Kompleksowe wykonanie obsługi bankowej budżetu gminy Solec Kujawski i jednostek organizacyjnych gminy.

Opis przedmiotu przetargu: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy obejmuje: 1. Bieżącą obsługę bankową: a) otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i rachunków pomocniczych, b) realizację poleceń przelewu w dniu złożenia zlecenia płatniczego lub najpóźniej w następnym dniu roboczym poprzez obciążenie wskazanego rachunku bankowego c) dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunków bankowych w punkcie na terenie miasta Solec Kujawski a także możliwość realizacji w swoich placówkach wypłaty gotówki do rąk własnych odbiorców Zamawiającego, na podstawie odrębnego zlecenia. d) przyjmowanie wpłat, e) wydawanie codziennie wyciągów bankowych, f) otwarcie kont w ramach tzw. płatności masowych - ok. 25 000 kont. 2. Pozostałe usługi bankowe: a) wydawanie blankietów czeków gotówkowych, ich potwierdzanie, b) wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń, c) wynajem skrzynki sejfowej. 3. Oprocentowanie środków na rachunku bieżącym i rachunkach pomocniczych a) Oprocentowanie rachunków gminy - oparte ma być na stawce WIBID 1M 4. Oprocentowanie lokat typu overnight obliczone w oparci o stawkę - WIBID O/N dla kwot od 100.000 zł 5.Możliwość zaciągania w okresie obsługi bankowej budżetu kredytu w rachunku bieżącym do limitu 5.000.000 zł. Oprocentowanie kredytu oparte na stawce WIBOR 1M. Kredyt spłacany na koniec roku kalendarzowego. Prowizja przygotowawcza pobierana przy każdym nowym udzieleniu kredytu o wysokości wg oferty rozliczonej proporcjonalnie do czasu na jaki kredyt został udzielony (max. 12 miesięcy). Prowizja płatna w dniu podpisania umowy kredytu. Brak kosztów od niewykorzystanego kredytu. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco z deklaracją wekslową wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji. 6.W ramach obsługi bankowej budżetu Gminy, przewidywana jest usługa bankowości elektronicznej i w związku z tym, ilość systemów w ramach tej obsługi wynosi 34, a przewidywana ilość realizowanych przelewów zewnętrznych w formie elektronicznej wynosi 2.640 (miesięcznie). * Wykonawca, w przypadku takiej konieczności w ramach zamówienia, bezpłatnie, zainstaluje w siedzibie Zamawiającego pełne oprogramowanie związane z systemem bankowości elektronicznej (6 stanowisk w urzędzie miasta, 28 stanowisk w jednostkach organizacyjnych). *Bezpłatnie przeszkoli wskazanych pracowników w zakresie obsługi oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej. *Świadczyć będzie doradztwo i pomoc techniczną (w godzinach pracy od 7.30-15.15) z zakresu obsługi systemu, a w przypadku awarii systemu wymagane jest bezzwłoczne podjęcie działań w celu jego usunięcia. 7. Zamawiający nie dopuszcza w czasie realizacji zamówienia możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych za: - wpłaty gotówki przez Zamawiającego na rachunki bieżące i pomocnicze, - wypłaty gotówki przez Zamawiającego lub do rąk własnych odbiorców na zlecenie Zamawiającego z rachunków bieżących i pomocniczych Zamawiającego. - sporządzanie wyciągów bankowych oraz wtórników do wyciągów bankowych, - dokonywanie wszystkich przelewów w ramach banku, - otwarcie rachunków bankowych /w PLN i walucie obcej / stanowiących subkonta rachunku podstawowego budżetu gminy, - druki czeków gotówkowych i opłat za zaświadczenia i opinie bankowe, - niewykorzystany kredyt w rachunku bieżącym. Zamawiający zastrzega, że zakres rzeczowy świadczonych usług będzie zmienny w okresie trwania umowy.