Bankowa obsługa budżetu Gminy Końskie oraz jednostek organizacyjnych w latach 2019-2021

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Końskie w okresie 3 lat tj. od 01.01.2019 r. do 31.12.2021r. wraz jednostkami organizacyjnymi obejmująca w szczególności: a) otwarcie i prowadzenie oprocentowanych rachunków bieżących i pomocniczych oraz rachunków VAT dla budżetu Gminy oraz n/w jednostek organizacyjnych: -dla Urzędu Miasta Gminy Końskie – 1 bieżący i pomocnicze w ilości wynikającej z potrzeb zamawiającego nie więcej niż 20 (w tym jeden nieoprocentowany) oraz jeden rachunek Euro, - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 1 bieżący i 3 pomocnicze, - Zarząd Obiektami Sportowymi i Rekreacyjnymi – 1 bieżący i 2 pomocnicze, - Pływalnia Miejska w Końskich – 1 bieżący i 2 pomocnicze, - Centrum Usług Wspólnych Gminy Końskie – 1 bieżący i 4 pomocnicze - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Końskich - 1 bieżący i 2 pomocnicze, - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Końskich - 1 bieżący i 2 pomocnicze, - Szkoła Podstawowa w Kopaninach- 1 bieżący i 2 pomocnicze, - Szkoła Podstawowa w Dziebałtowie - 1 bieżący i 2 pomocnicze, - Zespół Placówek Oświatowych w Kazanowie - 1 bieżący i 2 pomocnicze, - Zespół Placówek Oświatowych w Modliszewicach - 1 bieżący i 2 pomocnicze, - Zespół Placówek Oświatowych w Nieświniu - 1 bieżący i 2 pomocnicze, - Zespół Placówek Oświatowych w Pomykowie - 1 bieżący i 2 pomocnicze, - Zespół Placówek Oświatowych w Rogowie - 1 bieżący i 2 pomocnicze, - Zespół Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli - 1 bieżący i 2 pomocnicze, - Przedszkole Nr 1 w Końskich - 1 bieżący i 1 pomocniczy, - Przedszkole Nr 2 w Końskich - 1 bieżący i 1 pomocniczy, - Przedszkole Nr 3 w Końskich - 1 bieżący i 1 pomocniczy, - Przedszkole Nr 4 w Końskich - 1 bieżący i 1 pomocniczy, - Przedszkole Nr 5 w Końskich - 1 bieżący i 1 pomocniczy, - Przedszkole Nr 6 w Końskich - 1 bieżący i 1 pomocniczy, w oparciu o odrębne umowy zawarte z poszczególnymi jednostkami wraz z wyodrębnieniem zryczałtowanej opłaty za prowadzenie rachunku po uzgodnieniu z Zamawiającym, b) objęcie systemem bankowości elektronicznej obsługiwanych rachunków. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w ilości stanowisk objętych systemem elektronicznym w zależności od potrzeb organizacyjnych. Za zainstalowanie, wszelkie aktualizacje oraz przeszkolenie pracowników, bank nie pobierze opłat ani też prowizji, c) realizację poleceń przelewów zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej, d) dokonywanie wpłat oraz wypłat gotówkowych, e) możliwość zaciągania kredytu w rachunku bieżącym gminy, obsługiwanym przez UMiG, w kwocie nie przekraczającej 5 milionów złotych, którego wysokość zostanie corocznie określona w drodze uchwały budżetowej. Oprocentowanie kredytu oparte jest na stawce WIBOR 1M plus stała marża banku. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji od niewykorzystanej części kredytu. Zabezpieczenie spłaty kredytu będzie stanowił weksel „in blanco”. Dodatkowe wymagania stawiane Wykonawcy: a) w przypadku dokonywania wpłat przez osoby fizyczne oraz inkasentów zobowiązań podatkowych, opłat wynikających z prawa miejscowego oraz innych należności na rzecz Gminy, bank nie pobierze opłat ani prowizji. W pozostałych przypadkach dotyczących wpłat z innych tytułów bank obciąży wpłacającego zgodnie z obowiązującą taryfą opłat i prowizji. b) w przypadku dokonywania wpłat gotówkowych przez jednostki organizacyjne na własne rachunki, bank nie pobierze opłat ani prowizji, c) Zamawiający na wniosek, bezpłatnie otrzyma czeki do rachunków objętych niniejszym postępowaniem, d) w przypadku konieczności otwarcia przez Zamawiającego dodatkowych rachunków pomocniczych, bank zastosuje stawki z niniejszego przetargu, e) z tytułu dokonywania przelewów pomiędzy Gminą i jej jednostkami organizacyjnymi, bank nie pobierze opłat ani prowizji, f) Bank po upływie 1 dnia roboczego umożliwi obsługiwanym jednostkom odebranie wyciągów bankowych z operacji dnia poprzedniego, g) automatyczne lokowanie wolnych środków pozostających na koniec tygodnia na lokacie „overnight” Zamawiający wydaje dyspozycje do godz. 11.00 ostatniego dnia roboczego. Lokowanie środków oparte będzie na stawce stanowiąca sumę stawki WIBID 1M i stałej marży banku podanej w ofercie. Do porównania ofert WIBID 1M na dzień 30 września 2018 r., h) lokowanie środków na innych lokatach krótkoterminowych i długoterminowych dostępnych w ofercie banku z możliwością ich automatycznej prolongaty, i) możliwość korzystania z innych narzędzi będących w danym momencie w ofercie publicznej, j) umowa zawarta z wybranym oferentem nie może być sprzeczna z warunkami przedstawionymi w niniejszej specyfikacji, k) Bank zawrze indywidualne umowy na prowadzenie obsługi bankowej na warunkach zaoferowanych w przetargu z w/w jednostkami organizacyjnymi Gminy Końskie, l) Zamawiający zastrzega sobie możliwość otwarcia rachunków podstawowych i pomocniczych w przypadku utworzenia nowych jednostek organizacyjnych, m) Zamawiający zastrzega sobie możliwość likwidacji rachunków podstawowych i pomocniczych w przypadku likwidacji jednostek organizacyjnych, n) automatyczne przekazywanie środków pieniężnych na koniec miesiąca ze wskazanych rachunków na rachunek bieżący (rachunek budżetu), o) naliczenie i przekazanie odsetek bankowych ze wskazanych rachunków pomocniczych na rachunek bieżący na koniec każdego miesiąca ( nie później niż ostatniego dnia danego miesiąca). Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu tj. kierowcy autobusów, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony wart. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, zostały zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Wykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. * art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. -Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia – czynności określone w SIWZ Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa wart. 29 ust. 3a ustawy, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób. a) Wykonawca w terminie do 10 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie wymaganych tj. oświadczenia że osoby wykonujące czynności o których mowa powyżej, są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, b) Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia. W przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o której mowa w SIWZ wykonawca zapłaci zamawiającemu karę w wysokości 5 000,00 PLN.