Udzieleniu i obsłudze kredytu długoterminowego w łącznej wysokości 4 420 520,00 zł

Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług polegających na : Udzieleniu i obsłudze kredytu długoterminowego w łącznej wysokości 4 420 520,00 zł. 2. Przedmiotem zamówienia został podzielony na części i obejmuje :2.1. Część I – Kredyt w wysokości 3 603 598,00 zł - Kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie i wkład własny do działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z tego na zadanie : Rozwój przestrzeni publicznej poprzez przywrócenie funkcji integracyjnych i rekreacyjnych Parku Miejskiego i jego otoczenia wraz z poprawą funkcjonalności komunikacyjnej w obrębie parku. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8. Obszary wymagające rewitalizacji; działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, w tym:1) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 1 778 383,00 zł, 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na wkład własny do realizowanego projektu w kwocie 1 825 215,00 zł. 2.2. Część II – Kredyt w wysokości 816 922,00 zł - Kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na wydatki majątkowe. 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje :3.1. Część I – Kredyt w wysokości 3 603 598,00 zł. 3.1.1. Kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie i wkład własny do działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z tego na zadanie : Rozwój przestrzeni publicznej poprzez przywrócenie funkcji integracyjnych i rekreacyjnych Parku Miejskiego i jego otoczenia wraz z poprawą funkcjonalności komunikacyjnej w obrębie parku. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8. Obszary wymagające rewitalizacji; działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, w tym: 1) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - uruchomienie kredytu w okresie od 15 listopada 2018 r. do 31.12.2018 r. na poniesione (refundacja) i planowane wydatki inwestycyjne, poprzez złożenie do banku pisemnej dyspozycji wpłaty przez Zamawiającego (forma papierowa lub elektroniczna), 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na wkład własny do realizowanego projektu - uruchomienie kredytu w okresie od 15 listopada 2018 r. do 31.12.2018 r. na poniesione (refundacja) i planowane wydatki inwestycyjne, poprzez złożenie do banku pisemnej dyspozycji wpłaty przez Zamawiającego (forma papierowa lub elektroniczna). 3.1.2. Termin i wartość spłaty kredytu : załącznik nr 8 do siwz - Termin i wartość spłat kredytu. 3.1.3. Termin przekazania transz kredytu : załącznik nr 9 do siwz – Harmonogram uruchomienia transz kredytu dla potrzeb wyliczenia ceny oferty. 3.1.4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całej kwoty kredytu, o której mowa w pkt 3.1.1.1) i 3.1.1.2) bez podania przyczyny i bez poniesienia dodatkowych opłat. 3.2.Część II – Kredyt w wysokości 816 922,00 zł. 3.2.1. Kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na wydatki majątkowe - uruchomienie kredytu w okresie od 15 listopada 2018 r. do 31.12.2018 r. na poniesione (refundacja) i planowane wydatki majątkowe, poprzez złożenie do banku pisemnej dyspozycji wpłaty przez Zamawiającego (forma papierowa lub elektroniczna). 3.2.2. Termin i wartość spłaty kredytu : załącznik nr 8 do siwz - Termin i wartość spłat kredytu. 3.2.3. Termin przekazania transz kredytu : załącznik nr 9 do siwz – Harmonogram uruchomienia transz kredytu dla potrzeb wyliczenia ceny oferty. 3.2.4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całej kwoty kredytu, bez podania przyczyny i bez poniesienia dodatkowych opłat. 3.3. Zakres przedmiotu zamówienia – dotyczy wszystkich części : 3.3.1. Odsetki naliczane są w okresach miesięcznych od faktycznie wykorzystanych środków i płatne do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Bank prześle informację o przypadających do zapłaty odsetkach za dany okres rozliczeniowy. 3.3.2. Odsetki od zaciągniętego kredytu nie będą kapitalizowane. 3.3.3. Bank nie pobierze prowizji przygotowawczej. 3.3.4. Bank nie pobierze prowizji od zaangażowania kredytu. 3.3.5. Marża banku będzie spłacana wraz z oprocentowaniem kredytu. 3.3.6. Dla wyznaczenia wysokości odsetek przyjmuje się rok równy 365/366 dni oraz rzeczywistą liczbę dni w kwartale. 3.3.7. Bank będzie przedkładał zamawiającemu, w terminie siedmiu dni po zakończonym miesiącu, informację o aktualnym stanie zadłużenia oraz szacowanych niewymagalnych odsetkach przypadających do zapłaty do końca okresu kredytowania (forma papierowa lub elektroniczna na adres e-mail: skarbnik@ugreszel.pl . 3.3.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat. 3.3.9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat. Wydłużenie terminu spłaty kredytu wymaga zgodnych oświadczeń woli Zamawiającego i Wykonawcy dla swej ważności w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy. 3.3.10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości rat, w poszczególnych latach, przyjętych do spłaty bez ponoszenia dodatkowych opłat. 3.3.11. Prawne zabezpieczeniem kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. 3.5.12. Na cenę kredytu składa się: a) oprocentowanie kredytu wg zmiennej stawki bazowej ustalonej na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1 M z ostatniego dnia roboczego miesiąca i mającej zastosowanie do określenia wysokości oprocentowania od 1-go dnia następnego miesiąca. Dla porównywalności ofert w ofercie należy przyjąć WIBOR 1M wg notowań na dzień 23.10.2018r. b) marża banku - stała w okresie spłaty kredytu. 3.5.13. Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą będą prowadzone w PLN.