Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy Pomiechówek oraz gminnych jednostek organizacyjnych

Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiotem zamówienia jest: kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy Pomiechówek oraz gminnych jednostek organizacyjnych, w tym: - Urzędu Gminy Pomiechówek; - Biblioteki Gminnej w Pomiechówku; - Gminnego Ośrodka Kultury w Pomiechówku; - Ośrodka Pomocy Społecznej w Pomiechówku; - Przedszkola Gminnego im. Gen. E. Knoll – Kownackiego w Pomiechówku; - Publicznego Gimnazjum im. Sławoja Składkowskiego w Pomiechówku; - Szkoły Podstawowej im. Gen. Wiktora Thommèe w Pomiechówku; - Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Goławicach; - Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Orzechowie; - Zespołu Szkół Zawodowych im. Gen. W. Sikorskiego w Pomiechówku. z możliwością rozszerzenia listy. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: a) otwarcie i prowadzenie następujących rachunków bieżących, pomocniczych i depozytowych budżetu gminy jako Urzędu Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych, w tym: - Urzędu Gminy Pomiechówek; - Biblioteki Gminnej w Pomiechówku; - Gminnego Ośrodka Kultury w Pomiechówku; - Ośrodka Pomocy Społecznej w Pomiechówku; - Przedszkola Gminnego im. Gen. E. Knoll – Kownackiego w Pomiechówku; - Publicznego Gimnazjum im. Sławoja Składkowskiego w Pomiechówku; - Szkoły Podstawowej im. Gen. Wiktora Thommèe w Pomiechówku; - Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Goławicach; - Szkoły Podstawowej w Orzechowie; - Zespołu Szkół Zawodowych im. Gen. W. Sikorskiego w Pomiechówku. b) nieodpłatne realizowanie poleceń przelewu w formie papierowej i elektronicznej; c) udzielanie na hasło osobom upoważnionym przez posiadacza rachunku informacji telefonicznych o stanie na rachunkach i wszelkich operacjach poprzedniego dnia, jeżeli jednostka nie wdroży systemu elektronicznego; d) nieodpłatne przyjmowanie wpłat gotówkowych zewnętrznych i wewnętrznych; e) nieodpłatne dokonywanie wypłat gotówkowych; f) przyjmowanie środków na lokaty terminowe, których oprocentowanie będzie każdorazowo uzgadniane w drodze negocjacji z bankiem; g) przechowywanie środków pieniężnych na oprocentowanych rachunkach bieżących i pomocniczych; h) udzielanie kredytów krótkoterminowych w rachunku bieżącym do kwoty ustalonej każdorazowo w uchwale budżetowej na dany rok kalendarzowy, których oprocentowania oparte będzie na stawce WIBOR 1M powiększonej o marże Banku zgodnie z ofertą przetargową (na rok 2019 w kwocie 6.000 000,00); i) potwierdzanie stanu salda dokonywanych operacji finansowych na każdy dzień roboczy na wszystkich rachunkach bieżących i pomocniczych (wyciągi bankowe elektroniczne i papierowe z ustaleniem salda i dokładnego opisu dokonanej operacji); j) uznawanie i obciążanie rachunków w dniu operacji; k) naliczanie i kapitalizacja odsetek dokonywana w okresach miesięcznych ostatniego dnia miesiąca; l) usługę „wyzerowania” wskazanych rachunków bieżących urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy, tj. Ośrodka Pomocy Społecznej, szkół i przedszkola, polegającą na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na rachunkach bieżących jednostek Gminy (np. niewykorzystane środki, naliczone odsetki bankowe) na wskazany rachunek; m) umożliwienie uzyskiwania przez Skarbnika Gminy, w systemie bankowości elektronicznej lub innej formie, informacji o stanie rachunków jednostek organizacyjnych wymienionych w SIWZ, n) możliwość wdrożenia systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolną ilość stanowisk, jednolitą dla wszystkich jednostek objętych obsługą bankową; o) możliwość umieszczania wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych; p) przechowywanie depozytów; q) nieodpłatne usługi identyfikacji płatności masowych w tym nie pobieranie prowizji od wpłat podatków i opłat i innych należności na rzecz gminy Pomiechówek i jej jednostek organizacyjnych; r) nieodpłatne udostępnianie w formie elektronicznej wyciągów bankowych; s) nieodpłatne świadczenie usługi bankowości elektronicznej, pozwalających na dostęp do rachunków bankowych.