Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Prudnickiego

Opis przedmiotu przetargu: 5.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego obsługi bankowej budżetu Powiatu Prudnickiego: 1) Prowadzenie rachunku bankowego Powiatu Prudnickiego, rachunków Starostwa Powiatowego i rachunków jednostek organizacyjnych służb, inspekcji i straży. 2) Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych związanych z realizacja zadań finansowych ze środków własnych Powiatu oraz współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, prowadzonych w złotych lub w walutach wymienialnych, a także rachunki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Funduszu Pracy, PFRON i pozostałych według potrzeb. 3) Potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych. 4) Realizacja poleceń przelewów na rachunki w innych bankach oraz miedzy rachunkami Zamawiającego w systemie bankowości elektronicznej w czasie rzeczywistym. Transfer transakcji: a) wychodzących do rozrachunku międzybankowego - zlecenia złożone do 15.30 tego samego dnia, b) przychodzących z rozrachunku międzybankowego do końca dnia. 5) Realizacja przelewów zagranicznych. 6) Naliczanie i dopisywanie odsetek od środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach w ostatnim dniu miesiąca. 7) Zamawiający nie ponosi kosztów związanych z przyjmowaniem przelewów uznających rachunki Zamawiającego, dokonanych w złotych i walutach obcych, przychodzących z innych banków krajowych i zagranicznych. 8) Zamawiający nie ponosi kosztów związanych z zainstalowaniem i uruchomieniem systemu bankowości elektronicznej w jednostkach wymienionych w pkt. 3 . 9) Zerowanie rachunków zgodnie z dyspozycja Kierowników jednostek polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku pozostałych kwot na wskazany rachunek. 10) Niezwłocznie po podpisaniu umowy na kompleksową obsługę bankową budżetu Powiatu Prudnickiego, zainstalowanie i uruchomienie systemu bankowości elektronicznej w jednostkach wymienionych w pkt. 3 (ilość stanowisk według zapotrzebowania) 11) Zapewnienie nieodpłatnie przez Wykonawcę bieżącej aktualizacji oprogramowania, obsługę serwisowa oraz przeszkolenie osób wykazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi programu. 12) Kompleksowa obsługę elektroniczna w standardzie, zapewniającym pełne bezpieczeństwo realizowanych transakcji. 13) Kasowa obsługa wypłat zasiłków dla bezrobotnych, którzy nie posiadają kont bankowych w ramach obsługi Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku. 14) Kasowa obsługa wpłat gotówkowych dokonywanych przez jednostki wymienione w pkt.3, osoby fizyczne oraz kontrahentów. 15) W przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej lub braku łączności z bankiem przyjmowanie i wydawanie zleceń płatniczych, składanych w formie papierowej. 16) Udzielanie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Powiatu Prudnickiego (dotyczy wyłącznie rachunku bankowego budżetu Powiatu Prudnickiego), określonego corocznie w uchwale budżetowej, w tym w 2019 roku w kwocie 2.000.000zł. od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia 2019 roku. Kredyt w rachunku bieżącym będzie udzielany na podstawie odrębnych umów kredytowych każdorazowo i będzie podlegał całkowitej spłacie na koniec roku. Kwota maksymalna takiego kredytu jest corocznie określana w uchwale budżetowej. Z uwagi na roczny charakter budżetu Zamawiający dla celów ofert przyjął, że limit roczny tego kredytu w poszczególnych latach nie powinien przekroczyć 2.000.000zł., do celów obliczenia przyjmuje się że rok ma 365 dni. Kredyt w rachunku bieżącym zaciągany jest wyłącznie w trakcie roku budżetowego, jego stan na początek i koniec roku wynosi 0. 17) Wydawanie blankietów czeków gotówkowych, ich potwierdzanie. 18) Potwierdzanie stanu sald na rachunkach. 19) Możliwość generowania wyciągów bankowych z ustaleniem salda i dokładnego opisu dokonanej operacji na każdy dzień roboczy. 20) Odtwarzanie historii rachunku. 21) Otwarcie nowych rachunków bankowych nastąpi najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych po dniu złożenia dyspozycji przez Zamawiającego (dotyczy również jednostek podległych). 22) Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym według zmiennej stawki WIBOR 1M, notowanej ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy plus stała marża Wykonawcy. 23) Prowadzenie depozytów, na których lokowane środki będą oprocentowane w oparciu o stopę WIBID 1M i stała marże Wykonawcy. 24) Udzielanie gwarancji, poręczeń i promes na żądanie Powiatu Prudnickiego w ciągu 2 dni. 25) Opłaty i prowizje za czynności nieuwzględnione w ofercie Wykonawcy, nieprzewidziane w SIWZ, nie będą pobierane. 26) Posiadanie lub utworzenie do dnia 1 sierpnia 2019 r. oddziału lub filii banku na terenie miasta Prudnik. 27) Otwarcie rachunków bankowych Powiatu Prudnickiego i jednostek organizacyjnych ma nastąpić w terminie umożliwiającym sprawne przekazanie środków z dotychczasowych rachunków Zamawiającego ( w tym jednostek organizacyjnych) na nowe rachunki wraz z zachowaniem płynności obsługi bankowej. 2. Ilość rachunków bankowych w tym podstawowych i pomocniczych według stanu na dzień 31 maja 2019 r. wynosi 147. 3. Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu Prudnickiego według stanu 31 maja 2019 roku.: 1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku, 2) Dom Pomocy Społecznej w Prudniku, 3) Ośrodek Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śląskich, 4) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku, 5) Zespół szkół w Głogówku, 6) Zespół Szkół Rolniczych w Prudniku, 7) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku, 8) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Prudniku, 9) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Prudniku, 10) Powiat Prudnicki/Starostwo Powiatowe w Prudniku, 11) Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku. 12) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku, 13) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Prudniku. Liczba jednostek organizacyjnych oraz ich forma organizacyjna w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie. Jednostki wymienione w pkt. 3 po zakończeniu postepowania, podpiszą oddzielne umowy z Wykonawcą, zgodnie z posiadana kompetencją. 4. Roczne wydatki Powiatu Prudnickiego według stanu na dzień 31.12.2018 r. wynoszą: 1) Budżet Powiatu Prudnickiego /wydatki/- 63.120.177,66zł., 2) PFRON- 522.383zł., 3) Fundusz Pracy- 9.845.002,91zł. Razem: 73.487.563,57zł. Wykonawca nie będzie pobierać żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu obsługi bankowej poza wymienionymi w siwz i przedstawionymi w ofercie. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia dla nowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego zobowiązany jest zastosować opłaty i prowizje wymienione w siwz i ofercie.