Bankowa obsługa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku wraz z udzieleniem kredytu odnawialnego

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku wraz z udzieleniem kredytu odnawialnego przez bank mający oddział/filię znajdująca się na terenie miasta Kłobuck bądź w odległości nieprzekraczającej 20km od siedziby Zamawiającego 1. kompleksowa obsługa bankowa ZOZ Kłobuck w okresie od 01.12.2011 r. do 30.11.2015r.obejmująca: - otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego od dn. 01.12.2011r, - otwarcia i prowadzenia rachunku bankowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, - dokonywanie wypłat gotówkowych (przewidywana kwota: 40 000 zł miesięcznie) - lokowanie wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych, - Bank zapewni możliwość składania przynajmniej do godz. 15:00 poleceń przelewu do innych banków , których realizacja nastąpi w tym samym dniu , a środki wpłyną na rachunek beneficjenta najpóźniej w następnym dniu roboczym po dokonaniu transakcji - dokonywanie przelewów w obrębie banku bez opłat, - dokonywanie przelewów międzybankowych - realizację przelewów w systemie elektronicznym (przewidywana liczba : 10 000 sztuk rocznie) wraz z bezpłatnym udostępnieniem oprogramowania, serwisem, przeszkoleniem i instalacją w siedzibie Zamawiającego - korzystanie z wpływów bieżących, dostarczania wyciągów bankowych w następnym dniu roboczym, spełniających następujące wymogi: a) winny być sporządzone w formie elektronicznej; b) zawierać między innymi dane takie jak: nazwę wpłacającego, tytuł płatności, datę obciążenia rachunku bankowego wpłacającego. - Wydawanie zaświadczeń i opinii na rzecz Zamawiającego bez dodatkowych opłat. 2. Udzielenie kredytu obrotowego , odnawialnego w rachunku bieżącym przeznaczonego na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem działalności statutowej Zamawiającego do kwoty 1 000 000,00 zł. ( słownie: jednego miliona złotych) od dn. 01.12.2011 , - Zamawiający będzie wykorzystywał kredyt z polskich złotych ( PLN), w formie bezgotówkowej - bez wymogu poręczenia Organu Założycielskiego - Zamawiający dopuszcza zabezpieczenia kredytu w formie ustanowienia hipoteki na nieruchomości , której wartość przekracza kwotę kredytu wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej do wysokości 200% wartości kredytu - prowizja od udzielonego kredytu pobrana jednorazowo w dniu uruchomienia kredytu nie większa niż 1,00 % - nie mogą wystąpić inne prowizje i opłaty związane z udzieleniem kredytu, - prowizja za gotowość nie może przekroczyć 1,00% w stosunku rocznym liczoną od kwoty niewykorzystanego limitu kredytu, - możliwość przedterminowej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat, - spłata kredytu będzie następowała automatycznie z chwilą wpływu środków na rachunek bankowy lub kredytobiorca może sam dokonywać spłaty, - spłata odsetek na koniec każdego miesiąca w okresie korzystania z kredytu, - oprocentowanie kredytu według zmiennej stopy procentowej ustalonej przez Wykonawcę w oparciu o stawkę WIBOR dla depozytów 1- miesięcznych + stałą przez cały okres kredytowania marżę banku - na żądanie Wykonawcy celem przygotowania oferty Zamawiający udostępni : a) Bilans oraz rachunek zysków i strat wraz z uchwała zatwierdzająca sprawozdanie za rok 2008 , 2009 i 2010, b). Zaświadczenie o nie zaleganiu z ZUS i US, c) Pozytywną opinię Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku wyrażoną Uchwałą nr I/8/2011 z dn. 21.04.2011r wyrażającą zgodę na zaciągnięcie zobowiązania w wysokości do 1 000 000,00zł. d) Zgodę Zarządu Powiatu w Kłobucku z dn. 21.09.2011r. wyrażoną Uchwała nr 206/2011 na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Kłobuckiego, a będących w nieodpłatnym użytkowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku .