Bankowa obsługa budżetu Gminy Milicz i jej jednostek organizacyjnych w latach 2018-2022
Opis przedmiotu przetargu: 1.Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi polegające na świadczeniu kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Milicz i podległych jej jednostek organizacyjnych Gminy. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych stanowi załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ. 2.Obsługa bankowa obejmować będzie otwarcie i prowadzenie na rzecz podmiotów biorących udział w zamówieniu rachunków bankowych prowadzonych w złotych polskich w liczbie niezbędnej do prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej, w tym: 1)Rachunków bieżących jednostek biorących udział w zamówieniu, rachunków pomocniczych, w tym: rachunków funduszy celowych i specjalnych, rachunków lokat, rachunków związanych z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy krajowych i Unii Europejskiej oraz rachunków płatności masowych. Gmina Milicz na dzień 30.06.2018r posiadała 45 rachunków bankowych w tym 43-42 rachunki pomocnicze. Otwieranie kolejnych rachunków następować będzie na rzecz i wniosek podmiotów biorących udział w zamówieniu, w liczbie niezbędnej do prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej. Rachunki podmiotów biorących udział w zamówieniu będą otwierane przez osoby uprawnione ze strony podmiotów do tych czynności na podstawie dokumentów składanych w banku zgodnie z obowiązującymi wymogami. 2)Środki zgromadzone na rachunkach będą podlegały oprocentowaniu w oparciu o stopę WIBID 1 M pomnożoną przez współczynnik zaoferowany przez Wykonawcę. 3.Przez prowadzenie rachunków bankowych rozumie się: 1)Codzienne wydawanie wyciągów z rachunków w formie papierowej lub udostępnienie możliwości codziennego pobierania wyciągów za pośrednictwem Internetu 2)Wydawanie blankietów czeków gotówkowych, których liczbę oszacowano na około 250 sztuk rocznie łącznie dla rachunków podstawowych i pomocniczych, 3)Otwieranie nowych rachunków, które nastąpi najpóźniej w terminie 2 dni roboczych po dniu złożenia dyspozycji przez jednostkę Zamawiającego, 4)Zamykanie rachunków bankowych w trakcie trwania umowy, które będzie dokonywane na podstawie pisemnego oświadczenia Zamawiającego lub osoby przez niego upoważnione. Zamknięcie nastąpi najpóźniej do końca miesiąca od daty wpływu oświadczenia do banku. 5)Możliwość otwierania na wniosek jednostki rachunków nieoprocentowanych, 6)przyjmowanie wpłat gotówkowych i dokonywanie wypłat gotówkowych na wszystkie rachunki bankowe. Liczba wpłat gotówkowych w 2017 roku wyniosła około 7.700 sztuk , średnia wpłata wyniosła 125 zł. Liczba wypłat wyniosła w 2017 roku około 220 sztuk na łączną kwotę 120.000 zł. 7)Przyjmowanie wpłat gotówkowych na rachunki bankowe Zamawiającego realizowane będzie bez pobierania opłat i prowizji. Wypłaty gotówkowe realizowane będą na podstawie czeków gotówkowych. 4.Prowadzenie rozliczeń i płatności w obrocie krajowym, których liczba oszacowana na podstawie roku 2017 wynosi 30.000 sztuk przelewów, w tym około 450 to przelewy wewnętrzne pomiędzy jednostkami Gminy Milicz. Zamawiający wymaga: 1)realizację poleceń przelewu w wersji elektronicznej poprzez udostępniony Zamawiającemu elektroniczny system obsługi bankowej najbliższą sesją systemem ELIKSIR. W chwili obecnej Zamawiający posiada 11 stanowisk na których działa elektroniczny system obsługi bankowej, oraz 8 osób uprawnionych