Bankowa obsługa budżetu Gminy Lubawka

Opis przedmiotu przetargu: 3.1.Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie przez okres 12 miesięcy bankowej obsługi budżetu Gminy Lubawka. Obsługa ta obejmować będzie: 3.1.1.otwarcie i prowadzenie 11 (jedenastu) rachunków bankowych - podstawowego oraz pomocniczych, bez ponoszenia kosztów w tym zakresie przez Zamawiającego, w tym: - możliwość otwierania dodatkowych rachunków również w walutach obcych, - możliwość negocjacji kursów wymiany walut, - potwierdzanie stanu sald. 3.1.2. Realizowanie przelewów przekazywanych w formie elektronicznej jak i papierowej, na konto w Banku prowadzącym obsługę budżetu oraz przelewów na konto w innym Banku w tym możliwość dokonywania poleceń przelewów zagranicznych. 3.1.3. Prowadzenie obsługi kasowej gminy, w tym: - realizacja czeków gotówkowych, - dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych przez osoby działające w imieniu gminy, realizowanie wypłat gotówkowych na podstawie imiennych list sporządzonych przez zamawiającego, przyjmowanie wpłat gotówkowych z tytułu podatków lokalnych i innych opłat, 3.1.4. Otwarcie i prowadzenie lokat terminowych - bez ponoszenia kosztów w tym zakresie przez Zamawiającego. 3.1.5. Oprocentowanie środków na rachunku podstawowym, rachunku ZFŚS i rachunku depozytów. Pozostałe rachunki pomocnicze funkcjonować będą bez oprocentowania środków na nich zgromadzonych. 3.1.6. Uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 1 mln. zł. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego, przy czym: - uruchomienie kredytu będzie następować bez żadnych prowizji i opłat, - wykonawca nie będzie pobierał prowizji od niewykorzystanej części kredytu, - kredyt oprocentowany będzie według stopy procentowej wynoszącej WIBOR 1M plus marża banku - stawka WIBOR 1M odpowiada WIBOR-owi dla depozytów 1-miesięcznych ustalanej na zasadach obowiązujących u wykonawcy - marża Banku, zaproponowana w ofercie będzie niezmienna w całym okresie umowy. 3.2. Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał w Lubawce czynny punkt kasowy służący do obsługi kasowej gminy lub do dnia podpisania umowy taki punkt utworzył. 3.3. Zamawiający oczekuje od wyłonionego Wykonawcy zainstalowania i uruchomienia na 6 stanowiskach pracy systemu rozliczeń elektronicznych w formie banku internetowego wraz z przeszkoleniem przystanowiskowym.