Bankowa obsługa budżetu gminy Nowa Sarzyna

Opis przedmiotu przetargu: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Gminy Nowa Sarzyna. 1.2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) otwieranie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych budżetu Gminy Nowa Sarzyna i jednostek budżetowych Gminy Nowa Sarzyna; 2) instalacja u Zamawiającego komputerowego, wielostanowiskowego systemu obsługi i monitoringu rachunków bankowych (tzw. Home banking); 3) realizacja poleceń przelewów systemem elektronicznym; 4) przyjmowanie wpłat gotówkowych od Zamawiającego; 5) dokonywanie wypłat gotówkowych na rzecz Zamawiającego; 6) dokonywanie wypłat gotówkowych zasiłków i świadczeń rodzinnych na rzecz uprawnionych zasiłkobiorców i świadczeniobiorców; 7) sporządzanie codziennych wyciągów (wymagana wersja papierowa) z dokonanych obrotów na rachunkach bankowych; 8) utrzymywanie na rzecz zamawiającego dwóch skrytek bankowych. Wyszczególnione czynności bankowej obsługi budżetu gminy w jednostkach ilościowo - wartościowych: lp wyszczególnienie jednostka miary Wartość/4 lata* 1 Prowadzenie rachunków bankowych szt 50 2 Realizacja przelewów bankowych szt 88.800 3 Elektroniczny system obsługi rachunku** jedn. organizacyjne 5 4 Wpłaty gotówkowe dokonywane przez Zamawiającego na własne rachunki bankowe szt./kwota 6.280/8.717.800zł. 5 Wypłaty gotówkowe zasiłków i świadczeń rodzinnych szt/kwota łączna 22.720/6.640.000zł 6 Prowadzenie skrytek bankowych szt 2 *) dane prognozowane, obejmują cały okres realizacji zamówienia. **) liczba osób akceptujących zlecenia przelewów w poszczególnych jednostkach: od 2 do 6 osób. W celu realizacji zamówienia wykonawca musi posiadać siedzibę lub jednostkę organizacyjną zdolną do prowadzenia bankowej obsługi budżetu gminy na terenie miasta Nowa Sarzyna lub przedstawić nieodwołalne zobowiązanie do utworzenia takiej jednostki w terminie do 20 lutego 2012 r. Punkt obsługi kasowej wykonawcy musi być czynny min. 6 godz. w przedziale czasowym między godz. 8.00 - 15.30. W/w wymagania wynikają ze specyfiki charakteru usług realizowanych w ramach zamówienia.