Kredyt w wysokości 1.800.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji w 2010 r.

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest: Kredyt w wysokości 1.800.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji w 2010 r. A. Kredyt w wysokości 1.800.000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na realizację inwestycji w 2010 r. Kredyt winien być udostępniony do dyspozycji Zamawiającego w terminie od 27.10.2010 roku transzami. - dnia 27.10.2010 r. - 830.000,00 zł - do dnia 15.11.2010 r. - 400.000,00 zł - do dnia 15.12.2010 r. - 570.000,00 zł Spłata zaciągniętego kredytu (kapitał) będzie w następujących terminach: 1) 30.11.2011 r. - 72.000,00 zł 15) 31.05.2015 r. - 64.000,00 zł 2) 29.02.2012 r. - 64.000,00 zł 16) 31.08.2015 r. - 64.000,00 zł 3) 31.05.2012 r. - 64.000,00 zł 17) 30.11.2015 r. - 64.000,00 zł 4) 31.08.2012 r. - 64.000,00 zł 18) 29.02.2016 r. - 64.000,00 zł 5) 30.11.2012 r. - 64.000,00 zł 19) 31.05.2016 r. - 64.000,00 zł 6) 28.02.2013 r. - 64.000,00 zł 20) 31.08.2016 r. - 64.000,00 zł 7) 31.05.2013 r. - 64.000,00 zł 21) 30.11.2016 r. - 64.000,00 zł 8) 31.08.2013 r. - 64.000,00 zł 22) 28.02.2017 r. - 64.000,00 zł 9) 30.11.2013 r. - 64.000,00 zł 23) 31.05.2017 r. - 64.000,00 zł 10) 28.02.2014 r. - 64.000,00 zł 24) 31.08.2017 r. - 64.000,00 zł 11) 31.05.2014 r. - 64.000,00 zł 25) 30.11.2017 r. - 64.000,00 zł 12) 31.08.2014 r. - 64.000,00 zł 26) 28.02.2018 r. - 64.000,00 zł 13) 30.11.2014 r. - 64.000,00 zł 27) 31.05.2018 r. - 64.000,00 zł 14) 28.02.2015 r. - 64.000,00 zł 28) 31.08.2018 r. - 64.000,00 zł Spłata odsetek od zaciągniętego kredytu odbywać się będzie na koniec każdego kwartału kalendarzowego. Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej ustalonej jako suma stawki WIBOR 3M i marży banku. Stawka WIBOR 3M ustalona zostanie w oparciu o depozyty złotowe na rynku międzybankowym na dwa dni robocze przed dniem pierwszego uruchomienia kredytu lub na dwa dni robocze przed każdym dniem zmiany stopy procentowej. Stopa procentowa zmienna zostanie po raz pierwszy ustalona w dniu pierwszego uruchomienia kredytu i będzie ulegała zmianą co trzy miesiące. Dniem zmiany stopy procentowej będzie ostatni dzień danego okresu trzymiesięcznego, którym jest kwartał kalendarzowy. Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco. Wszelkie ustalenia dotyczące kosztów uzyskania kredytu i spłaty odsetek określone przez Oferenta zostaną ustanowione na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom. B. Celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej zamawiającego do specyfikacji dołącza się następujące dokumenty: 1. Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gołuchów za okres od początku roku: - do dnia 31 grudnia roku 2007r.: - Załącznik nr 3.1.1.1. - Rb-NDS, - Załącznik nr 3.1.1.2. - Rb-27S, - Załącznik nr 3.1.1.3. - Rb-28S, - Załącznik nr 3.1.1.4. - Rb-PDP, - Załącznik nr 3.1.1.5. - Rb-Z, - Załącznik nr 3.1.1.6. - Rb-N, - do dnia 31 grudnia roku 2008r.: - Załącznik nr 3.1.2.1. - Rb-NDS, - Załącznik nr 3.1.2.2. - Rb-27S, - Załącznik nr 3.1.2.3. - Rb-28S, - Załącznik nr 3.1.2.4. - Rb-PDP, - Załącznik nr 3.1.2.5. - Rb-Z, - Załącznik nr 3.1.2.6. - Rb-N, - do dnia 31 grudnia roku 2009r.: - Załącznik nr 3.1.3.1. - Rb-NDS, - Załącznik nr 3.1.3.2. - Rb-27S, - Załącznik nr 3.1.3.3. - Rb-28S, - Załącznik nr 3.1.3.4. - Rb-PDP, - Załącznik nr 3.1.3.5. - Rb-Z, - Załącznik nr 3.1.3.6. - Rb-N, - do dnia 30 czerwca roku 2010r.: - Załącznik nr 3.1.4.1. - Rb-NDS, - Załącznik nr 3.1.4.2. - Rb-27S, - Załącznik nr 3.1.4.3. - Rb-28S, - Załącznik nr 3.1.4.5. - Rb-Z, - Załącznik nr 3.1.4.6. - Rb-N, 2. Sprawozdanie o stanie środków trwałych - SG-01: - Załącznik nr 3.2.1. - za rok 2007, - Załącznik nr 3.2.2. - za rok 2008, - Załącznik nr 3.2.3. - za rok 2009, 3. Bilans zbiorczy jednostek budżetowych: - Załącznik nr 3.3.1. - za rok 2007, - Załącznik nr 3.3.2. - za rok 2008, - Załącznik nr 3.3.3. - za rok 2009, 4. