Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Rogoźno

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Rogoźno wraz z wszystkimi jednostkami organizacyjnymi w okresie 4 lat (01.01.2015 - 31.12.2018) obejmująca w szczególności: Otwarcie i prowadzenie oprocentowanych rachunków bieżących i pomocniczych obejmujących budżet Gminy oraz wszystkich jednostek organizacyjnych Zamówieniem niniejszym objęte są podmioty: Gmina Rogoźno - rachunek podstawowy i rachunki pomocnicze oraz rachunki następujących jednostek organizacyjnych i nadzorowanych: Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie, Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego w Rogoźnie, Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Placówek Oświatowych w Rogoźnie, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rogoźnie, Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rogoźnie, Zespołu Szkół w Parkowie, Zespołu Szkół w Gościejewie, Szkoły Podstawowej w Budziszewku, Szkoły Podstawowej w Pruścach, Przedszkola Nr 1 w Rogoźnie, Przedszkola Nr 2 w Rogoźnie, Przedszkola w Parkowie, Gimnazjum Nr 1 w Rogoźnie. Objęcie systemem bankowości elektronicznej wszystkich rachunków jednostek organizacyjnych Zamawiającego. Za zainstalowanie, wszelkie aktualizacje oraz przeszkolenie pracowników, bank nie pobierze opłat i prowizji. Realizacja wypłat zasiłków w kasie banku. Realizacja poleceń przelewów w formie elektronicznej. Dokonywanie wpłat oraz wypłat gotówkowych. Możliwość zaciągania kredytu w rachunku bieżącym, którego wysokość zostanie corocznie określona przez Radę Miejską w drodze uchwały budżetowej. Oprocentowanie kredytu oparte jest na stawce WIBOR dla jednomiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych wyliczonej jako średnia z 10 ostatnich dni poprzedzających okres obrachunkowy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji od niewykorzystanej części kredytu. Zabezpieczenie spłaty kredytu będzie stanowił weksel in blanco. Ponadto Zamawiający przedstawi bankowi opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o całości projektu budżetu, jako załącznika do wniosku kredytowego. Konieczność otwarcia filii lub punktu kasowego na terenie miasta Rogoźno, jeżeli wykonawca takiego punktu nie posiada. Dodatkowe wymagania stawiane wykonawcy: W przypadku dokonywania wpłat gotówkowych przez osoby fizyczne zobowiązań podatkowych, opłat na rzecz Gminy, bank nie pobierze opłat i prowizji. W pozostałych przypadkach dotyczących wpłat z innych tytułów bank obciąży wpłacającego zgodnie z obowiązującą taryfą opłat i prowizji. W przypadku dokonywania wpłat gotówkowych przez jednostki organizacyjne na własne rachunki, bank nie pobierze opłat i prowizji. Zamawiający na wniosek, bezpłatnie otrzyma czeki do rachunków objętych niniejszym postępowaniem. W przypadku konieczności otwarcia przez Zamawiającego dodatkowych rachunków pomocniczych, bank zastosuje stawki z niniejszego przetargu. W związku z tym, Zamawiający zastrzega sobie możliwość założenia rachunków funkcjonujących na zasadach bezkosztowych (dot. rachunków wymaganych przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych - UE). Z tytułu dokonywania przelewów pomiędzy Gminą i jej jednostkami organizacyjnymi, bank nie pobierze opłat i prowizji. Bank po upływie jednego dnia roboczego umożliwi obsługiwanym jednostkom odebranie wyciągów bankowych z operacji dnia poprzedniego. Lokowanie środków na innych lokatach krótkoterminowych i długoterminowych dostępnych w ofercie banku z możliwością ich automatycznej prolongaty. Możliwość negocjowania lokat. Możliwość korzystania z innych narzędzi inwestycyjnych będących w danym momencie w ofercie banku. Bank zawrze indywidualne umowy na prowadzenie obsługi bankowej na warunkach zaoferowanych w przetargu ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Gminy Rogoźno. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w przedmiotowym postępowaniu złożył parafowany projekt umowy rachunku bankowego oraz projekt pozostałych umów z jednostkami organizacyjnymi uwzględniający wszystkie warunki określone w SIWZ. Zamawiający nie będzie związany przedstawionym przez wykonawcę projektem umowy rachunku bankowego i zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do tego projektu przed podpisaniem umowy. Umowa zawarta z wybranym oferentem nie może być sprzeczna z warunkami przedstawionymi w niniejszej specyfikacji. Termin wykonania zamówienia 4 lata od dnia podpisania umowy tj. od dnia 01 stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia 2018 r.