do podpisywania i zatwierdzania operacji bankowych, 2)realizowanie poleceń przelewu do innego banku w trybie przyspieszonym, 3)zlecenie wysłane przez Zamawiającego do godziny 13.00 będzie zrealizowane w tym samym dniu, w razie niezrealizowania zlecenia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odsetki ustawowe za opóźnienie od kwoty każdego nieterminowo zrealizowania zlecenia, 4)Dokonywanie przelewów pomiędzy rachunkami Wykonawcy bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż w ciągu godziny od złożenia przelewu, 5)Umożliwienie składania zleceń z data przyszłą dokonania przelewu, 6)Umożliwienie zakładania rachunków lokat terminowych w systemie bankowym, bez konieczności osobistego stawiennictwa Zamawiającego w siedzibie banku 7)Możliwość importowania przelewów wystawionych w systemie finansowo - księgowym oraz płacowym Zamawiającego 8)Możliwość przeszukiwania zbiorów wszystkich operacji dokonanych na wszystkich rachunkach według rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów w systemie bankowym on- Line zbiorów danych z całego okresu objętego umową, 9)W przypadku technicznego braku możliwości dokonania płatności za pośrednictwem bankowości elektronicznej, Wykonawca zobowiązuje się przyjąć i zrealizować przelewy w postaci papierowej z zapewnieniem, że realizacja przelewów nastąpi w dniu ich złożenia, bez dodatkowych opłat. 5.Zapewnienie możliwości zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku podstawowym budżetu Gminy Milicz polegające na: 1)udzieleniu kredytu w rachunku bieżącym budżetu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, po corocznym określeniu kwoty w uchwale budżetowej na kolejny rok przez Radę Miejską w Miliczu, lub uchwałach zmieniających limit zadłużenia, 2)kredyt krótkoterminowy zostanie udzielony bez opłat i prowizji, jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu, 3)oprocentowanie kredytu krótkoterminowego będzie oparte na stawce WIBOR 1 M powiększonej o marże zaoferowaną przez Wykonawcę, 4)limit kredytu krótkoterminowego wynikający z odrębnie corocznie zawartej umowy będzie do dyspozycji Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy i będzie uruchamiany w koniecznej wysokości bez wcześniejszego zawiadomienia o uruchomieniu, a Wykonawca nie będzie pobierał prowizji od postawionej do dyspozycji a niewykorzystanej kwoty kredytu, 5)naliczanie i pobieranie odsetek od wykorzystanej kwoty kredytu będzie następowało ostatniego dnia każdego miesiąca z rachunku pomocniczego wydatków Urzędu Gminy, 6)każdy wpływ środków na rachunek podstawowy budżetu Gminy Milicz będzie powodował zmniejszenie salda kredytu, 7)zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracja wekslową, 8)wydawanie opinii bankowych, zaświadczeń i innych niezbędnych dokumentów, 9)zapewnienie przez Zamawiającego możliwości zakładania lokat typu (overnight) na rachunkach głównych, 10)obsługę płatności masowych w zakresie dochodów realizowanych przez Gminę Milicz 11)udostępnianie możliwości drukowania elektronicznych potwierdzeń wykonania przelewu zgodnie z art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (tj. Dz. U. z 2012 roku poz. 1376), 12)posiadanie zdolności do prowadzenia transakcji dewizowych, 13)prowadzenie co najmniej dwóch placówek lub oddziałów lub filii banku na terenie miejscowości Milicz, 14)prowadzenie punktu kasowego w siedzibie Zamawiającego w dniach pracy Zamawiającego w godzinach od 8.00 do 15.00.
