Obsługa bankowa budżetu Miasta Otwocka oraz rachunków samorządowych jednostek organizacyjnych.

nie

nie

nie

nie

nie

nie

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Otwock, krajowy numer identyfikacyjny 1326877000000, ul. ul. Armii Krajowej  5, 05400   Otwock, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 792 001, e-mail umotwock@otwock.pl, faks 227 794 225.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.otwock.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Obsługa bankowa budżetu Miasta Otwocka oraz rachunków samorządowych jednostek organizacyjnych.

Numer referencyjny:
WZP.271.84.2016

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny



II.2) Rodzaj zamówienia:
usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:



II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
III. Opis przedmiotu zamówienia. 1. Obsługa bankowa budżetu Miasta Otwocka oraz rachunków samorządowych jednostek organizacyjnych. Ilość jednostek organizacyjnych obsługiwanych przez budżet miasta – 25. Umowy na prowadzenie rachunków bankowych jednostek będą zawierane z kierownikami poszczególnych jednostek. Budżet Miasta Otwocka (dochody) wynosi 157.220.732 zł. Liczba mieszkańców miasta – 43.010, liczba podatników (głównie podatnicy podatków i opłat lokalnych oraz opłat za gospodarowanie odpadami) ok. 31.000. IIIa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1. Bankowa obsługa budżetu Miasta Otwocka i jego jednostek organizacyjnych zakresem obejmuje: a) Otwarcie i prowadzenie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2015 r. , poz. 128 ze zm.): • rachunków bieżących w złotych polskich, • rachunków pomocniczych w złotych polskich, • rachunków pomocniczych walutowych, • rachunków lokat „nocnych”. b) Otwarcie i prowadzenie rachunku Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej przez Urzędzie Miasta oraz przy jednostkach organizacyjnych. c) Prowadzenie rachunków masowych (wirtualne konta). Zapewnienie możliwości wprowadzenia usługi automatycznej identyfikacji przychodzących płatności masowych oraz zapewnienie współpracy tej usługi z uniwersalnym programem księgującym, umożliwiającym automatyczne wczytywanie i księgowanie wyciągów bankowych UPROKS. d) Zapewnienie funkcjonalnego systemu bankowości elektronicznej dla Miasta Otwocka i jego jednostek organizacyjnych, dającego możliwość na bieżąco monitorowania rachunków bankowych, przeszkolenie pracowników (instalacja i aktualizacja systemu, oraz szkolenie pracowników bez pobierania dodatkowych opłat). e) Sporządzanie wyciągów bankowych, w formie papierowej, w terminie do drugiego dnia operacyjnego z wyszczególnieniem danych, których przelew dotyczy oraz daty dokonania wpłaty przez beneficjenta na rachunek. f) Realizację przelewów na rachunki bankowe w banku obsługującym i w innych bankach zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej, g) Przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych i od osób trzecich na rachunki Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych w placówkach Banku bez pobierania opłat i prowizji, h) Dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunku Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych w placówkach Banku bez pobierania opłat i prowizji - realizacja czeków gotówkowych i list wypłat. i) Uruchomienie i prowadzenie punktu kasowego obsługi budżetu w pomieszczeniu mieszczącym się w budynku Urzędu Miasta Otwocka, czynnego w godzinach pracy Urzędu, przez okres obowiązywania umowy. Bank na własny koszt dostosuje pomieszczenie do użytku. Wydzierżawienie pomieszczenia odbędzie się na podstawie odrębnej umowy. Nie dopuszcza się możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych przez płatników z tytułu podatków, opłat i innych należności na rzecz budżetu miasta Otwocka i jego jednostek organizacyjnych dokonywanych w punkcie kasowym. j) Uruchamianie kredytu w rachunku bieżącym do wysokości określonej corocznie w uchwale Rady Miasta. Od kwoty kredytu Wykonawca pobierał będzie odsetki w oparciu o wysokość WIBOR 1M +/- marża, przy czym do naliczenia odsetek w danym miesiącu obowiązuje stawka ustalona na przedostatni dzień miesiąca, poprzedzający dany okres odsetkowy. Stawka ustalana jest w okresach miesięcznych, w ostatnim dniu roboczym miesiąca i obowiązuje w następnym miesiącu. Wykonawca nie będzie pobierał innych opłat i prowizji od uruchomionego kredytu. Prawnym zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. k) Automatyczne lokowanie środków na rachunku podstawowym Miasta Otwock, z wyłączeniem pozostałych rachunków Miasta oraz jego jednostek organizacyjnych, powyżej kwoty 50.000 zł na lokatach typu „nocnych” (z wyjątkiem ostatniego dnia roku kalendarzowego). Minimalna kwota lokowania wynosi 200.000 zł. Środki ulokowane na lokacie „nocnej” powinny zostać postawione do dyspozycji Miasta następnego dnia roboczego, do godz. 730 w tej samej wysokości, a odsetki od lokat naliczane są na bieżąco. