Przetarg na obsługę bankową budżetu Powiatu Złotowskiego

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie obsługi bankowej budżetu Powiatu Złotowskiego polegającej na otwarciu rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych, dla Starostwa Powiatowego w Złotowie i jednostek organizacyjnych Powiatu Złotowskiego, prowadzeniu tych rachunków, realizacji poleceń przelewu w ramach banku obsługującego powiat, realizacji poleceń przelewu do innych banków, przyjmowaniu wpłat gotówkowych, w tym wpłat w formie zamkniętej z wykorzystaniem wrzutni nocnej, wypłacaniu gotówki, udostępnianiu w formie elektronicznej lub papierowej wyciągów bankowych, świadczenie usług bankowości elektronicznej, pozwalających na dostęp do rachunków bankowych w czasie rzeczywistym za pośrednictwem sieci informatycznej, dla Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych Powiatu Złotowskiego, świadczenie innych czynności związanych z obsługą rachunków bankowych, w tym lokat over night, negocjowanych lokat terminowych oraz obsługi płatności masowych