KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU POWIATU NOWOTARSKIEGO

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia są następujące usługi : 1. Wykonanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Nowotarskiego, w tym: 1.1. Otwarcie rachunków bieżących i pomocniczych; w tym rachunki związane z rozliczeniem środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych oraz funduszy Unii Europejskiej w walucie PLN oraz EUR. 1.2. Bieżącą obsługę bankową obejmującą prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych: a) obsługa wpłat i wypłat gotówkowych własnych, b) realizacja rozliczeń bezgotówkowych (poleceń przelewów, czeków), c) obsługa płatności masowych w Systemie d) wydawanie blankietów czeków gotówkowych. 1.3. Oprocentowanie środków znajdujących się na wszystkich rachunkach Zamawiającego. 1.4. Lokowanie wolnych środków pieniężnych z rachunków na lokatach krótkoterminowych tj. przyjmowanie w depozyt środków ze wskazanych przez Zamawiającego rachunków (bieżących i pomocniczych) m.in.: a) overnight, b) jednodniowe, c) dwudniowe, d) weekendowe, e) tygodniowe, f) miesięczne. 1.5. Zapewnienie bezpłatnego elektronicznego systemu obsługi bankowej dostępnego przez sieć internetową: a) instalacja systemu, b) bieżąca obsługa i pomoc techniczna systemu (pomoc techniczna w godz. 7:30 – 16:00), c) system powinien zapewniać: - uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym i rachunkach pomocniczych, - tworzenie zbioru danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych, - przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach, - składanie poleceń przelewów, w tym poleceń przelewów do ZUS i US, ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków, - uzyskiwanie raportów o zrealizowanych operacjach, - generowanie (wydruk) wyciągów nie wymagających stempla bankowego, - potwierdzenie zrealizowania przelewu. 1.6.Pozostałe usługi bankowe: a) wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń. W trakcie realizacji zamówienia liczba rachunków, innych czynności bankowych, usług i produktów będzie zależna od określonych potrzeb Zamawiającego.