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby lokaty „nocne” powyżej kwoty 50.000 zł oprocentowane były w oparciu o stopę WIBID 1M +/- marża. Stopa WIBID 1M zmienia się w kolejnych miesiącach kalendarzowych. W danym miesiącu obowiązuje stopa WIBID 1M notowana w przedostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie okresu odsetkowego. l) Oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Miasta i jego jednostek organizacyjnych. Zamawiający wymaga, aby środki na rachunkach oprocentowane były w oparciu o stopę WIBID 1M +/- marża. Stopa WIBID 1M zmienia się w kolejnych miesiącach kalendarzowych. W danym miesiącu obowiązuje stopa WIBID 1M notowana w przedostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie okresu odsetkowego. Zmiana oprocentowania w tym przypadku nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach powinny być naliczane i dopisywane do salda rachunku na koniec każdego miesiąca, dla wyliczenia oprocentowania przyjmuje się, że rok ma 365 (366) dni. m) Świadczenie innych usług bankowych stosownie do potrzeb tj. inne usługi bankowe, z których Zamawiający obecnie nie korzysta a może skorzystać w okresie trwania umowy na obsługę bankową. 2. W trakcie realizacji zmówienia liczba jednostek oraz rachunków może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego bez ponoszenia dodatkowych opłat i prowizji, jak również bez konieczności zmiany umowy. 3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał na terenie Miasta Otwocka co najmniej jedną placówkę, w której będzie mógł wypłacać świadczenie z pomocy społecznej (realizacja wypłat świadczeń z pomocy społecznej na podstawie listy zatwierdzonej do wypłaty przez osoby do tego uprawnione, identyfikacja beneficjentów uprawnionych do wypłaty odbywać się będzie na podstawie dowodu tożsamości). Należności wypłacane będą przez 4 dni w miesiącu około 370 wypłat. 4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wyznaczył minimum jednego doradcę klienta dla Zamawiającego, pozostającego do jego dyspozycji w godzinach pracy Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta. 5. Wykonawca po zawarciu umowy z Zamawiającym na obsługę budżetu zawrze także odrębną umowę z każdą jednostką organizacyjną Miasta, wymienioną w załączniku Nr 2 do umowy, na prowadzenie obsługi bankowej tych jednostek na warunkach określonych w umowie z Zamawiającym. 6. Ceny jednostkowe, prowizję, marże oferowane przez Wykonawcę w ofercie nie mogą ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy na realizację przedmiotu zamówienia, za wyjątkiem zmian korzystnych dla Zamawiającego. 7. Dodatkowe informacje : A. Zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym będzie weksle in blanco. Zaciągnięty kredyt będzie spłacany bezpośrednio z wpływów na rachunek. Saldo debetowe na rachunku musi być zlikwidowane na koniec roku. B. Dołącza się dodatkowe informacje oraz dane do zbadania zdolności Zamawiającego (jako załącznik A): a) Uchwałę budżetową na 2016 rok (zmiany uchwały zamieszczone w na stronie www.bip.otwock.pl w zakładce budżet); b) Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2016-2022 (zmiany uchwały zamieszczone na stronie www.bip.otwock.pl w zakładce budżet); c) Uchwałę Nr Wa.91.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 lutego 2016 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Otwock, d) Uchwałę Nr Wa.92.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 lutego 2016 roku w sprawie możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w Uchwale Budżetowej Rady Miasta Otwocka na 2016 rok. e) Sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok i I półrocze 2016r. f) Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o wykonaniu sprawozdania za 2015 rok i I półrocze 2016 roku. g) Sprawozdania: RB 27S, RB 28S, RB N, RB Z, RB NDS na dzień 31.12.2015r. i 30.06.2016r. h) Zestawienie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek spłacanych przez miasto Otwock na dzień 30.09.2016r. i) Zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z opłatą składek i podatków. j) Projekt budżetu na 2017 rok (zamieszczony w na stronie www.bip.otwock.pl w zakładce budżet). k) Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027 (zamieszczony w na stronie www.bip.otwock.pl w zakładce budżet).


II.5) Główny kod CPV:
66110000-4

Dodatkowe kody CPV:
66113000-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
nie

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:


II.9) Informacje dodatkowe:

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria



IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe



IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Banku z zastrzeżenie ust. 2 2. Miasto Otwock zastrzega możliwość zmiany postanowień zawartej umowy za zgodą Banku: w każdym przypadku gdy zmiana ta jest korzystna dla Miasta Otwock (np. w przypadku pojawienia się możliwości skorzystania przez Miasto z usług bankowych, z których w chwili obecnej nie korzysta a w okresie trwania umowy będzie mógł skorzystać). 3. Zmiany umowy wymagają pisemnej formy w postaci aneksu podpisanego przez Strony pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE



IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym



IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 08/12/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>

IV.6.3) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe: