Zakup funkcjonalności dodatkowej do systemu KSAT umożliwiającej tworzenie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest zakup funkcjonalności dodatkowej umożliwiającej tworzenie Wieloletniej Prognozy Finansowej w module Planowanie i Monitorowanie Budżetu (BUD), z wykorzystaniem zasobów modułów Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) oraz Organizacja Pracy Urzędu (ORG) systemu KSAT 2000, będącego częścią Informatycznego Systemu Zarządzania Gminą (ISZG). Funkcjonalność zostanie zaimplementowana w module Planowanie i Monitorowanie Budżetu. Będzie ona umożliwiała tworzenie kolejnych zmian wieloletniej prognozy finansowej. W skład kolejnej zmiany prognozy finansowej wchodzić będą następujące składniki: 1. Ewidencja przedsięwzięć WPF rozszerzona o informację o dochodach, wydatkach jednorocznych, kredytach i pożyczkach. Ewidencja ta będzie bazą do wykonywania wieloletniej prognozy finansowej dla wskazanej zmiany. Wydruk ewidencji przedsięwzięć będzie generowany poprzez mechanizm eksportu do MS Excel. 2. Zestawienia - umożliwiające budowanie raportów na podstawie definiowalnego przez użytkownika schematu (np.: prognoza długu, wieloletnia prognoza finansowa, inne). Wydruki zestawień będą generowane w formacie MS Excel - poprzez istniejący mechanizm eksportu danych do Excela. Źródłem danych dla zestawień będzie rozszerzona ewidencja przedsięwzięć WPF. Na zestawieniach dostępne będą funkcje umożliwiające prognozowanie (przeliczanie wskazanych pozycji przez wskaźniki inflacja, PKB, Wibor, modyfikowanie pozycji z ręki). Prognoza wykonana na zestawieniu będzie miała odzwierciedlenie na rozszerzonej ewidencji przedsięwzięć. Funkcje prognozujące będą umożliwiały tworzenie tzw. kredytów bilansujących w module ORG. - Parametry prognozy - możliwość wpisania wartości poszczególnych wskaźników w latach prognozy (Inflacja, PKB , Wibor). - Załączniki - możliwość zapamiętywania załączników (plików) przy wskazanej zmianie WPF. Ewidencja przedsięwzięć WPF będzie tworzona z następującą szczegółowością: - Nazwa, - Cel realizacji, - Jednostka odpowiedzialna, - Data rozpoczęcia, - Data zakończenia, - Limit zobowiązań, - Łączne nakłady, - Kwoty limitów wydatków w poszczególnych latach prognozy (ze szczegółowością do pełnego klucza budżetowego). Każde przedsięwzięcie WPF będzie można połączyć z istniejącym zadaniem lub przedsięwzięciem budżetowym, umową CRU, wnioskiem WPI. Zakres pobierania danych z ewidencji źródłowych do ewidencji WPF: - moduł BUD: w zakresie danych roku bieżącego i lat przeszłych, - moduł WPI: w zakresie danych o kwotach zadań w latach przyszłych, - moduł ORG w zakresie umów z zaangażowaniem dotyczącym lat przyszłych oraz informacje o aktualnie obsługiwanych kredytach i pożyczkach.