Obsługa bankowa budżetu Gminy Nowy Wiśnicz i jednostek organizacyjnych.

Opis przedmiotu przetargu: 1.Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Nowy Wiśnicz i jednostek organizacyjnych od dnia 24.12.2019 r. do 23.12.2020 r. W skład jednostek organizacyjnych Gminy Nowy Wiśnicz objętych w/w zamówieniem na dzień 30 września 2019 r. wchodzą: 1) Gmina Nowy Wiśnicz, Jednostki budżetowe: 2) Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu, 3) Szkoła Podstawowa im. Księdza Jana Twardowskiego w Kobylu, 4) Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Brodzińskiego w Królówce, 5) Szkoła Podstawowa im. Stanisława Lubomirskiego w Nowym Wiśniczu, 6) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu, 7) Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Muchówce, 8) Przedszkole w Nowym Wiśniczu, 9) Przedszkole w Starym Wiśniczu, 10) Zakład Usług Komunalnych w Nowym Wiśniczu, 11) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu, 12) Środowiskowy Dom Samopomocy w Muchówce. 2. Zamówienie obejmuje prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Nowy Wiśnicz i jednostek organizacyjnych: 1) otwarcie i prowadzenie rachunku budżetu gminy, rachunków bieżących dla Urzędu Miejskiego oraz dla pozostałych jednostek organizacyjnych gminy 2) otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych do rachunków bieżących wg potrzeb, 3) zapewnienie możliwości założenia i prowadzenia rachunków walutowych w ramach rachunków pomocniczych, na których zlecenia pieniężne będą realizowane w walucie zagranicznej, 4) zapewnienie systemu bankowości elektronicznej jednolitej do obsługi wszystkich rachunków bankowych Zamawiającego, spełniającego standardy bezpiecznej komunikacji oraz jego wdrożenie połączone z przeszkoleniem pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Nowy Wiśnicz, 5) obsługa płatności masowych; t.j. zapewnienie Systemu Identyfikacji Płatności Masowych umożliwiającego ich jednoznaczną identyfikację i automatyczne elektroniczne księgowanie na indywidualnych kontach rozrachunkowych wpłacających, 6) zapewnienie możliwości niezwłocznego realizowania operacji bankowych we wszystkich trybach (zwykłym, pilnym, expresowym) oraz systemach (ELIXIR, SORBNET, SWIFT i innych), 7) przyjmowanie wpłat gotówkowych, 8) dokonywanie wypłat gotówkowych, 9) wydawanie kart płatniczych i obsługę realizowanych nimi transakcji, 10) świadczenie usługi przewalutowania, 11) wydanie blankietów czekowych, 12) bezpłatne sporządzanie wyciągów bankowych w formie papierowej dla rachunków bieżących i pomocniczych codziennie, za wyjątkiem dni, w których nie były przeprowadzane operacje, 13) lokowanie wolnych środków pieniężnych z rachunku budżetu gminy na lokacie OVERNIGHT, z możliwością ich automatycznej prolongaty, 14) przyjmowanie lokat weekendowych, tygodniowych, miesięcznych, 15) oprocentowanie lokat weekendowych, tygodniowych, miesięcznych, 16) oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych miesięcznie, pierwszego dnia roboczego kolejnego miesiąca w oparciu o stawkę WIBID 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc obrachunkowy korygowanej wskaźnikiem banku, 17) realizację poleceń przelewu na rachunki wskazane przez zamawiającego w banku obsługującym poprzez system bankowości elektronicznej lub w razie konieczności w formie dokumentu papierowego, 18) realizację poleceń przelewu na rachunki wskazane przez zamawiającego w innych bankach poprzez system bankowości elektronicznej lub w razie konieczności w formie dokumentu papierowego, 19) uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego do wysokości zapisanej w uchwale budżetowej , maksymalnie do wysokości 3.000.000,00 zł, 20) w razie konieczności zapewnienie wypłat świadczeń i innych zleceń w banku, w oparciu o imienne listy sporządzone przez Gminę, 21) wydawanie zaświadczeń na potrzeby zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa SIWZ.