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego: - Załącznik nr 3.4.1. - za rok 2007, - Załącznik nr 3.4.2. - za rok 2008, - Załącznik nr 3.4.3. - za rok 2009, 5. Uchwały Rady Gminy Gołuchów: - Załącznik nr 3.5.1. - Uchwała Rady Gminy Nr XXX/254/2009 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2010r., - Załącznik nr 3.5.2. - Uchwała Rady Gminy Nr XXXV/292/2010 z dnia 31 sierpnia 2010r. w zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji w 2010 r. - Załącznik nr 3.5.3. - Uchwała Rady Gminy Nr XXXIV/281/2010 z dnia 28 czerwca 2010r. w zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kościelna Wieś. 6. Prognoza kwoty długu i wielkości spłat zobowiązań Gminy Gołuchów w latach 2010-2018: - Załącznik nr 3.6.1. - z dnia 16 listopada 2009r. - Załącznik nr 3.6.2. - z dnia 17 sierpnia 2010r. - Załącznik nr 3.6.3. - z dnia 17 września 2010r. 7. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu: - Załącznik nr 3.7.1. - Uchwała z dnia 18 kwietnia 2008r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Gołuchów za rok 2007, - Załącznik nr 3.7.2. - Uchwała z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Gołuchów za rok 2008, - Załącznik nr 3.7.3. - Uchwała z dnia 31 marca 2010r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Gołuchów za rok 2009 - Załącznik nr 3.7.4. - Uchwała z dnia 15 września 2010r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Gołuchów informacji z wykonania budżetu Gminy Gołuchów za I półrocze 2010 roku, - Załącznik nr 3.7.5. - Uchwała z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Gołuchów, - Załącznik nr 3.7.6. - Uchwała z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy Gołuchów na 2010 rok, - Załącznik nr 3.7.7 - Uchwała z dnia 21 grudnia 2009. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Gołuchów na 2010 rok, - Załącznik nr 3.7.8 - Uchwała z dnia 1 września 2010r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości spłaty wnioskowanej pożyczki, - Załącznik nr 3.7.9 - Uchwała z dnia 24 września 2010r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu, 8. Inne zestawienia finansowe: - Załącznik nr 3.8.1- Informacja na temat dochodów i wydatków w okresie historycznym oraz planowanych (2007 - 2018), - Załącznik nr 3.8.2- Struktura dochodów i wydatków za lata 2007-2018, - Załącznik nr 3.8.3- informacja o wykonaniu spłat rat kredytów i pożyczek za okres od 01.01.2010r. do 30.06.2010r, 9. Podstawowe dokumenty do funkcjonowania gminy: - Załącznik nr 3.9.1. - Statut- - Załącznik nr 3.9.2. - wyboru wójta - Załącznik nr 3.9.3. - powołanie skarbnika - Załącznik nr 3.9.4. - Zaświadczenia o nadaniu numeru NIP (dla Gminy i Urzędu Gminy) - Załącznik nr 3.9.5. - Zaświadczenia o nadaniu numeru REGON (dla Gminy i Urzędu Gminy) Uwagi: 1 Powiązania kapitało Urzędu Gminy - posiada udziały w spółce: Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, ul. Wrocławska 71A(Regon 250680024, NIP 618-16-07-268) - udział ten stanowi 1,68% kapitału spółki. 2. Urząd Gminy posiada kredyty i pożyczki: w Banku Spółdzielczym w Pleszewie, w Fili w Kaliszu Oddziału Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu i w Oddziale w Ostrowie Wielkopolskim Banku Ochrony Środowiska oraz pożyczki w Wielkopolskim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu i Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie. 3. Urząd Gminy nie zalega z płatnościami podatki i składek na ubezpieczenia społeczne. Zaświadczenia z Urzędu skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku zaległości podatkowych i z tytułu opłacania składek na ubezpieczenie społeczne- zobowiązujemy się je przedłożyć - najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu.