Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Golina i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 30 września 2015 roku.

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Golina wraz z jej wszystkimi (jak poniżej) jednostkami organizacyjnymi: 1. Urząd Miejski w Golinie 2. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Golinie, 3. Szkoła Podstawowa w Golinie, 4. Szkoła Podstawowa w Radolinie, 5. Szkoła Podstawowa w Przyjmie, 6. Szkoła Podstawowa w Kawnicach, 7. Gimnazjum w Golinie, 8. Przedszkole w Golinie, 9. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie, 10. Biblioteka Publiczna w Golinie, 11. Dom Kultury w Golinie. OBSŁUGA BUDŻETU OBEJMUJE: 1. Obsługę bankową Gminy Golina w zakresie: a) Otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunków bankowych bieżących, pomocniczych, depozytowych, funduszowych dla w/w jednostek (łącznie do 45 rachunków) b) Otwierania dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie wykonywania bankowej obsługi budżetu Gminy Golina, c) Obsługi operacji finansowych budżetu Gminy Golina na poziomie Urzędu Miejskiego w Golinie i jednostek organizacyjnych z zastosowaniem jednolitych procedur, d) Realizacji przelewów w formie elektronicznej na rachunki prowadzone w innych bankach oraz w banku prowadzącym obsługę rachunku. Realizacja przelewów przez bank (obciążenie konta Zamawiającego) dokonywana będzie w danym dniu, przy ich złożeniu przez Zamawiającego do godziny 15.30. Przelewy złożone po tej godzinie zostaną przekazane do realizacji najpóźniej w następnym dniu roboczym, e) Realizacja przelewów w formie papierowej na rachunki prowadzone w innych bankach oraz w banku prowadzącym obsługę rachunku Zamawiającego, f) Przyjmowania bez opłat i prowizji wpłat gotówkowych od osób trzecich na wszystkie rachunki bieżące i pomocnicze Zamawiającego, g) Wydawanie osobom upoważnionym wyciągów bankowych najpóźniej trzeciego dnia roboczego od dokonania transakcji, h) Przyjmowania wpłat gotówkowych od Zamawiającego oraz dokonywania wypłat gotówkowych, i) Wydawanie blankietów czekowych (książeczki czekowej), j) Wydawanie oświadczeń, zaświadczeń i opinii na żądanie Zamawiającego oraz innych czynności bankowych np. zmiana karty wzorów i podpisów itp., k) Oprocentowania środków (pozostałych) znajdujących się na wszystkich rachunkach Gminy Golina i jednostek organizacyjnych w oparciu o stopę WIBID 1M +/- marża Banku. 2. Udzielanie krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym Gminy Golina a) W wyniku potrzeb Zamawiającego (na wyraźny, pisemny wniosek), Bank udzieli Zamawiającemu kredytu odnawialnego w ramach rachunku bieżącego Gminy Golina w wysokości wnioskowanej przez Zamawiającego (na okres 1 roku budżetowego do wysokości określonej w każdym roku uchwałą w sprawie budżetu Gminy Golina), b) Koszty kredytu stanowić będzie jedynie oprocentowanie określone w oparciu o stopę WIBOR 1M + /- marża Banku. 3. Lokowanie środków: a) Automatyczne lokowanie środków pieniężnych pozostających na koniec dnia na rachunkach bankowych Gminy - na rachunki typu overnight, o ile wysokość tych środków stanowić będzie kwotę co najmniej 50 000,00 zł, b) Przyjmowania na autolokaty O/N (depozyty automatyczne, nocne, jednodniowe, weekendowe), zgodnie z dyspozycją jednostki (Zamawiającego) środków finansowych, przy czym minimalna wysokość autolokaty wynosi 50.000 zł, c) Oprocentowanie lokat na dłuższe terminy będzie każdorazowo negocjowane pomiędzy Zamawiającym a Bankiem, d) Zamawiający zastrzega sobie swobodę lokowania wolnych środków w innych bankach, zgodnie z art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240).