Gość Zamawiający | Ogłoszenie nr 500263955-N-2018 z dnia 05-11-2018 r. Gmina Milicz: Bankowa obsługa budżetu Gminy Milicz i jej jednostek organizacyjnych w latach 2018-2022. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia: 634779-N-2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Milicz, Krajowy numer identyfikacyjny 931934710, ul. ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713804357, e-mail t.tatarek@milicz.pl, faks 713841119. Adres strony internetowej (url): www.bip.milicz.pl I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bankowa obsługa budżetu Gminy Milicz i jej jednostek organizacyjnych w latach 2018-2022. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IF.271.41.2018 II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi polegające na świadczeniu kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Milicz i podległych jej jednostek organizacyjnych Gminy. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych stanowi załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ. 2.Obsługa bankowa obejmować będzie otwarcie i prowadzenie na rzecz podmiotów biorących udział w zamówieniu rachunków bankowych prowadzonych w złotych polskich w liczbie niezbędnej do prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej, w tym: 1)Rachunków bieżących jednostek biorących udział w zamówieniu, rachunków pomocniczych, w tym: rachunków funduszy celowych i specjalnych, rachunków lokat, rachunków związanych z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy krajowych i Unii Europejskiej oraz rachunków płatności masowych. Gmina Milicz na dzień 30.06.2018r posiadała 45 rachunków bankowych w tym 43-42 rachunki pomocnicze. Otwieranie kolejnych rachunków następować będzie na rzecz i wniosek podmiotów biorących udział w zamówieniu, w liczbie niezbędnej do prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej. Rachunki podmiotów biorących udział w zamówieniu będą otwierane przez osoby uprawnione ze strony podmiotów do tych czynności na podstawie dokumentów składanych w banku zgodnie z obowiązującymi wymogami. 2)Środki zgromadzone na rachunkach będą podlegały oprocentowaniu w oparciu o stopę WIBID 1 M pomnożoną przez współczynnik zaoferowany przez Wykonawcę. 3.Przez prowadzenie rachunków bankowych rozumie się: 1)Codzienne wydawanie wyciągów z rachunków w formie papierowej lub udostępnienie możliwości codziennego pobierania wyciągów za pośrednictwem Internetu 2)Wydawanie blankietów czeków gotówkowych, których liczbę oszacowano na około 250 sztuk rocznie łącznie dla rachunków podstawowych i pomocniczych, 3)Otwieranie nowych rachunków, które nastąpi najpóźniej w terminie 2 dni roboczych po dniu złożenia dyspozycji przez jednostkę Zamawiającego, 4)Zamykanie rachunków bankowych w trakcie trwania umowy, które będzie dokonywane na podstawie pisemnego oświadczenia Zamawiającego lub osoby przez niego upoważnione. Zamknięcie nastąpi najpóźniej do końca miesiąca od daty wpływu oświadczenia do banku. 5)Możliwość otwierania na wniosek jednostki rachunków nieoprocentowanych, 6)przyjmowanie wpłat gotówkowych i dokonywanie wypłat gotówkowych na wszystkie rachunki bankowe. Liczba wpłat gotówkowych w 2017 roku wyniosła około 7.700 sztuk , średnia wpłata wyniosła 125 zł. Liczba wypłat wyniosła w 2017 roku około 220 sztuk na łączną kwotę 120.000 zł. 7)Przyjmowanie wpłat gotówkowych na rachunki bankowe Zamawiającego realizowane będzie bez pobierania opłat i prowizji. Wypłaty gotówkowe realizowane będą na podstawie czeków gotówkowych. 4.Prowadzenie rozliczeń i płatności w obrocie krajowym, których liczba oszacowana na podstawie roku 2017 wynosi 30.000 sztuk przelewów, w tym około 450 to przelewy wewnętrzne pomiędzy jednostkami Gminy Milicz. Zamawiający wymaga: 1)realizację poleceń przelewu w wersji elektronicznej poprzez udostępniony Zamawiającemu elektroniczny system obsługi bankowej najbliższą sesją systemem ELIKSIR. W chwili obecnej Zamawiający posiada 11 stanowisk na których działa elektroniczny system obsługi bankowej, oraz 8 osób uprawnionych do podpisywania i zatwierdzania operacji bankowych, 2)realizowanie poleceń przelewu do innego banku w trybie przyspieszonym, 3)zlecenie wysłane przez Zamawiającego do godziny 13.00 będzie zrealizowane w tym samym dniu, w razie niezrealizowania zlecenia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odsetki ustawowe za opóźnienie od kwoty każdego nieterminowo zrealizowania zlecenia, 4)Dokonywanie przelewów pomiędzy rachunkami Wykonawcy bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż w ciągu godziny od złożenia przelewu, 5)Umożliwienie składania