Bankowa obsługa budżetu Gminy Miasta Puck i jednostek organizacyjnych miasta

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Miasta Puck i jednostek organizacyjnych miasta polegających w szczególności na: 1.otwarciu i prowadzeniu rachunku bieżącego, rachunków funduszy specjalnych i celowych, rachunków pomocniczych, 2.możliwość otwierania dodatkowych rachunków podstawowych i pomocniczych na warunkach zadeklarowanych w ofercie, 3.likwidację rachunków bankowych na pisemny wniosek Zamawiającego, 4.wydawanie opinii i zaświadczeń na wniosek posiadacza rachunku, 5.przechowywaniu środków pieniężnych posiadacza rachunku oraz przeprowadzania na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych, 6.wykonywaniu dyspozycji posiadacza rachunku do wysokości pokrycia ze środków na rachunkach lub w limicie kredytu otwartego w rachunku bieżącym, 7.wykonywaniu realizacji poleceń przelewów do innych banków w systemie ELISIR złożonych najpóźniej do godziny 14:00 w tym samym dniu, a złożonych po tej godzinie - realizowanie w następnym dniu roboczym i w takich terminach przekazywane do dalszych rozliczeń międzybankowych, 8.realizowaniu poleceń przelewów wewnętrznych (między rachunkami w tym samym banku), 9.realizacji operacji gotówkowych, 10.codzienne przygotowywanie wyciągów bankowych, 11.wydawanie blankietów czekowych, 12.instalacji na koszt Banku systemu umożliwiającemu dokonywanie drogą elektroniczną realizacji dyspozycji posiadacza rachunku (home banking) oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi systemu, 13.wielostanowiskowy program do realizacji przelewów, 14.Wykonawca winien posiadać na terenie miasta Puck placówkę bankową/filię, a w przypadku jej braku zobowiąże się do jej utworzenia, 15.umożliwienie użytkownikowi dysponowania podpisem elektronicznym, 16.zerowanie rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych jednostek budżetowych Gminy Miasta Puck zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia kwot pozostałych na wskazanych rachunkach na rachunek Zamawiającego , 17.potwierdzenie sald prowadzonych rachunków bankowych na koniec każdego roku kalendarzowego, 18.możliwość deponowania wolnych środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bieżącym na lokatach terminowych typu OVERNIGHT, pod warunkiem uruchomienia takiej opcji przez zamawiającego, automatycznie tj, bez dodatkowych formalności na koniec dnia.. Powrót środków pieniężnych z lokaty wraz z należnymi odsetkami nastąpi następnego dnia roboczego nie później niż do godziny 8:00 i będzie to pierwsza operacja na rachunku bankowym. Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z tej usługi w dowolnym czasie obowiązywania umowy. Uruchomienie jak również rezygnacja z tej opcji odbędzie się na pisemny wniosek zamawiającego bez żadnych prowizji i opłat, 19.możliwość udzielenia w rachunku bieżącym w każdym roku budżetowym kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości określonej każdym roku przez Radę miasta w uchwale budżetowej, 20. z poszczególnymi jednostkami Gminy Miasta Puck zostaną zawarte odrębne umowy obsługi bankowej na warunkach będących przedmiotem zamówienia, wg jednolitego wzoru umowy ustalonego z wybranym Wykonawcą, z uwzględnieniem zmian wynikających ze specyfiki jednostki np. brak kredytu odnawialnego krótkoterminowego w rachunku bieżącym, 21. wypłaty niektórych świadczeń z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku (około 210 operacji miesięcznie) w siedzibie banku, 22. miesięczna kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych, 23.pobieranie gotówki w siedzibie banku