Bankowa obsługa budżetu Powiatu Sieradzkiego oraz powiatowych jednostek organizacyjnych.

Opis przedmiotu przetargu: przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu powiatu sieradzkiego oraz powiatowych jednostek organizacyjnych w latach 2017 2021. cpv – 66110000 4 usługi bankowe szczegółowy zakres usługi 1) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych (stosownie do potrzeb) budżetu powiatu sieradzkiego; 2) otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych i rachunków pomocniczych (stosownie do potrzeb) dla niżej wymienionych powiatowych jednostek organizacyjnych oraz innych jednostek organizacyjnych, które mogą zostać powołane przez zamawiającego w trakcie realizacji umowy lp. nazwa i adres jednostki 1. starostwo powiatowe w sieradzu, pl. wojewódzki 3, 98 200 sieradz 2. dom pomocy społecznej w biskupicach, biskupice 72, 98 210 sieradz 2 3. dom pomocy społecznej w sieradzu, ul. armii krajowej 34, 98 200 sieradz 4. placówka opiekuńczo – wychowawcza w rafałówce, rafałówka 2, 98 290 warta 5. placówka opiekuńczo – wychowawcza w tomisławicach, tomisławice 16, 98 290 warta 6. środowiskowy dom samopomocy w roźdźiałach, roźdźiały 7, 98 200 sieradz 7. powiatowy zarząd dróg w sieradzu, plac wojewódzki 3, 98 200 sieradz 8. powiatowy ośrodek dokumentacji geodezyjno kartograficznej w sieradzu, ul. warneńczyka 1, 98 200 sieradz 9. powiatowe centrum pomocy rodzinie w sieradzu, plac wojewódzki 3, 98 200 sieradz 10. komenda powiatowa państwowej straży pożarnej w sieradzu, ul. t.grzesika i r. piwnika 1, 98 200 sieradz 11. zespół szkół ponadgimnazjalnych w błaszkach, ul. sulwińskiego 31, 98 235 błaszki 12. i liceum ogólnokształcące im. k. jagiellończyka w sieradzu, ul. żwirki i wigury 3, 98 200 sieradz 13. zespół szkół ponadgimnazjalnych w warcie, ul. 3 maja 29, 98 290 warta 14. zespół szkół specjalnych w warcie, ul. 3 maja 29, 98 290 warta 15. zespół szkół ponadgimnazjalnych w złoczewie, ul. szeroka 1/7, 98 260 złoczew 16. zespół szkół ponadgimnazjalnych nr 1 w sieradzu, ul. piłsudskiego 5, 98 200 sieradz 17. zespół szkół ponadgimnazjalnych nr 2 im. marii dąbrowskiej w sieradzu, ul. zamkowa 15, 98 200 sieradz 18. ii liceum ogólnokształcące im. stefana żeromskiego w sieradzu, ul. żeromskiego 8, 98 200 sieradz 19. centrum edukacji zawodowej w sieradzu, ul. leszka czarnego 2, 98 200 sieradz 20. poradnia psychologiczno pedagogiczna w sieradzu, plac wojewódzki 3, 98 200 sieradz 21. poradnia psychologiczno pedagogiczna w warcie, ul.3 maja 29, 98 290 warta 22. zespół placówek wychowania pozaszkolnego w sieradzu ul. tysiąclecia 3, 98 200 sieradz 23. specjalny ośrodek szkolno wychowawczy im. janusza korczaka w sieradzu, ul. krakowskie przedmieście 58, 98 200 sieradz 24. zespół obsługi ekonomiczno administracyjnych szkół i placówek oświatowo wychowawczych w warcie, ul. 3 maja 29, 98 290 warta 25. powiatowy urząd pracy w sieradzu, plac wojewódzki 3, 98 200 sieradz 26. biuro wystaw artystycznych, ul. kościuszki 3, 98 200 sieradz 27. powiatowa biblioteka publiczna im. wł. broniewskiego w sieradzu, ul. żwirki i wigury 4, 98 200 sieradz 28. muzeum okręgowe w sieradzu, ul. dominikańska 2, 98 200 sieradz 29. powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego w sieradzu, ul. plac wojewódzki 3, 98 200 sieradz 3) realizację poleceń