Bankowa obsługa budżetu Powiatu Ciechanowskiego

Opis przedmiotu przetargu: 3.1. Przedmiot zamówienia: bankowa obsługa budżetu Powiatu Ciechanowskiego, polegająca na: 1) prowadzeniu rachunków bankowych ( realizacja poleceń przelewu, przyjmowanie wpłat gotówkowych, dokonywanie wypłat gotówkowych, potwierdzanie stanu salda na każdy dzień roboczy ), 2) możliwości umieszczania wolnych środków pieniężnych na lokatach krótkoterminowych, w tym również typu overnight, Oprocentowanie środków pieniężnych umieszczanych na lokatach krótkoterminowych ( w tym również typu overnight ), oparte na stawce WIBID dla 1 miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych wyliczonej jako średnia z 10 ostatnich dni poprzedzających okres obrachunkowy pomniejszonej o marżę banku, 3) możliwość zaciągania kredytów w rachunku bieżącym. Oprocentowanie kredytów w rachunku bieżącym oparte na stawce WIBOR 1M, wyliczonej jako średnia z 10 ostatnich dni poprzedzających okres obrachunkowy, powiększonej o marżę banku. W ramach bankowej obsługi budżetu Powiatu Ciechanowskiego przewiduje się następującą ilość rachunków bankowych: a) jeden rachunek dla organu jednostki samorządu terytorialnego - budżet Powiatu, b) 79 rachunków dla jednostek organizacyjnych Powiatu, łącznie ze Starostwem Powiatowym, c) rachunki tworzone w miarę potrzeb przez samorządowe jednostki organizacyjne ( programy, projekty, umowy itp. ), Ilość ta może być zmieniona w zależności od potrzeb Zamawiającego, Zamawiający wymaga osiągalności kredytu w rachunku bieżącym organu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 3.000.000 PLN w skali rocznej. Powyższa kwota kredytu nie wiąże Zamawiającego. W celu zbadania kondycji finansowej Zamawiającego do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia załącza się: - Bilans z wykonania budżetu Powiatu Ciechanowskiego na dzień 31 grudnia 2009 r. - Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2010 r. Inne dokumenty finansowo-ksiegowe dostępne są do wglądu w siedzibie Zamawiającego, w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego w Ciechanowie I piętro pokój nr 105. Załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest wykaz jednostek organizacyjnych powiatu ciechanowskiego. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na obsługę bankową budżetu Powiatu Ciechanowskiego mogą brać udział banki działające na podstawie przepisów ustawy Prawo bankowe oraz posiadające na terenie miasta Ciechanów punkt dokonujący wypłat gotówkowych, przyjmujący wpłaty gotówkowe i realizujący polecenia przelewu lub, które otworzą taki punkt w mieście Ciechanów po wyborze oferty banku jako najkorzystniejszej dla Zamawiającego. Bank, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do udostępnienia usługi typu home-banking na stanowiskach komputerowych, umożliwiającej dokonywanie przelewów oraz uzyskiwanie informacji o stanie rachunku. Bank bezpłatnie wyposaży jedno stanowisko w Starostwie Powiatowym w sprzęt komputerowy, zapewni instalację sprzętu oraz szkolenie. Bank nie będzie pobierał opłat z tytułu użytkowania systemu. Bank, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie do wspierania zbiorowych potrzeb lokalnej wspólnoty samorządowej, poprzez finansowanie przez okres obowiązywania umowy na obsługę bankową budżetu Powiatu Ciechanowskiego, przedsięwzięć samorządowych w kwocie rocznej w wysokości co najmniej 80.000 złotych.