Kompleksowa obsługa bankowa budżetu powiatu jaworskiego i jego jednostek organizacyjnych na lata 2020-2024

Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowej obsłudze bankowej budżetu powiatu jaworskiego od 26.10.2020 r. do dnia 25.10.2024 r. niżej wymienionych jednostek i służb powiatowych wchodzących w skład struktury organizacyjnej powiatu jaworskiego z możliwością rozszerzenia listy: 1) Starostwo Powiatowe w Jaworze, 2) Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze, 3) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego w Jaworze, 4) I Liceum Ogólnokształcące w Jaworze, 5) Zespół Szkół i Placówek w Bolkowie, 6) Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze, 7) Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze, 8) Dom Pomocy Społecznej w Jaworze, 9) Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze, 10) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze, 11) Ośrodek Wsparcia „ Pod Zielonym Dębem” w Jaworze, 12) Powiatowy Zespół Schronisk Młodzieżowych w Jaworze, 13) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jaworze, 14) Przedmiotem jest również obsługa jednostek innych niż wymienione wyżej, których konieczność obsługi wystąpi w okresie trwania umowy, w związku z realizacją zadań przez powiat jaworski. 2. Bank musi posiadać siedzibę, oddział lub filię na terenie miasta Jawor. 3. Zakres zamówienia obejmuje: Wykonywanie bankowej obsługi budżetu powiatu jaworskiego oraz jego jednostek organizacyjnych: 1) Otwieranie i prowadzenie rachunków bieżących dla budżetu powiatu oraz jednostek organizacyjnych, 2) Otwieranie i prowadzenie rachunków pomocniczych dla budżetu powiatu oraz jednostek organizacyjnych, 3) Lokowanie wolnych środków pieniężnych na lokatach krótko i długoterminowych na podstawie odrębnych dyspozycji Zamawiającego z możliwością jej automatycznej prolongaty. Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków finansowych na rachunkach w innych bankach zgodnie z ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 4) Automatycznym lokowaniu wolnych środków pieniężnych pozostających na koniec dnia na rachunku podstawowym budżetu powiatu, na lokacie overnight tworzonej na koniec każdego dnia i trwającej do godziny 8.00 następnego dnia. Lokowanie oparte będzie na stawce stanowiącej różnicę stawki WIBID ON i stałej marży banku podanej w ofercie, Zastrzeżenia: a) w przypadku wystąpienia wolnych dni od pracy lokatą objęty zostanie cały okres świąteczny i weekendowy, b) wartość wolnych środków pieniężnych pozostających na koniec dnia nie może być mniejsza niż 50.000,00 zł. 5) Realizację zleceń płatniczych – przelewów przekazywanych w formie elektronicznej i papierowej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od operacji na wewnętrznych rachunkach bankowych zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych, 6) Przyjmowanie w punkcie obsługi kasowej lub filii banku – znajdującej się w miejscowości będącej siedzibą zamawiającego - wpłat gotówkowych własnych i obcych. Przyjmowanie wpłat gotówkowych obcych obejmuje wpłaty z tytułu podatków i innych należności niepodatkowych dokonywanych przez osoby fizyczne i prawne oraz podmioty nieposiadające osobowości prawnej, 7) Dokonywanie w punkcie obsługi kasowej lub filii banku – znajdującej się w miejscowości będącej siedzibą zamawiającego - wpłat gotówkowych – wypłat gotówkowych na podstawie dokumentów księgowych (na drukach obowiązujących u zamawiającego np. listy wypłat) zatwierdzonych do wypłat przez Zamawiającego. 8) Wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń, 9) Udostępnienie zamawiającemu usługi Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych (IPPM), 10) Wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolnej ilości stanowisk, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania, 11) Naliczanie i kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach powinno następować co miesiąc, ostatniego dnia miesiąca. O wysokości oprocentowania w każdym miesiącu Bank zawiadomi Zamawiającego, poprzez ujęcie stosownej informacji na wyciągach bankowych, 12) Zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na wyżej wymienionych rachunkach (np. odsetki bankowe) na rachunek bieżący budżetu Powiatu 13) Wyznaczenie jednego doradcy klienta - dla Starostwa Powiatowego i innych jednostek. Doradztwo prowadzone będzie w godzinach pracy Banku.