PROWADZENIE BANKOWEJ OBSŁUGI BUDŻETU GMINY KOCMYRZÓW - LUBORZYCA

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Kocmyrzów -Luborzyca oraz podległych jej jednostek organizacyjnych, tj.Gminnego Zespołu Oświaty (G.Z.O.) oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (G.O.P.S), Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Centrum Kultury i Promocji. Usługa obejmuje: 1)otwarcie i prowadzenie oprocentowanych rachunków bankowych w PLN (podstawowego i ok. 45 pomocniczych); 2)realizację poleceń przelewu do innego banku na drukach przelewu (ok. 80 poleceń w miesiącu); 3)udostępnienie obsługi typu home - banking na trzech stanowiskach komputerowych (U.G, G.Z.O, G.O.P.S.) umożliwiającej dokonywanie przelewów (ok. 1900 poleceń przelewu w miesiącu) oraz uzyskiwanie informacji o stanie rachunku; 4)dokonywanie wypłat gotówkowych (ok. 150 000 zł. w miesiącu); 5)dokonywanie wpłat gotówkowych (ok. 110 000 zł. w miesiącu); 6)prowadzenie skrytki (3 skrytki); 7)dostarczanie obsługiwanym jednostkom wyciągów bankowych (w każdym roboczym dniu miesiąca - pn do pt) wraz z potwierdzeniem czeków gotówkowych; Ponadto w ramach realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia Wykonawca na wniosek Zamawiającego powinien: 1)uruchomić kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku do kwoty określonej corocznie w uchwale budżetowej, limit do 1 mln zł. ( z zabezpieczeniem w formie weksla in blanco); 2)przyjmować środki na lokaty : a) miesięczne, b) 3 miesięczne, c) jednodniowe, d) weekendowe, e) tygodniowe, 3)zainstalować wymagane przez Zamawiającego oprogramowanie typu home - banking oraz przeszkolić z jego obsługi łącznie 3 pracowników z U.G, GZO i GOPS; 4)dokonywać oprocentowania środków na rachunku bieżącym. Zamawiający informuje że wszelkie rozliczenia objęte przedmiotem zamówienia dokonywane będą z Wykonawcą w PLN. Z uwagi na rodzaj zamówienia Zamawiający wymaga prowadzenia/otwarcia filii lub punktu obsługi kasowej na terenie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca. W przypadku nie spełnienia niniejszego wymagania Wykonawca zobowiązany będzie zabezpieczyć transport gotówki na trasie Urząd Gminy - Bank i Bank - Urząd Gminy w terminach dogodnych dla Zamawiającego. Wszelkie koszty zabezpieczenia transportu gotówki obciążają Wykonawcę. Bank posiadający filię lub punkt obsługi kasowej na terenie Gminy raz w miesiącu, w przypadku dużej wypłaty gotówki, zabezpiecza transport pieniędzy na trasie Bank - Urząd Gminy. Koszty bezpiecznego transportu gotówki obciążają Wykonawcę. O konieczności zabezpieczenia w/w transportu Zamawiający informować będzie Wykonawcę przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem. Bardziej szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia