank Spółdzielczy w Przasnyszu
Email wykonawcy: centrala-bs.przasnysz@bankbps.pl
Adres pocztowy: {Dane ukryte}
Kod pocztowy: 06-300
Miejscowość: Przasnysz
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
56000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 56000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 56000.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 

Miasto Przasnysz

Adres: ul. Jana Kilińskiego 2, 06-300 Przasnysz
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: zpim@przasnysz.um.gov.pl
tel: 29 7564900
fax: 29 7564939
Termin składania wniosków lub ofert:
2017-12-06
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 623397-N-2017
ID postępowania Zamawiającego: Fk. ZP.271.11.2017
Data publikacji zamówienia: 2017-11-27
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 906 dni
Wadium: 5000 ZŁ
Szacowana wartość* 166 666 PLN  -  250 000 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.przasnysz.um.gov.pl
Informacja dostępna pod: www.bip.przasnysz.um.gov.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
66110000-4 (3) Usługi bankowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Obsługa bankowa budżetu Miasta Przasnysza w okresie 01.02.2018 r. do 31.05.2020 r. Bank Spółdzielczy w Przasnyszu
Przasnysz		 2018-01-03 56 000,00
ukryj