Kredyt długoterminowy dla Gminy Sicienko w 2011r na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

Opis przedmiotu przetargu: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu bankowego dla Gminy Sicienko w 2011r na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, w wysokość 831.653,00 PLN (słownie: osiemset trzydzieści jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy złote). Kredyt w kwocie 668.193,00 zł postawiony do dyspozycji Zamawiającego od następnego dnia po podpisaniu umowy. Pozostała kwota w wysokości 163.460,00 zł w terminach : do 25.11.2011r w wysokości 41.475,00 zł do 20 grudnia 2011r w wysokości 121.985,00 zł 3.2. Zamawiający zamierza rozpocząć spłatę kredytu od 31.01.2012r. i zakończyć 29.12.2017r. 3.3. Zamawiający zobowiązuje się spłacać kapitał kredytu wraz z odsetkami banku w okresach miesięcznych poczynając od miesiąca stycznia 2012r na koniec każdego miesiąca. Do wyliczenia odsetek od kredytu należy zastosować kalendarz rzeczywisty. 3.4. Kredyt zaciągany jest na refundację spłaconych przez Gminę w okresie od stycznia do października 2011 rat kredytów i pożyczek oraz na spłatę w listopadzie i grudniu 2011r zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający nie przewiduje żadnego potwierdzania wydatkowania środków. 3.5. Oprocentowanie kredytu zmienne w stosunku rocznym oparte o zmienną stawkę WIBOR 1M (obowiązującą na pierwszy dzień miesiąca) powiększone o stałą marżę Banku 3.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z uruchomienia kredytu lub jego części i oczekuje, że bank nie będzie pobierał żadnych opłat (poza prowizją przygotowawczą) od wartości, z których Zamawiający zrezygnował. 3.7. Koszt kredytu na dzień składania ofert stanowić będzie: 3.7.1. prowizja przygotowawcza wyrażona w złotych, w wartościach zapisanych w ofercie - płatna w dniu zawarcia umowy, 3.7.2. odsetki od wykorzystanego ( zgodnie z pkt.4.1. SIWZ) kredytu naliczone miesięcznie, stanowiące sumę stałej marży banku i zmiennej stopy procentowej opartej o WIBOR 1M (obowiązującą na 03.10.2011r). 3.8 W przypadku spłaty zarówno kapitału jak i odsetek, jeśli dzień spłaty przypada na dzień wolny od pracy, to spłata nastąpi następnego dnia roboczego po tym terminie. 3.9. Bank nie będzie pobierał odsetek i innych opłat za spłatę kredytu przed terminem; 3.10. Zabezpieczenie udzielonego kredytu: weksel własny in blanco wystawiony przez Gminę Sicienko wraz z kontrasygnatą Skarbnika wraz z deklaracją wekslową. 3.11 Celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej oraz opracowania własnych informacji przez Kredytodawcę Zamawiający dołącza do Specyfikacji następujące dokumenty finansowe- które stanowią dodatek nr 3 do SIWZ : 3.11.1. sprawozdanie Rb - NDS o nadwyżce i deficycie za 2009, 2010 oraz II kwartał 2011 roku 3.11.2. sprawozdanie Rb-27 S- z wykonania dochodów budżetowych (zbiorczo) za 2009 , 2010 i II kwartał 2011 roku, 3.11.3. sprawozdanie Rb-28 S- z wykonania wydatków budżetowych (zbiorczo) za 2009, 2010 i II kwartał 2011roku, 3.11.4. sprawozdanie Rb - Z o zobowiązaniach za rok 2009, 2010 i II kwartał 2011roku, 3.11.5. sprawozdanie Rb -N o należnościach za rok 2009, 2010 i II kwartał 2011roku, 3.11.6. opinia RIO o wykonaniu budżetu Gminy Sicienko - za 2009, 2010 roku i I półrocze 2011r 3.11.7. opinia RIO o przedłożonym projekcie budżetu Gminy Sicienko na rok 2011, 3.11.8. opinia RIO o możliwości spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Gminę Sicienko na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. 3.11.9. oświadczenie o nie zaleganiu w podatkach i o nie zaleganiu w płaceniu składek na ubezpieczenia społeczne 3.11.10. informacja dotycząca zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 31.08.2011r. 3.11.11. zarządzenie Nr 61/2011 Wójta Gminy Sicienko z dnia 02 września 2011r w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zo0bowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 3.11.12. nadmieniamy ponadto, że uchwała budżetowa na 2011 roku wraz ze zmianami zawierająca upoważnienie Wójta Gminy do zaciągnięcia kredytu objętego niniejszym zamówieniem i sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżety za 2009 i 2010 rok oraz I półrocze 2011 zamieszczone są na stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Sicienko www.bip.sicienko.pl w zakładce Budżet 3.12. Przed podpisaniem umowy Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć: 3.12.1. aktualne zaświadczenia z ZUS i US 3.12.2. zaświadczenie o nadaniu NIP i REGON 3.12.3. dokumenty powołujące Wójta i Skarbnika 3.13.Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 Prawo Bankowe jako załącznika do umowy kredytowej.