Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa Funduszu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim od dnia 19 czerwca 2012 r. do dnia 18 czerwca 2015 r.

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa Funduszu Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim od dnia 19 czerwca 2012 r. do dnia 18 czerwca 2015 r. Zamówienie będzie obejmowało: 1) Otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych dla PUP w Nowym Dworze Maz. i filii PUP w Nasielsku, 2) Możliwość otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie obowiązywania umowy w zależności od potrzeb na warunkach zadeklarowanych w ofercie, 3) Możliwość zamykania rachunków bankowych na pisemny wniosek zamawiającego, 4) Potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych, Przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunków bankowych dla osób bezrobotnych w Nowym Dworze Maz. oraz w Nasielsku 5) Realizacja zleceń płatniczych- przelewów przekazywanych w formie elektronicznej oraz papierowej. Zlecenia papierowe realizowane powinny być w tym samym dniu, natomiast przelewy w formie elektronicznej przy pomocy systemu bankowości elektronicznej w czasie rzeczywistego zlecenia. W przypadku braku dostępu do systemu bankowości elektronicznej z winy banku, umożliwi on realizację przelewów w formie papierowej bez ponoszenia z tego tytułu opłat czy prowizji przez Zamawiającego. 6) Sporządzanie wyciągów bankowych do wszystkich rachunków za każdy dzień, w którym dokonano operacji finansowej na danym rachunku, 7) Dokonywanie zestawienia operacji na rachunkach na zakończenie dnia i udostępnianie tego zestawienia w formie wyciągu bankowego w dniu następnym do godz. 11-tej. Za sporządzenie i dostarczenie w formie elektronicznej wyciągu do każdego rachunku Bank nie będzie pobierał żadnych prowizji czy opłat, 8) Wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach bankowych, 9) Sporządzanie historii do rachunku bankowego na prośbę zamawiającego, 10) Potwierdzenie realizacji przelewu w dniu przyjęcia do realizacji, 11) Karta wzorów podpisów, 12) Zmiana karty wzorów podpisów, 13) Umożliwienie osobom upoważnionym przez Zamawiającego informacji telefonicznych o stanie salda oraz wszelkich operacjach dokonywanych na rachunkach bankowych danego dnia bez ponoszenia przez zamawiającego dodatkowych opłat i prowizji, 14) Podawanie w wyciągu bankowym pełnych informacji o źródle płatności, rodzaju płatności, dacie obciążenia rachunku w innym banku lub dacie dokonania płatności gotówkowej przez dłużnika, 15) Dopisywanie odsetek bankowych do rachunku podstawowego ze wszystkich rachunków Pomocniczych a za miesiąc grudzień w dniu 31 grudnia. Za wymienioną usługę Bank nie będzie pobierał żadnych opłat ani prowizji, 16) Oprocentowanie środków pieniężnych (stopa procentowa ustalana jest w stosunku rocznym, do obliczenia odsetek przyjmuje się, że rok liczy 365 dni): a) oprocentowanie środków na wszystkich prowadzonych rachunkach bankowych. Wysokość oprocentowania będzie ustalana na podstawie stawki WIBID z pierwszego dnia roboczego rozpoczynającego dany okres obrachunkowy (plus), (minus) marża określona w złożonej przez Bank ofercie. Marża Banku jest stała w całym okresie trwania umowy. 17) Wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolnej ilości stanowisk, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania. Wykonawca powinien zapewnić instalację (uruchomienie) stanowisk elektronicznej bankowości oraz poprawne działanie oprogramowania bankowości elektronicznej na stanowiskach komputerowych wskazanych przez Zamawiającego. Ponadto powinien dostarczyć wszelkie dodatkowe niezbędne do pracy w systemie akcesoria zarówno dla osób sporządzających dokumenty w systemie bankowości elektronicznej, jak i dla podpisujących w ilości wymaganej przez Zamawiającego. W ramach elektronicznej obsługi bankowej posiadacz rachunku będzie miał zapewnione w szczególności: - dostępność systemu bankowości elektronicznej poprzez sieć szerokopasmową, - uzyskiwanie na bieżąco wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym i rachunkach pomocniczych, - tworzenie zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych, - przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach, - składanie poleceń przelewów, w tym poleceń przelewów do ZUS i US, ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków, - uzyskiwanie raportów o zrealizowanych operacjach,generowanie (wydruk) wyciągów nie wymagających stempla bankowego, - potwierdzenie zrealizowania przelewu w systemie on-line (po realizacji przelewu informacja w systemie bankowości elektronicznej), - informację o odrzuceniu transakcji z podaniem komunikatu o jej przyczynie, - przechowywanie wysyłanych przelewów w archiwum systemu co najmniej przez okres 3 miesięcy od daty dokonania operacji, - przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi systemu, - umożliwienie użytkownikowi dysponowania podpisem elektronicznym, - zapewnienie pomocy technicznej w okresie wdrożeniowym i powdrożeniowym tj. przez cały czas trwania umowy polegającej na obsłudze autorskiej Banku w Powiatowym Urzędzie Pracy z czasem reakcji maksymalnie 2 godziny od zgłoszenia problemu telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną. Bank nie będzie pobierał od Powiatowego Urzędu Pracy innych niż zaproponowane w ofercie, opłat i prowizji za wykonywanie czynności wymienionych w zamówieniu.