Obsługa bankowa budżetu powiatu hrubieszowskiego

Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w okresie od 01.09.2011 - 31.08.2015 obsługi bankowej budżetu powiatu hrubieszowskiego oraz następujących jednostek organizacyjnych to jest: Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie Zespół Szkół Nr 1 w Hrubieszowie Zespół Szkół Nr 2 w Hrubieszowie Zespół Szkół Nr 3 w Hrubieszowie Zespół Szkół Nr 4 w Hrubieszowie Zespół Szkół w Turkowicach Zespół Szkół w Dołhobyczowie Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Hrubieszowie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Hrubieszowie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie Powiatowy Zarząd Dróg w Hrubieszowie Muzeum im. Ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie Powiatowa Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Hrubieszowie 2. Zamówienie obejmuje: Otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunku bieżącego powiatu hrubieszowskiego i jednostek organizacyjnych. Otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunków pomocniczych dla powiatu hrubieszowskiego i jednostek organizacyjnych. Obsługa operacji finansowych budżetu powiatu na poziomie starostwa powiatowego i jednostek organizacyjnych z zastosowaniem jednolitych procedur. Prowadzenie wszelkiego rodzaju rozliczeń pieniężnych pomiędzy rachunkami bieżącymi i pomocniczymi powiatu hrubieszowskiego i jednostek organizacyjnych. Realizacja przelewów w formie elektronicznej na rachunki prowadzone w innych bankach oraz w banku prowadzącym obsługę rachunku. Realizacja przelewów przez bank (obciążenie konta zamawiającego) dokonywana w dniu złożenia dyspozycji. Przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych w placówce na terenie miasta Hrubieszów. Wydawanie osobom upoważnionym wyciągów bankowych najpóźniej drugiego dnia roboczego od dokonania transakcji. Potwierdzanie stanu salda na dany dzień roboczy. Wydawanie blankietów czekowych (książeczki czekowej). Wydawanie zaświadczeń i opinii na żądanie zamawiającego oraz innych czynności bankowych np. zmiana karty wzorów i podpisów Oprocentowanie środków znajdujących się na wszystkich rachunkach zamawiającego i jednostek organizacyjnych w oparciu o stopę WIBID 1M z uwzględnieniem wskaźnika korygującego banku. Zamawiający wymaga aby rachunki były oprocentowane według zmiennej stopy procentowej. Naliczanie i kapitalizowanie odsetek od środków na rachunkach będzie dokonywane co miesiąc. Oprocentowanie środków na rachunkach w trakcie obowiązywania umowy będzie obliczane w sposób następujący: Średnia arytmetyczna stawka WIBID 1M za miesiąc poprzedni pomnożona przez wskaźnik korygujący, niezmienny w okresie obowiązywania umowy, zaoferowany przez wykonawcę = oprocentowanie środków na następny miesiąc. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpłatne użytkowanie sytemu bankowości elektronicznej wraz z bezpłatnym zainstalowaniem odpowiedniego oprogramowania w ilości terminali zgodnie w wymaganiami zamawiającego oraz bezpłatnie przeszkolić pracowników zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do wydzielenia odrębnego stanowiska do obsługi dysponencko-kasowej, w którym pracownicy zamawiającego obsługiwani będą poza kolejnością. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umów na bankową obsługę z jednostkami organizacyjnymi zamawiającego wskazanymi w pkt 1. na warunkach określonych w złożonej ofercie. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 30 dni daty podpisania umowy pod rygorem jej rozwiązania do uruchomienia i otwarcia placówki (oddziału, filii) banku na terenie miasta Hrubieszów (dotyczy wyłącznie wykonawców nie posiadających placówki (oddziału, filii) na terenie miasta Hrubieszów).