Bankowa obsługa budżetu Miasta Pszów od 01.01.2015 r. do 31.12.2018 r

Opis przedmiotu przetargu: 1. Bankowa obsługa budżetu Miasta Pszów polegać będzie na: a) otwarciu, prowadzeniu i likwidacji rachunków bieżących, rachunków pomocniczych i subkont, b) realizacji poleceń przelewu wewnętrznych i do innych banków (elektronicznych i papierowych), c) prowadzeniu obsługi kasowej w zakresie dokonywania wypłat gotówkowych na rzecz osób trzecich z prowadzonych rachunków i przyjmowanie wpłat od osób trzecich na prowadzone rachunki, d) wdrożenie i obsługa systemu identyfikacji masowych płatności (SIMP), e) wydawaniu blankietów czekowych, f) wydawaniu zaświadczeń i opinii bankowych, g) przyjmowaniu i przechowywaniu depozytów na zlecenie, h) możliwości korzystania z wypłat świadczeń pieniężnych dla świadczeniobiorców wskazanych przez Zamawiającego w formie indywidualnych rachunków bankowych, i) generowaniu i przekazywaniu obsługiwanym jednostkom organizacyjnym Miasta Pszów wyciągów bankowych wraz z załącznikami /dopuszcza się możliwość udostępnienia wydruku wyciągów bankowych w systemie bankowości elektronicznej/. Wyciąg bankowy winien identyfikować podatnika oraz rodzaj płatności zgodnie z § 5 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego z dnia 25 października 2010 roku (Dz.U. Nr 208 poz.1375), j) objęciu systemem bankowości elektronicznej na czas trwania umowy wszystkich obsługiwanych jednostek poprzez: zakup oprogramowania wraz z instalacją na własnym sprzęcie komputerowym jednostek i przeszkolenie pracowników. Zapewnienie prawidłowej pracy zainstalowanych urządzeń i oprogramowania, k) bankowość elektroniczna skorelowana z programami finansowo-księgowymi w zakresie elektronicznego przekazywania przelewów bankowych, l) możliwość automatycznego lokowania środków finansowych w postaci depozytów automatycznych, na zlecenie, m) gromadzone środki na rachunkach bankowych będą oprocentowane wg stawki zmiennej. Stawka oprocentowania oparta będzie na stawce WIBID dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych, wyliczonych jako średnia z ostatniego miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, n) możliwość zaciągania kredytów krótkoterminowych w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu przez Miasto Pszów do kwoty corocznie określonej w Uchwale Budżetowej przy czym w 2014 roku to kwota 1 mln zł. Oprocentowanie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym oparte będzie na stawce WIBOR dla jednomiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych, wyliczonej jako średnia z jednego miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy. Przy czym wysokość marży banku i jednorazowej prowizji od kwoty wykorzystanego kredytu będzie zgodna ze złożona ofertą. 2. W przypadku, gdy wybrany bank nie posiada w miejscowości Pszów swojej siedziby lub siedziby oddziału albo filii, uruchomi on w miejscowości Pszów w terminie do 01.01.2015 r. swój oddział, filię lub punkt kasowy zapewniający pełną obsługę budżetu Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta Pszów. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści umowy, stanowiących załącznik nr 4 do specyfikacji. 4. Część informacyjna dla Wykonawców: Część ta zawiera dane historyczne (z okresu ostatnich 3 lat) na temat skali świadczonych w ramach obsługi bankowej Gminy Miasta Pszów usług. W toku obowiązywania umowy, która zostanie zawarta w wyniku niniejszego postępowania poszczególne wielkości i wartości mogą być inne od wskazanych poniżej, zależne od faktycznych potrzeb związanych z realizacją zamówienia. 1) Ilość jednostek organizacyjnych objętych obsługą na dzień 30.09.2014 r. - 14 jednostek, 2) Ilość i rodzaje posiadanych przez Gminę (Urząd Miasta Pszów oraz wszystkie jednostki organizacyjne) rachunków (rachunki bieżące, pomocnicze) - 30 szt. 3) Ilość rachunków bankowych złotowych na dzień 30.09.2014 r. - 30 szt. 4) Ilość rachunków bankowych walutowych na dzień 30.09.2014 r. - 0 szt. 5) Średnioroczna ilość wykonanych przelewów - ok. 25.969 szt 6) Ilość aktywnych rachunków bankowych dla świadczeniobiorców - 51 szt. 7) Średnioroczna ilość wydanych czeków - 316 szt.