Obsługa bankowa budżetu Gminy Dębno oraz jej jednostek organizacyjnych

Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Dębno i podległych jej jednostek organizacyjnych w latach 2020 - 2022, w tym: 1) Otwarcie i prowadzenie rachunku budżetu Gminy Dębno, rachunków bieżących dla Urzędu Gminy Dębno, rachunków bieżących jednostek budżetowych i rachunków bieżących Zakładu Usług Komunalnych; 2) Otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych do rachunków bieżących według potrzeb; 3) Zapewnienie możliwości założenia i prowadzenia rachunków walutowych w ramach rachunków pomocniczych, na których zlecenia pieniężne będą realizowane w walucie zagranicznej; 4) Zapewnienie systemu bankowości elektronicznej jednolitej do obsługi wszystkich rachunków Zamawiającego spełniającego standardy bezpiecznej komunikacji oraz jego wdrożenie połączone z przeszkoleniem pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Dębno; 5) Obsługa płatności masowych; 6) Realizowanie operacji bankowych we wszystkich trybach (zwykłym, pilnym, ekspresowym) i systemach (ELIXIR, SORBNET, SWIFT i innych); 7) Przyjmowanie wpłat gotówkowych; 8) Dokonywanie wypłat gotówkowych; 9) Obsługa bankowa w Punkcie Obsługi Bankowej pełniącego rolę kasy Urzędu Gminy, czynnego w dniach i godzinach pracy Urzędu; 10) Wydawanie blankietów czekowych 11) Wydawanie opinii, zaświadczeń; 12) Generowanie i przekazywanie wyciągów; 13) Automatyczne lokowanie wolnych środków pieniężnych z rachunku budżetu Gminy Dębno na lokatach typu „Overnight”; 14) Przyjmowanie lokat krótkoterminowych (jednodniowych, weekendowych, tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych); 15) Przechowywanie środków pieniężnych na oprocentowanym rachunku budżetu i rachunkach bieżących; 16) Udostępnienie kredytu krótkoterminowego w rachunku budżetu Gminy Dębno. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Wszelkie informacje dotyczące budżetu Gminy Dębno dostępne są pod adresem https://bip.malopolska.pl/debno