Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Kiełczygłów oraz jej jednostek organizacyjnych

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiot zamówienia obejmuje następujące usługi: - otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych dla budżetu Gminy Kiełczygłów oraz jej jednostek organizacyjnych, - przyjmowanie wpłat gotówkowych, - dokonywanie wypłat gotówkowych na podstawie zleceń wypłat elektronicznych lub na podstawie wystawionych czeków gotówkowych, - realizacji poleceń przelewu w ramach banku obsługującego Gminę oraz do innych banków w formie elektronicznej lub sporadycznie w formie papierowej, - potwierdzanie przez bank obrotów i sald w formie wyciągu bankowego na każdy dzień roboczy, w którym dokonano operacji, z wszystkich rachunków bieżących i pomocniczych, w tym wydruki (wtórników) dowodów dokumentujących transakcje zawierające opis operacji, oznaczenie zleceniodawcy i beneficjenta środków, wskazanie kont bankowych stron, kwoty i daty operacji, - instalacji w Urzędzie Gminy w Kiełczygłowie i w pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy Kiełczygłów systemu bankowości elektronicznej home-banking oraz przeszkolenie wskazanych pracowników, - świadczenie usług bankowości elektronicznej home banking, - lokowanie wolnych środków finansowych na rachunkach lokat terminowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania lokat w innych bankach w przypadku uzyskania korzystniejszej oferty, - udzielanie krótkoterminowych kredytów w rachunku bieżącym Gminy Kiełczygłów, do wysokości przyjętej w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy (koszt kredytu stanowić będzie jedynie oprocentowanie określone w oparciu o stopę WIBOR 1M + marża banku), - wydawanie niezbędnych opinii i zaświadczeń dotyczących prowadzonych rachunków i sytuacji finansowej Zamawiającego, - świadczenie innych czynności związanych z obsługą rachunków bankowych.