Obsługa bankowa budżetu Gminy Gronowo Elbląskie oraz jednostek organizacyjnych podległych gminie

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na obsłudze bankowej budżetu Gminy Gronowo Elbląskie oraz jednostek organizacyjnych podległych gminie, tj.: Jednostki budżetowe: - Urząd Gminy Gronowo Elbląskie, - Szkoła Podstawowa w Gronowie Elbląskim - Szkoła Podstawowa w Jegłowniku, - Gimnazjum w Gronowo Elbląskim, - Przedszkole w Gronowo Elbląskim, - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gronowo Elbląskim, - Biblioteka Publiczna Gminy Gronowo Elbląskie. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: - otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych budżetu gminy i jednostek organizacyjnych podległych gminie, a) Bank zobowiązany jest otworzyć i prowadzić na rzecz Zamawiającego rachunki w liczbie niezbędnej do prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej; b) Bank zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu możliwość automatycznej identyfikacji źródeł dochodów, poprzez określenie nazwy Kontrahenta, tytułu płatności, daty obciążenia rachunku Kontrahenta za pośrednictwem poczty lub innych sposobów wpłat lub innych parametrów uzgodnionych pomiędzy Zamawiającym a Bankiem. Zakres informacji nie będzie wykraczał poza dostępny w systemie rozliczeń międzybankowych; - realizacja poleceń przelewu, - realizacja wpłat i wypłat gotówkowych, - automatyczne lokowanie wolnych środków finansowych na rachunkach bieżących, lokaty standardowe i krótkoterminowe(w tym m. innymi overnight), - wydawanie opinii, zaświadczeń, czeków gotówkowych w zakresie przedmiotu zamówienia, - uruchomienie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym a) Bank zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w dniu 02.01.20013 r.; b) kredyt krótkoterminowy będzie odnawialny w każdym roku i uruchamiany po przekazaniu do Banku stosownej uchwały oraz podpisaniu aneksu do umowy o kredyt krótkoterminowy. Wysokość kredytu wynikać będzie z określonego przez Radę Gminy w uchwale budżetowej upoważnienia do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego, jednakże nie przekroczy 1.000.000 zł; c) przeznaczeniem kredytu krótkoterminowego będzie pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Gronowo Elbląskie, a to oznacza, że będzie on spłacany ostatniego dnia roboczego danego roku; w ostatnim roku obowiązywania umowy nie później niż do dnia 02.12; d) wysokość kredytu krótkoterminowego będzie w dyspozycji Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy; faktycznie kredyt będzie uruchamiany w dowolnej wysokości bez wcześniejszej konieczności zawiadamiania o tym Wykonawcy; e) oprocentowanie kredytu będzie opierało się o stopę WIBOR 1M; f) średnie, prognozowane wykorzystanie kredytu krótkoterminowego założono na poziomie 800.000 zł; g) odsetki od kredytu będą płatne ostatniego dnia każdego miesiąca wykorzystania kredytu; h) do naliczania odsetek założono, że każdy miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, a rok 365/366 dni. - zapewnienie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych Zamawiającego oraz jego serwisowania: a) system elektronicznej obsługi rachunków bankowych musi spełniać wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego; b) ponadto system musi umożliwiać: - uzyskanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na wszystkich rachunkach objętych obsługą, - tworzenie zbiorów danych rachunków, Kontrahentów i innych danych ewidencyjnych, - przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach wg rodzaju operacji, nazwy Kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów, przy czym w okresie obowiązywania umowy Bank zobowiązany jest zapewnić możliwość przeszukiwania on-line zbiorów danych z całego okresu objętego obsługą (4 lata) oraz prowadzić w okresie archiwum, - dostęp (podgląd) upoważnionym pracownikom Urzędu Gminy Gronowo Elbląskie do rachunków bankowych podległych jednostek organizacyjnych poprzez system, - jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie (system wielostanowiskowy), - uzyskiwanie raportów o zrealizowanych operacjach, - wydruk wyciągów bankowych niewymagających stempla bankowego, - import przelewów przygotowanych w systemie finansowo-księgowym Zamawiającego do systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych. - zapewnienie doradcy bankowego oraz doradcy technicznego do współpracy. W ramach wykonywania przedmiotu zamówienia i skalkulowanej opłaty ryczałtowej, Bank zobowiązany jest zapewnić także: 1) realizację przelewów w czasie rzeczywistym między jednostkami organizacyjnymi Zamawiającego, 2) wpłaty dokonywane w placówce bankowej na rzecz Zamawiającego będą zwolnione z opłat i prowizji bankowych, 3) zwiększenie lub zmniejszenie liczby prowadzonych rachunków bankowych nie wpłynie na wysokości miesięcznej opłaty ryczałtowej, 4) w przypadku łączenia, przekształcenia jednostek organizacyjnych Zamawiającego lub powoływania nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w ofercie, 5) szkolenie pracowników urzędu gminy i podległych jednostek organizacyjnych w zakresie obsługi systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych. Wykonawca w ramach złożonej oferty jest zobowiązany do zapewnienia kompleksowej obsługi elektronicznej w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa, w zakresie bankowej obsługi finansowej gminy. Wszystkie dane o przedmiocie zamówienia znajdują się w SIWZ