Obsługa rachunku bieżącego Urzędu Gminy Zbójna.

Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Obsługa rachunku bieżącego Urzędu Gminy Zbójna. Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem: Obsługę rachunku bieżącego Urzędu Gminy Zbójna i jednostek organizacyjnych na okres 3 lat od 1 kwietnia 2011r. z punktem obsługi tego rachunku na terenie miejscowości Zbójna, powiat łomżyński, województwo podlaskie. Wykaz jednostek organizacyjnych: - Urząd Gminy Zbójna, - Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej, - Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnej, - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej, - Szkoła Podstawowa w Zbójnej, - Gimnazjum w Zbójnej, - Szkoła Podstawowa w Dobrym Lesie, - Szkoła Podstawowa w Kuziach. Bieżąca obsługa bankowa obejmuje: a) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego Gminy Zbójna, b) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego jednostek organizacyjnych, c) otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych dla Gminy Zbójna i jednostek organizacyjnych, d) otwieranie i prowadzenie dodatkowych rachunków pomocniczych w trakcie wykonywania bankowej obsługi budżetu Gminy Zbójna, w tym rachunków związanych ze środkami z funduszy Unii Europejskiej i inne, e) obsługę operacji finansowych pod względem kasowym budżetu Gminy Zbójna na poziomie Urzędu Gminy w Zbójnej i jednostek organizacyjnych z zastosowaniem jednolitych procedur, f) realizację poleceń przelewu, g) realizację przelewów w formie papierowej na rachunki prowadzone w innych bankach oraz w banku prowadzącym obsługę rachunku Zamawiającego, h) przyjmowanie wpłat gotówkowych, i) dokonywanie wypłat gotówkowych, j) udzielanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym Gminy Zbójna (na pisemny wniosek Gminy, do wysokości określonej na każdy rok w uchwale budżetowej), k) sporządzanie wyciągów bankowych z każdego rachunku bankowego na każdy dzień roboczy po każdej zmianie salda, l) wydawanie blankietów czeków gotówkowych, m) wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń, n) udostępnienie bankowości elektronicznej. Wykonawca zapewni kompleksową obsługę Zamawiającego w oddziale, placówce, filii lub agencji na terenie miejscowości Zbójna, powiat łomżyński, województwo podlaskie.