Obsługa Bankowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie - oznaczenie sprawy PN-08/2013.

Opis przedmiotu przetargu: 1.Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie obsługi bankowej Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie w okresie od 1 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2017 roku. Dane o Zamawiającym przydatne do sporządzenia oferty: a) wysokość kwoty zakontraktowanych usług medycznych z Narodowym Funduszem Zdrowia:25 515 904,94 zł. b) przeciętna miesięczna ilość przelewów wynosi około: 900. c) przeciętna miesięczna wypłata gotówki wynosi około: - ilość 10, - kwota 80 000 zł. 2.Kompleksowa obsługa bankowa polegać będzie na: 1)Otwarcie, prowadzenie i zamykanie rachunków: a)rachunku bieżącego, b) rachunków pomocniczych ilość uzależniona od realizowanych zadań inwestycyjnych oraz wymagań dotującego/finansującego - zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego, 2) Udostępnienie międzybankowego elektronicznego systemu przelewu środków typu eliksir w formie papierowej i elektronicznej. 3)Przyjmowanie wpłat gotówkowych. 4)Dokonywanie wypłat gotówkowych. 5) Lokowanie środków pieniężnych na lokaty długoterminowe i krótkoterminowe. a) automatyczne lokowanie wolnych środków pieniężnych pozostających na koniec dnia na rachunkach bankowych na lokacie typu overnight, o ile ich wysokość stanowić będzie kwotę co najmniej 10 000 zł. 3.Instalacja i aktualizacje systemu obsługi bankowości elektronicznej umożliwiającego usługi typu home banking na trzech stanowiskach u Zamawiającego , w tym: 1)instalacja systemu, pełne dopasowanie systemu dla potrzeb klienta w tym dostosowanie systemu dla potrzeb Zamawiającego z jednoczesnym przeniesieniem obecnej bazy danych do instalowanego systemu, 2) dokonywanie przelewów w formie elektronicznej, 3) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu ( w tym: dostępny niezbędny serwis, także telefoniczny), w przypadku konieczności serwisu na miejscu w tym samym dniu, w którym dokonano zgłoszenia , jeżeli zgłoszenie zostało dokonane minimum do godziny 11:00 lub w dniu następnym do godziny 11:00 jeśli zgłoszenia dokonano po godzinie 11:00, 4) możliwość odczytania w systemie wszystkich istotnych szczegółów wszystkich operacji wykonywanych na rachunkach, 5) możliwość wydruku aktualnych wyciągów, sald rachunków, 6)Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnej współpracy w zakresie przystosowania systemu bankowości elektronicznej i systemu finansowo - księgowego Zamawiającego w celu automatycznej wymiany danych pomiędzy tymi systemami, 7)przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi systemu umożliwiającego usługi typu home banking, 7. Sporządzenie historii rachunku. 8. Wydawanie blankietów czekowych. 9. Wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym , oraz innych opinii i zaświadczeń. 10. Bank nie będzie pobierał innych prowizji i opłat poza wymienionymi w formularzu oferty - (załącznik nr 1 do siwz). 11. W postępowaniu o zamówienie publiczne mogą brać udział banki posiadające punkty, oddziały (filie) w Radziejowie. 12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych, jak również powierzenia wykonania zadania podwykonawcom. 13. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.