BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO TJ. STAROSTWA POWIATOWEGO I PODLEGŁYCH JEDNOSTEK

Opis przedmiotu przetargu: 2.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowej bankowej obsługi budżetu Powiatu Tczewskiego. 2.2 Wykaz jednostek i służb powiatowych objętych przedmiotem zamówienia: 1) Starostwo Powiatowe w Tczewie, 2) Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie, 3) Dom Pomocy Społecznej w Damaszce, 4) Dom Pomocy Społecznej w Gniewie, 5) Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie, 6) Dom Pomocy Społecznej w Rudnie, 7) Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu, 8) Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach, 9) I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie, 10) II Liceum Ogólnokształcące w Tczewie, 11) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie, 12) Ognisko Wychowawcze w Tczewie, 13) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tczewie, 14) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie, 15) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tczewie, 16) Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie, 17) Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie, 18) Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie, 19) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pelplinie, 20) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie, 21) Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie, 22) Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Swarożynie, 23) Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie, 24) Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie, 25) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie, 26) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie, 27) Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie, 28) Zespół Szkół Technicznych w Tczewie oraz inne jednostki organizacyjne, których konieczność obsługi wystąpi w związku z realizacją zadań przez Powiat Tczewski. 2.3 Zakres zamówienia dla każdej jednostki obejmuje w szczególności: 2.3.1 Otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych dla budżetu powiatu i wyżej wymienionych jednostek. 2.3.2 Możliwość otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie obowiązywania umowy w zależności od potrzeb. 2.3.3 Potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych. 2.3.4 Przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych przez posiadacza rachunku. 2.3.5 Realizacja zleceń płatniczych - przelewów przekazywanych w formie elektronicznej oraz papierowej. Zlecenia płatnicze złożone do godziny 14-tej realizowane powinny być w tym samym dniu. 2.3.6 Umieszczenie na wyciągach bankowych nazwy rachunku obok numeru rachunku. 2.3.7 Wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolnej ilości stanowisk, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania. W ramach elektronicznej obsługi bankowej posiadacz rachunku będzie miał zapewnione w szczególności: 1) dostępność systemu bankowości elektronicznej poprzez sieć szerokopasmową, 2) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach bieżących i rachunkach pomocniczych, 3) tworzenie zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych z możliwością modyfikacji, 4) przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach, 5) składanie poleceń przelewów, w tym poleceń przelewów do ZUS i US, ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków, 6) uzyskiwanie raportów o zrealizowanych operacjach, 7) generowanie (wydruk) wyciągów niewymagających stempla bankowego, 8) generowanie potwierdzenia zrealizowanego przelewu, 9) generowanie pliku zawierającego wyciągi bankowe z rachunków, na których dokonano operacji finansowych w dniu poprzednim, 10) możliwość tworzenia paczek zleconych przelewów wraz z możliwością wydruku indywidualnej (jednej) paczki, 11) przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi systemu, 12) umożliwienie użytkownikowi dysponowania podpisem elektronicznym, 13) zapewnienie wsparcia informatycznego, w razie awarii programu, 14) wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach bankowych, 15) sporządzanie historii rachunków na żądanie jednostek, 16) umożliwienie Skarbnikowi lub Naczelnikowi Wydziału Finansów dostępu (podglądu) do sald rachunków bankowych jednostek. 2.3.8 Oprocentowanie środków na rachunkach jednostek ustalane w oparciu o WIBID 3M. 2.3.9 Oprocentowanie lokat overnight każdego dnia po godzinie 15-tej, określone w oparciu o stawkę WIBID 6M. 2.3.10 Naliczanie i kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach powinno następować co miesiąc, ostatniego dnia miesiąca. O wysokości oprocentowania w każdym miesiącu Bank zawiadomi Zamawiającego, poprzez ujęcie stosownej informacji na wyciągach bankowych. 2.3.11 Automatyczny przelew środków każdego dnia na lokatę overnight po godzinie 15-tej, w przypadku kiedy oprocentowanie na lokacie overnight będzie wyższe niż oprocentowanie lokaty na rachunku bieżącym. Przelew dotyczy środków na wszystkich rachunkach bankowych (konsolidacja). 2.3.12 Zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na wyżej wymienionych rachunkach (np. odsetki bankowe) na rachunek bieżący budżetu Powiatu. 2.3.13 Wyznaczenie jednego doradcy klienta - dla Starostwa Powiatowego i innych jednostek. Doradztwo prowadzone będzie w godzinach pracy Banku. 2.3.14 Udostępnienie służbowych kart płatniczych i możliwości dokonywania wydatków z budżetu powiatu tczewskiego oraz innych czynności związanych z użyciem karty płatniczej, udostępnienie kanałów bankowości elektronicznej. 2.3.15 Prowadzenie punktu obsługi kasowej w siedzibie Zamawiającego (Starostwo Powiatowe w Tczewie, ul. Piaskowa 2), w ramach którego Bank zapewni: 1) bezpłatne operacje gotówkowe i bezgotówkowe (między innymi umożliwiające dokonywania płatności przy użyciu kart kredytowych) związane z działalnością Powiatu, 2) operacje gotówkowe i bezgotówkowe w zakresie czynności nie związanych z działalnością Powiatu, w szczególności z tytułu przyjmowanych opłat paszportowych i opłat skarbowych (w zakresie opłaty skarbowej należy zawrzeć stosowną umowę z Gminą Miejską Tczew). 2.3.16 Finansowanie kredytem w rachunku bieżącym prowadzonym dla budżetu Powiatu Tczewskiego, występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu do wysokości wynikającej z uchwały budżetowej Rady Powiatu na dany rok budżetowy. UWAGI: 1) dla zabezpieczenia kredytu Zamawiający nie może udzielić pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym, 2) maksymalna kwota kredytu w rachunku bieżącym nie może przekroczyć 9 mln zł (marża stała przez cały okres obowiązywania umowy), 3) finansowanie kredytem w rachunku bieżącym - określone w oparciu o WIBOR 1M. 2.3.17 Udostępnienie skrytki sejfowej dla Starostwa Powiatowego i podległych jednostek. 2.3.18 Bank nie będzie pobierał żadnych prowizji i opłat z tytułu świadczonych usług w szczególności: 1) otwarcia i prowadzenia rachunków bankowych, 2) wydawania zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach, 3) potwierdzenia salda na rachunkach bankowych, 4) sporządzania wyciągów bankowych, 5) realizacji wszystkich poleceń przelewów, 6) wpłat i wypłat gotówkowych, dotyczących realizacji zadań związanych z działalnością Powiatu, 7) wpłat bezgotówkowych, dotyczących realizacji zadań związanych z działalnością Powiatu, 8) wydawania opinii i historii rachunków bankowych, 9) udostępnienia skrytki sejfowej, 10) zainstalowania oraz korzystania z elektronicznej obsługi bankowej, 11) potwierdzenia otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych, 12) czynności wykonywanych przez doradcę klienta.