Obsługa bankowa budżetu Powiatu Kutnowskiego oraz podległych mu jednostek i służb powiatowych wchodzących w skład struktury organizacyjnej Powiatu Kutnowskiego

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia będzie usługa polegająca na: 1. Otwarciu i prowadzeniu rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych dla Powiatu Kutnowskiego i istniejących jednostek i służb powiatowych (wymienionych w dalszej części SIWZ) jak również możliwość otwarcia i prowadzenia rachunków bankowych dla jednostek, które mogą być utworzone w okresie obowiązywania umowy, w tym: a) Dokonywanie przelewów w banku prowadzącym (między rachunkami w tym samym banku) i w innych bankach poprzez system obsługi elektronicznej, b) Dokonywanie wpłat w placówce (oddziale, filii) w systemie zamkniętym na terenie miasta Kutno, c) Dokonywanie wypłat gotówkowych w placówce (oddziale, filii) mającej siedzibę na terenie miasta Kutno, d) Generowaniu i przekazywaniu wyciągów bankowych jako zestawienia operacji przeprowadzonych z poszczególnych rachunków bankowych. Wyciągi będą zawierały wszystkie informacje o płatnościach, jakie zostały umieszczone w opisie płatności. Wyciąg musi zawierać pełną nazwę rachunku, informację o przeprowadzonych wpłatach, wypłatach, numer beneficjenta, zleceniodawcy i jego pełną nazwę, pełny tytuł płatności, datę wpłaty (wyciągi muszą spełniać wszystkie cechy dowodu księgowego). e) Wykonywanie operacji za pomocą terminali do obsługi płatności kartami w 2 punktach kasowych w Starostwie Powiatowym w Kutnie. Zapewnienie rozliczeń transakcji kartami np. Visa, Visa Elektron, MasterCard, Maestro. Akceptacja kart płatniczych z paskiem magnetycznym i z mikroprocesorem. 2. Udostępnieniu i uruchomieniu (Instalacja i szkolenie) systemu umożliwiającego elektroniczną obsługę rachunków bankowych oraz jego serwisowanie. 3. Wydawaniu opinii i zaświadczeń na wniosek zamawiającego. 4. Udostępnieniu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym Powiatu Kutnowskiego na wniosek zamawiającego. 5. Umożliwieniu dokonywania płatności za pomocą terminali kart płatniczych (2 punkty kasowe w Starostwie Powiatowym). 6. Lokowaniu wolnych środków na lokatach krótkoterminowych na wniosek zamawiającego. 7. Lokowaniu wolnych środków na lokatach overnight z rachunku Powiatu Kutnowskiego na wniosek zamawiającego. 8. Wydaniu blankietów czekowych na wniosek zamawiającego. Informacje ogólne: 1. Budżet powiatu: Plan na dzień 31.12. 2013 roku: Dochody:104.470.295,86 zł. Wydatki:103.714.425,86 zł. 2. Stan zadłużenia na dzień 31.12.2013 roku: 12.821.122,61 zł. 3. Liczba jednostek wg stanu na 31.12.2013 roku: 27. 4. Wysokość środków pozostających na rachunkach bankowych (szacunkowa kwota dziennie): ok. 5.500.000,00 zł. 5. Prognozowane salda uruchomionego kredytu w rachunku bieżącym budżetu Powiatu (maksymalna kwota kredytu w rachunku bieżącym w danym roku budżetowym określa corocznie uchwała budżetowa) na 2013 rok do kwoty 7.500.000,00 zł. 6. Sprawozdanie finansowe i uchwały budżetowe są dostępne na stronie www.bip.kutno.pl Wykaz jednostek organizacyjnych: 1. Powiat Kutnowski, Kutno, ul. Kościuszki 16, 2. Starostwo Powiatowe w Kutnie , Kutno ul. Kościuszki 16, 3. I Liceum Ogólnokształcące im. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie ul. Dąbrowskiego 1, 4. II Liceum Ogólnokształcące im. J. Kasprowicza 1 Kutnie, ul. Okrzei 1a, 5. Zespół Szkół nr 1 im. St. Staszica w Kutnie , ul. Oporowska 7, 6. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Dra A. Troczewskiego w Kutnie ul. Kościuszki 11, 7. Zespół Szkół nr 3 w Kutnie im. Wł. Grabskiego ul. Kościuszki 24, 8. Zespół Szkół Nr 4 im. Z. Balickiego Kutno - Azory, 9. Zespół Szkół w Żychlinie ul. Narutowicza 84 a, 10. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie ul, Staszica 27, 11. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nowa Wieś 46, 12. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Kutnie ul. Przemysłowa 6, 13. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 2 w Kutnie ul. Kościuszki 24, 14. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kutnie ul. Dąbrowskiego 1, 15. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie ul. Krzywoustego 11, 16. Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie ul. Staszica 8, 17. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Tęcza w Kutnie ul. Karłowicza 1, 18. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza we Franciszkowie, 19. Bursa Nr 1 w Kutnie ul. Kościuszki 24, 20. Powiatowy Inspektorat nadzoru budowlanego w Kutnie ul. Wilcza 2 A, 21. Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie ul. Wyszyńskiego 11, 22. Komenda Powiatowej Państwowej straży Pożarnej w Kutnie ul. 1-go Maja 7, 23. Dom Pomocy Społecznej w Kutnie ul. Oporowska 27, 24. Dom Pomocy Społecznej w Kutnie ul. Krzywoustego 11, 25. Dom Pomocy Społecznej w Pniewie, 26. Dom Pomocy Społecznej w Wojszycach, 27. Dom Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej,