obsługa bankowa budżetu powiatu i jednostek organizacyjnych

Opis przedmiotu przetargu: 1.Obsługa bankowa budżetu powiatu i jednostek organizacyjnych Powiatu Legionowskiego tj. otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych oraz otwieranie i obsługa rachunków pomocniczych dla każdej z jednostek powiatu. Każda jednostka organizacyjna Powiatu Legionowskiego ma pełnomocnictwo do zawierania umów cywilno-prawnych oraz może zawrzeć odrębną umowę z tym samym Wykonawcą (Bankiem). Jednostka organizacyjna powiatu jako strona umowy pokrywa samodzielnie koszty wynikające z prowadzenia dla niej rachunku bankowego. W skład jednostek organizacyjnych Powiatu Legionowskiego wchodzą: 1)Starostwo Powiatowe w Legionowie ul. gen. Władysława Sikorskiego 11, 2)Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie ul. Mickiewicza 11, 3)Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Legionowie ul. gen. Władysława Sikorskiego 11, 4)Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie ul. Targowa 73A, 5)Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie ul. Jagiellońska 69, 6)Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie ul. Piłsudskiego 26, 7)Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie ul. Jagiellońska 2, 8)Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie ul. gen. Władysława Sikorskiego 11, 9)Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie ul. gen. Władysława Sikorskiego 11, 10)Dom Pomocy Społecznej Kombatant w Legionowie ul. Jagiellońska 71, 11)Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku ul. Wolskiego 8. 2. Prowadzenie rachunków bankowych, polegające na: - obsłudze wpłat i wypłat gotówkowych, w tym wypłat zasiłków dla osób bezrobotnych w punkcie kasowym, - realizacji poleceń przelewów drogą elektroniczną oraz w sytuacjach wyjątkowych braku dostępu do systemu bankowości elektronicznej przelewów papierowych, - udostępnianie w systemie elektronicznym wyciągów bankowych w następnym dniu roboczym oraz umożliwienie wydruku przelewów uznaniowych i obciążających rachunki bankowe, - wydawanie czeków bankowych, - wydawanie zaświadczeń dotyczących prowadzonych rachunków, - sporządzanie historii rachunku na prośbę zamawiającego. 3. Wykonawca zobowiązany jest do uruchomienia własnego punktu kasowego w siedzibie Zamawiającego zapewniającego obsługę kasową bez pobierania opłat prowizyjnych od klientów dokonujących wpłat na rachunek podstawowy i rachunki pomocnicze. Zamawiający do uruchomienia punktu kasowego umożliwi Wykonawcy wynajem pomieszczenia o powierzchni ok. 25 m2 w kwocie netto 30,77 zł za 1 m2 + 23% VAT = cena 37,85 zł za 1 m2 w swojej siedzibie na podstawie odrębnej umowy najmu. Pomieszczenie posiada oświetlenie elektryczne i centralne ogrzewanie. Punkt kasowy może również prowadzić działalność gospodarczą i obsługiwać klientów z zewnątrz. Godziny pracy punktu kasowego muszą pokrywać się z godzinami pracy Zamawiającego tj. w poniedziałki od 8.00 do 18.00, a od wtorku do piątku w godz. 8.00 - 16.00. Zamawiający będzie na początku II kwartału każdego roku ustalał jednostronnie nową wysokość czynszu obejmującą okres od 1 stycznia danego roku - bez konieczności wypowiadania warunków umowy - nie więcej niż o wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za miniony rok ogłoszony przez GUS, na co Wykonawca wyraża zgodę. 4. Udzielanie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu występującego w ciągu roku budżetowego określanego uchwałą budżetową odrębnie w każdym roku budżetowym. 5. Deponowaniu wolnych środków w wysokości i na okres wskazany przez Zamawiającego. 6. Dla porównywalności ofert należy przyjąć stawkę - WIBOR 1M z dnia 31.05.2013 r. dla oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych. Powiat Legionowski jest jednostką samorządu terytorialnego posiadającą osobowość prawną, który działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595) oraz innych ustaw regulujących poszczególne zakresy działalności. W roku 2012 dokonano szacunkowo 45 000 przelewów w powiecie. Plan dochodów na rok 2013 wynosi około 84.582.000,00 zł, a plan wydatków około 93.486.000,00 zł