Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Kcynia, Urzędu Miejskiego w Kcyni oraz gminnych jednostek organizacyjnych

Opis przedmiotu przetargu: I. Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Kcynia, Urzędu Miejskiego w Kcyni oraz gminnych jednostek organizacyjnych II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1. Obsługa bankowa stanowiąca przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Miesięczną obsługę bankową polegającą na: a) Otwarciu, prowadzeniu i likwidacji rachunków bankowych: podstawowych i pomocniczych i ZFŚS b) Przyjmowaniu wpłat gotówkowych własnych oraz wpłat obcych c) Dokonywaniu wypłat gotówkowych, d) Realizacji poleceń przelewów wewnętrznych (w ramach danego banku, elektronicznie i w razie potrzeb składanych papierowo), e) Realizacja poleceń przelewów zewnętrznych (elektronicznie i w razie potrzeb składanych papierowo), f) Sporządzaniu i udostępnianiu dziennych wyciągów bankowych za pośrednictwem bankowości elektronicznej jak i w formie papierowej udostępnianych następnego dnia roboczego, g) Zapewnieniu w każdej jednostce systemu bankowości elektronicznej w terminie umożliwiającym zachowanie ciągłości obsługi bankowej: zainstalowanie systemu, wdrożenie, szkolenie osób, serwis w trakcie trwania umowy; czas reakcji na problemy związane z funkcjonowanie systemu - 4 godziny od momentu zgłoszenia telefonicznego do banku; przy realizacji przelewu wymagane dwa podpisy, h) Bank nie będzie pobierał opłat i prowizji z tytułu: - otwarcia lub likwidacji rachunków, - instalacji, wdrożenia i szkolenia z zakresu obsługi systemu bankowości elektronicznej, - realizacji poleceń przelewów w formie elektronicznej pomiędzy jednostkami wymienionymi w pkt. III, ppkt 1., - prowadzenia rachunków bankowych jednostek objętych umową, - zmiany karty wzorów podpisu, - postawienia do dyspozycji kredytu w rachunku bieżącym, - wydawaniu opinii bankowych i zaświadczeń na wniosek Zamawiającego i obsługiwanych jednostek, - przyjęcia depozytu, 2) Kredyt w rachunku podstawowym budżetu Gminy Kcynia: Bank zapewni możliwości uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym (podstawowym) budżetu Gminy Kcynia w wysokości ustalanej corocznie w uchwale budżetowej; kredyt w rachunku bieżącym ma służyć do pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego i zostanie spłacony w tym samym roku budżetowym, w którym zostanie zaciągnięty, Oprocentowanie kredytu według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBOR 1M skorygowaną o marżę banku – stałą w całym okresie trwania umowy. Naliczanie i pobieranie odsetek w ostatnim roboczym dniu miesiąca. 3) Lokaty: Bank zapewni możliwości tworzenia lokat (overnight, weekendowych, tygodniowych, miesięcznych) od wysokości powyżej 10.000 zł na rachunku bankowym. Oprocentowanie lokat według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBID 1M skorygowaną o wskaźnik banku – stały w całym okresie trwania umowy. 4) Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych: Środki zgromadzone na rachunkach bankowych w złotych oprocentowane będą w oparciu o stawkę WIBID 1 M skorygowaną o wskaźnik banku – stały w czasie trwania umowy. 2. Do oferty należy przyjąć wysokość stopy WIBOR 1M i WIBID 1M według danych z dnia 9 maja 2019 roku, wynoszących odpowiednio: WIBOR 1M – 1,64 %, WIBID 1M – 1,44 %. 3. W trakcie trwania umowy bankowej stawki WIBOR 1M i WIBID 1M, obowiązujące w danym miesiącu, ustalana będą na podstawie stawki obowiązującej w ostatnim roboczym dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który naliczane jest oprocentowanie. III. Podmiotowy i przedmiotowy zakres zamówienia: 1. Jednostki organizacyjne objęte niniejszą umową: a) budżet Gminy Kcynia (organ), b) Urząd Miejski w Kcyni, c) Gminne Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni, d) Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni, e) Szkoła Podstawowa im. Jana Czochralskiego w Kcyni, f) Przedszkole Miejskie im. Ziemi Pałuckiej w Kcyni, g) Zespół Szkół Technicznych w Kcyni, h) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kcyni, i) Szkoła Podstawowa w Palmierowie, j) Szkoła Podstawowa w Rozstrzębowie k) Szkoła Podstawowa w Dobieszewie, l) Szkoła Podstawowa w Laskownicy, m) Szkoła Podstawowa w Sipiorach, n) Szkoła Podstawowa w Mycielewie, o) Szkoła Podstawowa w Dziewierzewie. Dostęp do systemu bankowości elektronicznej w ww. jednostkach będzie odbywał się co najmniej na dwóch stanowiskach w każdej jednostce. 2. Wielkości przyjęte na potrzeby złożenia ofert: Rachunki i operacje bankowe Ilość Rachunki bankowe bieżące 20 Rachunki bankowe pomocnicze 19 Rachunki ZFŚS 14 Rachunki bankowe razem: 53 Przelewy na rachunki w banku obsługującym (miesięcznie) 2 226 Przelewy na rachunki w innych bankach (miesięcznie) 3 547 Przelewy na rachunki razem (miesięcznie): 5 773 Miesięczna kwota wpłat i wypłat gotówkowych (zł): 498 300,00 3. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich (PLN). IV. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę: 1. Zamawiający określa, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy, wymaganie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt. II (powyżej), jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.). 2. Wykonawca winien dokumentować zatrudnienie osób określonych w pkt. 1 na piśmie, np. w formie listy umożliwiającej jednoznaczną identyfikację każdej z zatrudnionych osób i, na tej podstawie, weryfikację przez Zamawiającego zawartych umów o pracę, które, zgodnie z art. 29 §2 kodeksu pracy, muszą być zawarte na piśmie. 3. Zamawiający jest uprawniony do kontroli realizacji przez Wykonawcę warunku wskazanego w pkt. 1 w całym okresie realizacji zamówienia. W tym celu może podejmować czynności szczegółowo określone w umowie przygotowanej na podstawie istotnych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 4 do SIWZ, która zawierać będzie również sankcje dla Wykonawcy z tytułu niespełnienia tych wymagań. V. Szczegółowy opis materiałów stanowiących dostawę Zamawiającego: 1. W przypadku powstania takiej możliwości bank będzie prowadził obsługę kasową w budynku Urzędu Miasta w Kcyni, w pomieszczeniach do tego przeznaczonych na parterze budynku. 2. W pozostałym zakresie realizacji zamówienia wszystkie materiały (urządzenia) niezbędne do realizacji zamówienia dostarcza Wykonawca. VI. Dodatkowe informacje: Zamawiający, dopuszczając w Rozdziale I pkt. III ppkt 6 SIWZ, złożenie oferty równoważnej, wskazuje, że warunkiem uznania oferty za równoważną jest uzyskanie, za pomocą rozwiązania równoważnego zaproponowanego przez Wykonawcę w ofercie, rezultatu identycznego z określonym w niniejszym rozdziale i dokumentach dot. przedmiotu zamówienia, wskazanych w rozdziale III SIWZ.