zleceń z data przyszłą dokonania przelewu, 6)Umożliwienie zakładania rachunków lokat terminowych w systemie bankowym, bez konieczności osobistego stawiennictwa Zamawiającego w siedzibie banku 7)Możliwość importowania przelewów wystawionych w systemie finansowo - księgowym oraz płacowym Zamawiającego 8)Możliwość przeszukiwania zbiorów wszystkich operacji dokonanych na wszystkich rachunkach według rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów w systemie bankowym on- Line zbiorów danych z całego okresu objętego umową, 9)W przypadku technicznego braku możliwości dokonania płatności za pośrednictwem bankowości elektronicznej, Wykonawca zobowiązuje się przyjąć i zrealizować przelewy w postaci papierowej z zapewnieniem, że realizacja przelewów nastąpi w dniu ich złożenia, bez dodatkowych opłat. 5.Zapewnienie możliwości zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku podstawowym budżetu Gminy Milicz polegające na: 1)udzieleniu kredytu w rachunku bieżącym budżetu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, po corocznym określeniu kwoty w uchwale budżetowej na kolejny rok przez Radę Miejską w Miliczu, lub uchwałach zmieniających limit zadłużenia, 2)kredyt krótkoterminowy zostanie udzielony bez opłat i prowizji, jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu, 3)oprocentowanie kredytu krótkoterminowego będzie oparte na stawce WIBOR 1 M powiększonej o marże zaoferowaną przez Wykonawcę, 4)limit kredytu krótkoterminowego wynikający z odrębnie corocznie zawartej umowy będzie do dyspozycji Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy i będzie uruchamiany w koniecznej wysokości bez wcześniejszego zawiadomienia o uruchomieniu, a Wykonawca nie będzie pobierał prowizji od postawionej do dyspozycji a niewykorzystanej kwoty kredytu, 5)naliczanie i pobieranie odsetek od wykorzystanej kwoty kredytu będzie następowało ostatniego dnia każdego miesiąca z rachunku pomocniczego wydatków Urzędu Gminy, 6)każdy wpływ środków na rachunek podstawowy budżetu Gminy Milicz będzie powodował zmniejszenie salda kredytu, 7)zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracja wekslową, 8)wydawanie opinii bankowych, zaświadczeń i innych niezbędnych dokumentów, 9)zapewnienie przez Zamawiającego możliwości zakładania lokat typu (overnight) na rachunkach głównych, 10)obsługę płatności masowych w zakresie dochodów realizowanych przez Gminę Milicz 11)udostępnianie możliwości drukowania elektronicznych potwierdzeń wykonania przelewu zgodnie z art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (tj. Dz. U. z 2012 roku poz. 1376), 12)posiadanie zdolności do prowadzenia transakcji dewizowych, 13)prowadzenie co najmniej dwóch placówek lub oddziałów lub filii banku na terenie miejscowości Milicz, 14)prowadzenie punktu kasowego w siedzibie Zamawiającego w dniach pracy Zamawiającego w godzinach od 8.00 do 15.00. II.4) Informacja o częściach zamówienia: Zamówienie było podzielone na części: nie II.5) Główny Kod CPV: 66110000-4 SEKCJA III: PROCEDURA III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów nie III.3) Informacje dodatkowe: SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ IV.9.1) Podstawa prawna Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp. IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. | ||||
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych |
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: | 634779-N-2018 |
---|---|
ID postępowania Zamawiającego: | IF.271.41.2018 |
Data publikacji zamówienia: | 2018-10-10 |
Rodzaj zamówienia: | usługi |
Tryb& postępowania [PN]: | Przetarg nieograniczony |
Czas na realizację: | 48 miesięcy |
Wadium: | 15000 ZŁ |
Szacowana wartość* | 500 000 PLN - 750 000 PLN |
Oferty uzupełniające: | NIE |
Oferty częściowe: | NIE |
Oferty wariantowe: | NIE |
Przewidywana licyctacja: | NIE |
Ilość części: | 1 |
Kryterium ceny: | 60% |
WWW ogłoszenia: | www.bip.milicz.pl |
Informacja dostępna pod: | www.bip.milicz.pl |
Okres związania ofertą: | 29 dni |
Kody CPV
66110000-4 | (3) Usługi bankowe |
Wyniki
Nazwa części | Wykonawca | Data udzielenia | Wartość |
---|---|---|---|
Bankowa obsługa budżetu Gminy Milicz i jej jednostek organizacyjnych w latach 2018-2022 | Bank Spółdzielczy w Miliczu Milicz | 2018-10-30 | 249 288,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2018-10-30 Dotyczy cześci nr: 0 Kody CPV: 66110000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 249 288,00 zł Minimalna złożona oferta: 249 288,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 249 288,00 zł Maksymalna złożona oferta: 249 288,00 zł |