Bankowa obsługa budżetu Powiatu Garwolińskiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Garwolińskiego.

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Powiatu Garwolińskiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Garwolińskiego obejmująca następujące usługi: a. otwieranie, prowadzenie i zamykanie rachunków podstawowych i pomocniczych; b. przyjmowanie wpłat i wypłat gotówkowych własnych i obcych; c. realizowanie poleceń przelewów elektronicznych za pośrednictwem systemu elektronicznego na rachunki w banku obsługującym i na rachunki w innych bankach; d. realizacja poleceń przelewów papierowych na rachunki bankowe w banku obsługującym i na rachunki w innych bankach krajowych; e. realizacja płatności w walucie PLN- po przeliczeniu na inną walutę, na rachunki w bankach zagranicznych; f. sporządzanie wyciągów bankowych w terminie nie później niż do drugiego dnia operacyjnego /wraz z kompletem dokumentów - tj. dokumenty oryginalne lub wtórniki/; g. udzielanie telefonicznych informacji o stanie i obrotach środków na rachunku; h. wydawanie blankietów czekowych; i. udostępnianie elektronicznego systemu obsługi bankowej; j. lokowanie środków na lokatach w systemie /overnight/ lub innym systemie równoważnym działającym na podobnych zasadach; k. udzielanie kredytu w rachunku podstawowym 1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości rachunków podstawowych i pomocniczych wynikającą ze zmiany zasad polityki rachunkowości dotyczącej Powiatu Garwolińskiego i jednostek organizacyjnych Powiatu Garwolińskiego. 2. Obsługa bankowa będzie realizowana we wskazanej przez wykonawcę jednostce organizacyjnej z siedzibą na terenie miasta Garwolina. 3. Obsługa bankowa będzie realizowana metodą tradycyjną oraz za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi bankowej. 4. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego uruchomienia i udostępniania oddzielnie w Starostwie Powiatowym w Garwolinie i innych jednostkach organizacyjnych Powiatu Garwolińskiego elektronicznego systemu obsługi bankowej typu /home banking/, lub innego systemu równoważnego o takich samych lub wyższych parametrach, łącznie z dostarczeniem oprogramowania i przeszkoleniem personelu w terminie 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o przystosowaniu odpowiedniej jednostki komputerowej Zamawiającego. 5. Świadczenia odpłatne lub nieodpłatne: a. prowadzenie rachunku podstawowego i pomocniczego z wyłączeniem rachunków Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych i Kont Depozytowych, b. prowizja od udzielonego kredytu w rachunku podstawowym c. realizacja poleceń przelewów papierowych na rachunki w innych bankach 6. Świadczenia nieodpłatne: Opłaty i prowizje nie będą pobierane za pozostałe świadczenia niewymienione w pkt. 5 a w szczególności za: a. otwieranie i zamykanie rachunku bankowego podstawowego i pomocniczego, b. prowadzenie rachunków Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych i Kont Depozytowych, c. sporządzanie wyciągów bankowych /wraz z kompletem dokumentów/, d. udzielanie telefonicznie informacji o stanie i obrotach środków na rachunku, e. wydanie blankietów czekowych i realizacja czeków, f. wypłaty i wpłaty gotówkowej z rachunku, g. realizację poleceń przelewów na konto w banku obsługującym i do innego banku składanego za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi bankowej, h. realizację poleceń przelewów papierowych na rachunki w banku obsługującym, i. realizację przelewów papierowych w przypadku awarii elektronicznego systemu obsługi bankowej lub braku dostępu do systemu z przyczyn leżących po stronie banku obsługującego 7. Lokowanie środków z rachunków podstawowych na lokatach w systemie /overnight/ lub innym systemie równoważnym działającym na podobnych zasadach przy saldzie min. 100.000 zł odbywało się będzie automatycznie bez pobierania prowizji; 8. Realizacja dyspozycji przelewu będzie się odbywała w dniu jego złożenia w banku. 9. Wykonawca jest zobowiązany udzielać kredytu w rachunku bieżącym w wysokości do 10.000.000,00 zł, przy czym udostępnienie kredytu nastąpi w drodze decyzji kredytowej Wykonawcy po uzyskaniu zdolności kredytowej Zamawiającego. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco. Poza prowizją od kredytu Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów związanych z udzieleniem, wykonywaniem i spłatą kredytu. 10.Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu oraz zestawienie planu dochodów i wydatków budżetowych za 2012 rok stanowią załącznik nr 7 do SIWZ. 11. Szczegółowy zakres i warunki realizacji określają istotne postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ.