Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Walim oraz jednostek organizacyjnych Gminy Walim - II postępowanie

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiot zamówienia dotyczy obsługi bankowej budżetu Gminy Walim i jej jednostek organizacyjnych i polegać ma m.in. na: - otwarciu rachunku bieżącego, rachunków pomocniczych - prowadzeniu tych rachunków - dokonywanie przelewów w PLN w ramach banku obsługującego Gminę Walim - dokonywanie przelewów w PLN do innych banków - dokonywanie wypłat gotówkowych otwartych w PLN - instalacji w Gminie Walim i w pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy systemu bankowości internetowej oraz przeszkoleniu wskazanych pracowników - świadczeniu usług bankowości internetowej - świadczeniu innych czynności związanych z obsługą rachunków bankowych, w tym obsługi płatności masowych - posiadaniu punktu kasowego lub agencji na terenie Walimia - potwierdzeniu stanu salda na każdy dzień roboczy - możliwości inwestowania wolnych środków pieniężnych na lokatach jednodniowych - możliwości zaciągania kredytu w rachunku bieżącym (500 000,00 zł rocznie), oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym stanowi sumę stopy WIBOR 1M i marży banku. Zmiana wysokości oprocentowania następuje od pierwszego dnia kalendarzowego każdego miesiąca. Przez wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe rozumie się wpłaty sołtysów z tytułu rozliczeń zobowiązań podatkowych oraz wpłaty pozostałych osób nie związanych z rachunkiem. Prawne zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu wraz z odsetkami stanowi weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową. O każdej zmianie oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym Zamawiający zostanie powiadomiony pisemnie przez bank w terminie 7 dni. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron w wyniku miesięcznego wypowiedzenia, przy czym bank może wypowiedzieć umowę tylko w razie niedotrzymania przez Zamawiającego istotnych warunków umowy. Wykonawca zobowiązuje się zainstalować funkcję przekazywania poleceń przelewów za pomocą systemu elektronicznego w Gminie Walim i we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy Walim oraz zapewni obsługę przelewów w formie papierowej w przypadku awarii systemu elektronicznego lub łącz telekomunikacyjnych z przyczyn dotyczących Zamawiającego, na warunkach jak dla przelewów elektronicznych. Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat przez Wykonawcę za przelewy wewnątrzbankowe. Wykonawca wyłoniony w przetargu zobowiązany jest na dzień podpisania umowy, posiadać na terenie miejscowości Walim punkt kasowy/agencję.