BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU GMINY BIŁGORAJ ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest: obsługa budżetu Gminy Biłgoraj wraz z podległymi jednostkami i osobami obejmuje: 1. Samorządową Administrację Szkół w Biłgoraju 2. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bukowej 3. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dąbrowicy 4. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dereźni 5. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gromadzie 6. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Hedwiżynie 7. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Korczowie 8. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Korytkowie Dużym 9. Zespół Szkół w Soli 10. Szkołę Podstawową w Smólsku 11. Szkołę Podstawową w Starym Bidaczowie 12. Szkołę Podstawową w Woli Dereźniańskiej 13. Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju 14. Gminną Bibliotekę Publiczną w Biłgoraju z/s w Soli 15. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Biłgoraju 16. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biłgoraju Zakres obsługi bankowej 1. otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego budżetu, rachunków bieżących jednostek organizacyjnych, rachunków pomocniczych - średnia miesięczna - 37 rachunków 2. realizacja poleceń przelewu - średnia miesięczna - 5.400 przelewów 3. przyjmowanie wpłat gotówkowych - średnia miesięczna - 71.000,00 zł 4. dokonywanie wypłat gotówkowych - średnia miesięczna - 19.000,00 zł 5. uruchomienie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym - do kwoty 1.000.000 zł rocznie 6. potwierdzenie stanu salda, na każdy dzień roboczy 7. regulacja salda, na każdy dzień składania poleceń przelewu 8. usługę umożliwiającą drogą elektroniczną dokonywanie przelewów oraz uzyskiwanie informacji - wszystkie jednostki 9. przyjmowanie lokat jednodniowych (nocnych), tygodniowych, miesięcznych 10. wystawienie warunkowej promesy kredytowej 11. wydawanie blankietów czekowych 12. naliczanie odsetek na rachunku bieżącym wg zmiennej stopy procentowej określonej zgodnie z wzorem: WIBID O/N - marża banku, gdzie zmiana stawki WIBID O/N następuje każdego dnia roboczego zgodnie z notowaniami obowiązującymi na rynku międzybankowym (w dni wolne od pracy obowiązuje stawka z ostatniego dnia roboczego przed dniem wolnym) 13. naliczenie odsetek od środków na rachunkach lokat terminowych wg stałej stopy procentowej określonej zgodnie ze wzorem: Lokaty tygodniowe: WIBID 1 W - marżą Lokaty miesięczne WIBID 1M - marżą 14. do określenia umownej stopy oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym przyjmuje się wielkość WIBOR- u 1M obowiązującą w dniu podpisania umowy kredytowej powiększoną o stałą nieujemną marżę mk 15. dokonywanie miesięcznej kapitalizacji odsetek 16. realizacja dyspozycji Zamawiającego w dniu złożenia dyspozycji 17. świadczenie nieodpłatnie następujących usług bankowych: - sporządzenie wyciągów bankowych papierowych wraz z wtórnikami na koniec dnia, w którym nastąpił obrót, - sporządzanie wyciągów bankowych elektronicznych wraz z wtórnikami na koniec dnia, w którym nastąpił obrót. Wyciągi elektroniczne muszą być odzwierciedleniem wyciągów papierowych. Każda operacja na wyciągu zarówno papierowym jak i elektronicznym musi zawierać: - numer rachunku beneficjenta, - nazwę beneficjenta, - kwotę operacji, - tytuł płatności. Zainstalowanie i uruchomienie systemu bankowości elektronicznej, oraz przeszkolenie pracowników bez pobierania opłat. BUDŻET: 2010 rok Dochody: 34.802.450,42 zł Wydatki: 44.827.320,03 zł 2011 rok Dochody: 37.349.518 zł Wydatki: 34.747.000 zł 2012 rok Dochody: 37.239.955 zł Wydatki: 34.891.527 zł 2013 rok Dochody: 33.232.000 zł Wydatki: 29.771.745 zł