Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Bieruń - polska-bieruń: usługi bankowe

Opis przedmiotu przetargu: 1. przedmiotem zamówienia jest prowadzenie bankowej obsługi budżetu gminy bieruń w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2018 r. obejmującej w ramach stałej miesięcznej opłaty a. otwarcie, prowadzenie i zamykanie rachunków podstawowych i pomocniczych (na 31.12.2013 r. – 10 rachunków); b. otwarcie, prowadzenie i zamykanie lokat terminowych; c. realizację poleceń przelewów (750 sztuk/miesiąc); d. przyjmowanie wpłat gotówkowych własnych i obcych na rachunki bankowe gminy bieruń (100 wpłat własnych/miesiąc 60 wpłat obcych/miesiąc); e. dokonywanie wypłat gotówkowych (15 wypłat/miesiąc); f. wydawanie blankietów czekowych (15 sztuk/miesiąc); g. zapewnienie elektronicznego internetowego systemu obsługi bankowej (1 stanowisko) umożliwiającego dokonywanie przelewów, uzyskanie informacji o stanie rachunku oraz stałą bieżącą obserwację stanu środków na poszczególnych rachunkach bankowych wraz z dostarczaniem kodów, haseł, kluczy i tym podobnych niezbędnych do realizacji wymienionych czynności. system zapewnia import przelewów z systemu księgowego; h. zapewnienie szkolenia z obsługi systemu o którym mowa w pkt. g; i. zapewnienie pomocy technicznej (serwisu) w ciągu 30 min od momentu zgłoszenia usterki systemu przez zamawiającego; j. zapewnienie sporządzania i przekazywania zamawiającemu wyciągów bankowych drogą elektroniczną oraz w formie papierowej, co najmniej raz dziennie we wszystkich dniach roboczych, a w przypadku rachunków pomocniczych i lokat w momencie dokonania operacji; k. możliwość automatycznego lokowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bieżącym na koniec dnia jako overnight; l. zapewnienie obsługi systemu płatności masowych – gmina przewiduje ok. 30.000 kont. zamawiający korzysta z systemów informatycznych firmy rekord (26.500 kont) oraz tensoft (3.500 kont) i nie zamierza zmieniać dostawcy; m. wydawanie opinii bankowych (1 w ciągu roku); n. wydawanie zaświadczeń o posiadanym rachunku (1 w ciągu roku); o. wydanie i obsługa karty płatniczej do rachunku bieżącego, bez względu na poziom wykorzystania (8 sztuk); p. płatność kartą w punktach handlowych, usługowych itp.; q. wypłata gotówki w bankomatach i kasach banków w kraju i za granicą; r. możliwość zmiany karty wzorów podpisu; s. możliwość świadczenia usług zakładania lokat dotyczących kaucji i zabezpieczeń bez określenia kwoty minimalnej; t. realizację dyspozycji pieniężnych w ramach salda środków na rachunku bankowym w dniu ich przyjęcia do banku; u. możliwość dokonywania operacji w obrocie dewizowym; v. wykorzystanie wpływów bieżących; w. nieodebranie uprzednio zgłoszonej wypłaty gotówki; x. dokonywanie czynności związanych z rozmienianiem banknotów pieniężnych na inne nominały; y. wydanie potwierdzenia lub duplikatu transakcji; z. posiadanie siedziby centrali lub oddziału lub filii z możliwością pobierania i odprowadzania gotówki z urzędu miejskiego w bieruniu w odległości do 100 m od siedziby urzędu miejskiego w bieruniu lub w przypadku gdy ta odległość jest większa zapewnienie codziennej bezpłatnej dostawy i odprowadzenia gotówki w ciągu 2 godzin od zgłoszenia dokonanego telefonicznie, faxem lub mailem (do 2 razy w ciągu dnia); aa. świadczenie innych standardowych usług oferowanych przez bank. ilości wskazane w ppkt. a aa są danymi szacunkowymi, określonymi na podstawie roku 2013, przedstawionymi w celu opisu przedmiotu zamówienia oraz obliczenia ceny oferty. w okresie trwania umowy mogą się zmieniać w zależności od potrzeb zamawiającego, a bank nie naliczy dodatkowych opłat. 2. informacje uzupełniające a. tabela dane na 30.6.2014, wyszczególnienie 2014 2015 2016 2017 2018 planowane dochody+ przychody = planowane wydatki+ rozchody 85.316.428,65 85.098.733,20 76.453.193,20 78.120.000,00 79.583.473,20 b. wartość salda na rachunkach bankowych w miesiącu oraz miesięczna średnia wartość na rachunkach lokat o/n wynosi od 100 000 pln do 4 000 000 pln, c. średnia miesięczna wartość wpłat własnych wynosi 60 000 pln, natomiast wpłat obcych 6 000 pln, d. średnio miesięczna wartość wpłat gotówkowych wynosi 80 000 pln, e. w 2013 r. dokonano 2 przelewów dewizowych na łączną kwotę 20 000 pln, f. operacje rozmiany gotówki realizowane są w zależności od potrzeb, g. format danych do systemu tensoft mt940. ilości wskazane w ppkt. 2 są danymi szacunkowymi, przedstawionymi w celu opisu przedmiotu zamówienia oraz obliczenia ceny oferty. w okresie trwania umowy mogą się zmieniać w zależności od potrzeb zamawiającego, a bank nie naliczy dodatkowych opłat. ponadto w załącznikach do siwz zawarto informacje w zakresie finansów gminy bieruń. 3. w ramach umowy wykonawca zobowiązany jest a. oprocentować środki znajdujące się na wszystkich rachunkach gminy bieruń, jedną stałą stopą procentową przez cały okres obowiązywania umowy; b. udzielić zamawiającemu, w każdym roku obowiązywania umowy, krótkoterminowego kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym budżetu gminy, do wysokości wynikającej z uchwały budżetowej na dany rok budżetowy. kredyt w rachunku bieżącym udzielony zostanie bez prowizji i opłat, jedynym kosztem zamawiającego będą odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu, liczone jako wibor 1 m powiększony o marżę banku. zamawiający zabezpieczy kredyt wekslem „in blanco”. 4. zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, zaliczek na poczet wykonania zamówienia, aukcji elektronicznej, zawarcia umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów w rozumieniu ustawy pzp oraz stosowania wymagań określonych w art. 29 ust. 4 ustawy pzp. zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych. 5. zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia tj. wskazanych w punkcie ii.1.a,c,e,l,z. zastrzeżenie nie jest skuteczne w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na zasoby innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp, w celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy pzp. 6. zamówienie nie jest finansowane ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej, środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie efta. 7. warunki realizacji zamówienia zawierają również istotne postanowienia umowy stanowiące załącznik do siwz. 8. kod wspólnego słownika zamówień cpv 66.11.00.00 4 usługi bankowe, 66.11.20.00 8 usługi depozytowe, 66.11.30.00 5 usługi udzielania kredytu, 66.18.00.00 5 usługi wymiany walut. ii.1.6)