OBSŁUGA BANKOWA SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 1 W BYTOMIU WRAZ Z UDZIELENIEM KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie bankowej obsługi Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu wraz z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym. Usługa ta obejmować będzie: 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych. Szacuje się, że na dzień podpisania umowy będzie konieczne otwarcie 5 rachunków pomocniczych. Ilość może ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy. 2. Realizacja poleceń przelewów krajowych w formie elektronicznej. 3. Przyjmowanie wpłat i wypłat gotówkowych w wydzielonym pomieszczeniu. 4. Generowanie wyciągów sald rachunków na każdy dzień roboczy (poniedziałek - piątek). 5. Udostępnienie systemu elektronicznej bankowości wraz z oprogramowaniem, instalacją i przeszkoleniem pracowników Zamawiającego (jedno stanowisko). 6. Zapewnienie kompleksowej obsługi elektronicznej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa. 7. W sytuacjach awaryjnych tj. ze względu na brak możliwości skorzystania przez Zamawiającego z bankowości elektronicznej, Bank umożliwia odbiór wyciągów oraz realizację przelewów krajowych w formie papierowej w swojej placówce, bezpłatnie. 8. W ramach pracy w systemie bankowości elektronicznej Wykonawca musi zapewnić możliwość importu danych (przelewy płacowe) z systemu program płacowy (Usługi Komputerowe Oprogramowanie Tadeusz Skowronek, nazwa programu: Rozliczenie Wynagrodzeń i Prac Zleconych Płace ) do systemu bankowości elektronicznej. 9. Automatyczne lokowanie wolnych środków Zmawiającego na lokatach overnight. 10. Wydawanie opinii i zaświadczeń 11. Uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 1 000 000,00 złotych: 1) kredyt przeznaczony będzie na pokrycie wydatków działalności bieżącej. Szacowany przez Zamawiającego okres korzystania z linii kredytowej wynosi 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejne dwunastomiesięczne okresy. 2) Kredyt uruchomiony będzie niezwłocznie po podpisaniu umowy z wyłonionym wykonawcą i wniesieniu prawnej formy zabezpieczenia kredytu. 3) Kredyt może być zabezpieczony: cesję z NFZ szpitalne lub wekslem in blanco wraz z deklaracją bankową. 4) Oprocentowanie kredytu oparte będzie na zmiennej stawce WIBOR 1M plus marża stała w wysokości ustalonej przez Wykonawcę w ofercie (dla celów wyceny oferty przyjmuje się WIBOR 1M na dzień 14.06.2010r.) 5) Odsetki od uruchomionego kredytu w rachunku bieżącym płatne będą na koniec każdego miesiąca. 6) Wykonawca pobierze jednorazową prowizję od uruchomienia kredytu. 7) Prowizja od niewykorzystanej kwoty kredytu nie może być wyższa niż 2% w stosunku rocznym. 8) Ww. prowizje oraz oprocentowanie stanowić będą jedyny koszt kredytu.