Kompleksowa obsługa bankowa wraz z udzieleniem kredytu w kwocie 4 300 000,00 zł (cztery miliony trzysta tysięcy złotych 00/100) w rachunku bieżącym

Opis przedmiotu przetargu: Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowej obsługi bankowej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II wraz z udzieleniem kredytu w kwocie 4 300 000,00 zł (cztery miliony trzysta tysięcy złotych 00/100) w rachunku bieżącym przez okres 24 miesięcy od podpisania umowy, w tym: 1. Bieżącą obsługę bankową: a. Otwarcie i bezpłatne prowadzenie oprocentowanego rachunku bieżącego, nieoprocentowanych rachunków pomocniczych, w tym związanych z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy krajowych oraz Unii Europejskiej (waluta rachunków: PLN), przy czym Wykonawca nie będzie pobierał opłat tytułem otwarcia rachunku stanowiącego subkonto rachunku podstawowego. b. Realizację poleceń przelewu. c. Księgowanie środków przychodzących na rachunki Zamawiającego w tym samym dniu łącznie z księgowaniem ostatniej sesji ELIXIR. d. Bezpłatne wydawanie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi (lub bezpłatne przekazywanie wyciągów bankowych w formie plików elektronicznych). e. Bezpłatne przyjmowanie wpłat gotówkowych. f. Bezpłatne dokonywanie wypłat gotówkowych. g. Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych w stosunku rocznym z miesięczną kapitalizacją odsetek. h. Bezpłatne wydawanie opinii bankowej o prowadzonych rachunkach oraz innych opinii i zaświadczeń. 2 Przyjmowanie lokat: a. Zapewnienie możliwości codziennego umieszczania wolnych środków pieniężnych na lokatach typu overnight, lokatach terminowych. b. Możliwość negocjowania oprocentowania przez osoby do tego upoważnione. 3 Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej umożliwiającego dokonywanie operacji przelewów, wgląd w stan i historię operacji przeprowadzanych na własnych rachunkach, drukowanie wyciągów: a. Instalacja systemu. b. Przeszkolenie pracowników. c. Umożliwienie Zamawiającemu dokonywania bezpiecznych transakcji przeprowadzanych w systemie bankowości elektronicznej w zgodzie z przyjętymi standardami w tej dziedzinie. d. Zapewnienie niezbędnych akcesoriów dla użytkowników korzystających z usług aktywnych (tokeny, karty, czytniki etc.). e. Zapewnienie wsparcia technicznego dla systemu w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00. f. Zapewnienie możliwości tworzenia przelewów masowych. g. Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia bazy danych z obecnie wykorzystywanego przez Zamawiającego systemu bankowości elektronicznej. 4. Zapewnienie doradcy (doradców) bankowego i technicznego do współpracy z zamawiającym, z którym (z którymi) kontakt będzie odbywał się w sposób osobisty, telefoniczny i z wykorzystaniem poczty elektronicznej. 5 Uruchomienie odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 4.300.000,00 złotych (cztery miliony trzysta tysięcy złotych 00/100): a. Oprocentowanie kredytu ustalane będzie w oparciu o stawkę referencyjną WIBOR 1M powiększoną o stałą marżę banku. Dla porównywalności złożonych ofert, do określenia oprocentowania kredytu należy uwzględnić aktualną stawkę referencyjną WIBOR 1M obowiązującą na dzień ogłoszenia przetargu. W każdym okresie obrachunkowym wchodzącym w skład umownego okresu kredytowania stopa kredytu będzie stała. b. Zabezpieczenie kredytu stanowi -Weksel in blanco Zamawiającego wraz z deklaracją wekslową, -Przelew wierzytelności z kontraktu z NFZ, -Pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Zamawiającego, -Oświadczenie o poddaniu się egzekucji, -Zamawiający wyłącza możliwość poręczenia przez organ założycielski, c. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania prowizji i opłat, w szczególności z tytułu: -Udzielenia kredytu, -Przedterminowej spłaty kredytu, -Niewykorzystania części przyznanego kredytu, -Zmiany warunków zawartej umowy, d. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykorzystania w całości lub części kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. e. Do obliczenia kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu w stosunku do 365 dni w roku, a w roku przestępnym 366 dni w roku. 6. Wynagrodzenie Wykonawcy: a. Za świadczenie wszystkich usług objętych zamówieniem Wykonawca będzie pobierał wynagrodzenie w postaci miesięcznego ryczałtu, zgodnie ze złożoną ofertą. b. Miesięczna opłata ryczałtowa będzie pokrywała wszystkie koszty obsługi bankowej opisane w SIWZ, za wyjątkiem kosztów związanych z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym. c. Miesięczna opłata ryczałtowa będzie pobierana w ostatnim dniu miesiąca ze wskazanego przez Zamawiającego rachunku bankowego. d. Miesięczna opłata ryczałtowa będzie stała przez cały okres obowiązywania umowy. e. Zwiększenie lub zmniejszenie liczby rachunków przez Zamawiającego jak również zwiększenie bądź zmniejszenie liczby operacji na rachunkach bankowych nie spowoduje zmiany wysokości miesięcznej opłaty ryczałtowej. Celem zbadania zdolności kredytowej, Zamawiający udostępnia następujące dokumenty: 1. Sprawozdanie finansowe za rok 2013 wraz z opinią biegłego rewidenta oraz raportem z badania; 2. Bilans i rachunek zysków i strat za I kwartał 2014r., 3. Zaświadczenia o niezaleganiu wobec ZUS i Urzędu Skarbowego.