Prowadzenie kompleksowej bankowej obsługi budżetu Gminy Wilamowice oraz gminnych jednostek budżetowych, finansowanych z budżetu gminy Wilamowice w latach 2015-2018

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie kompleksowej bankowej obsługi budżetu Gminy Wilamowice oraz gminnych jednostek budżetowych, finansowanych z budżetu gminy Wilamowice w latach 2015-2018. Gminne jednostki budżetowe finansowane z budżetu gminy Wilamowice: - Urząd Gminy w Wilamowicach, - Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Wilamowicach, - Zespół Szkół w Dankowicach - Zespół Szkół w Wilamowicach - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hecznarowicach - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi - Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach - Gimnazjum w Pisarzowicach - Przedszkole w Pisarzowicach - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilamowicach - Placówka Wsparcia Dziennego w Wilamowicach 3) Zakres przedmiotu zamówienia, o którym mowa w punkcie 1 obejmuje w szczególności: - otwarcie i likwidację bieżących, pomocniczych i walutowych rachunków bankowych, - prowadzenie oprocentowanych bieżących, pomocniczych i walutowych rachunków bankowych, - przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych gotówkowych i bezgotówkowych (w formie elektronicznych lub i papierowych zleceń), - wypłatę (obsługa gotówkowa) świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych osobom uprawnionym przekazanych Bankowi przez Urząd Gminy w Wilamowicach, - wypłatę (obsługa gotówkowa) świadczeń i zasiłków z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej osobom uprawnionym przekazanych Bankowi przez GOPS w Wilamowicach, - przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych wysokokwotowych w czasie rzeczywistym, - przeprowadzanie rozliczeń zagranicznych, - sporządzanie wyciągów bankowych w formie papierowej za każdy dzień, w którym dokonano operacji finansowych na rachunku, z wykazaniem salda rachunku, a także udostępnianie odbioru tych wyciągów wraz z załącznikami najpóźniej w następnym dniu roboczym, udostępnienie elektronicznego podglądu i wydruku bieżącego wyciągu bankowego i historii rachunku, - wydawanie opinii i zaświadczeń na wniosek posiadacza rachunku, - automatyczne lokowanie środków finansowych w postaci depozytów overnight, - możliwość lokowania wolnych środków finansowych na lokatach terminowych zgodnie z przepisami art. 48 ustawy o finansach publicznych, - krótkoterminowy kredyt odnawialny w rachunku bieżącym z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, - obsługa rachunków bankowych za pośrednictwem bankowości elektronicznej internetowej, - telefoniczne informowanie o saldzie i obrotach na rachunkach bankowych, - kwartalną kapitalizację odsetek na rachunkach bieżących i pomocniczych, - automatyczne przekazywanie skapitalizowanych odsetek z wybranych rachunków bankowych na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego, - prowadzenie systemu płatności masowych, - możliwość zakładania lokat na dowolną ilość dni, po telefonicznym uzgodnieniu wielkości lokaty, terminu lokaty i wynegocjowanym oprocentowaniu potwierdzonym na piśmie.