przelewu, 4) przyjmowanie wpłat gotówkowych, 5) dokonywanie wypłat gotówkowych, 6) potwierdzanie stanu salda na każdy dzień roboczy, 7) kredyt w rachunku bieżącym powiatu sieradzkiego do wysokości 3 000 000 pln 8) lokaty jednodniowe (nocne), weekendowe, a powrót ich powinien nastąpić w następnym dniu roboczym do godziny 800, 9) usługę typu home banking w każdej jednostce organizacyjnej powiatu umożliwiającą dokonywanie przelewów w systemie rozliczeń elixir, sorbnet oraz uzyskiwanie informacji o stanie rachunku (rachunków pomocniczych) z możliwością wydruku szczegółowych operacji na rachunku bankowym, 10) dokonywanie zestawienia operacji bankowych na rachunkach na zakończenie dnia i udostępnienie tego zestawienia w formie (papierowej) wyciągu bankowego jednostce w dniu następnym do godz. 1200, 11) uruchomienie w ciągu miesiąca od dnia podpisania umowy co najmniej 2 punktów obsługi kasowej na terenie miasta na koszt wykonawcy, 12) zapewnienie płynnej obsługi kasowej petentów starostwa powiatowego w sieradzu, a punkt kasowy winien być czynny w godzinach pracy starostwa od godz. 800 do godz. 1500, 13) udostępnienie bezkosztowo możliwości dokonywania płatności przez kontrahentów w siedzibie starostwa powiatowego i pozostałych jednostkach organizacyjnych za pomocą terminali pos kart płatniczych bez ponoszenia opłat i prowizji. w/w system winien funkcjonować w oparciu o następujące wymagania zamawiającego a) wykonawca winien oddać zamawiającemu w nieodpłatne użytkowanie zestawy terminali pos do obsługi transakcji dokonanych za ich pomocą kartami wydanymi w ramach międzynarodowych systemów płatniczych (wszystkie karty systemu visa i mastercard jako niezbędne minimum). aktualne zapotrzebowanie na terminale to 6 szt, przy czym zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia ich ilości, b) koszty instalacji, konfiguracji, wynajmu oraz serwisowania terminali pokrywa wykonawca, c) wszelkie opłaty i prowizje od transakcji płatniczych dokonywanych za pośrednictwem kart płatniczych będą ponoszone przez wykonawcę, d) wykonawca zobowiązuje się do obsługi technicznej i rozliczania transakcji bezgotówkowych, obsługi procesu autoryzacji transakcji, przetwarzania i przesyłania komunikatów autoryzacyjnych oraz generowania danych w postaci wyciągu transakcji bez pobierania opłat i prowizji, e) wykonawca zobowiązuje się zapewnić bezpieczną usługę związaną z dokonywaniem i rozliczaniem transakcji dokonywanych kartami płatniczymi, f) w przypadku dokonywania płatności za pomocą kart płatniczych na wyciągu bankowym winna znaleźć się informacja o tytule płatności, g) uznanie rachunku z tytułu opłat wniesionych za pośrednictwem terminali płatniczych nastąpi nie później niż w ciągu 2 dni roboczych po dokonaniu płatności za pomocą terminalu, h) w przypadku awarii zestawu pos wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznej naprawy/wymiany zestawu, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych po skutecznym przekazaniu przez zamawiającego informacji, że nastąpiła awaria posa, i) wykonawca zobowiązuje się do pełnej obsługi procesu reklamacji transakcji i przejęcia odpowiedzialności za nieprawidłowości, które nie powstały z winy zamawiającego, 14) bank winien posiadać swoją siedzibę na terenie miasta sieradz (tj. oddział lub filia). ii.1.6)