Bankowa obsługa budżetu Gminy Brzozów

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiot zamówienia obejmuje otwarcie i prowadzenie : 1) rachunku podstawowego Urzędu Miejskiego w Brzozowie oraz rachunków pomocniczych; - rachunku sum depozytowych - rachunku funduszu ochrony środowiska - rachunku inwestycyjnego dot. inwestycji ochrony środowiska, - rachunku inwestycyjnego dot. inwestycji oświatowych, - rachunku środków ZFŚS, - rachunku środków funduszy celowych - rachunki projektów finansowanych ze środków UE Określona wyżej liczba rachunków stanowi podstawę do opisu przedmiotu zamówienia dla celów przeprowadzenia postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty. W trakcie realizacji zamówienia liczba rachunków będzie zależała od określonych potrzeb. W ramach bankowej obsługi budżetu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić: 1) prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych w PLN i walutach wymienialnych; 2) prowadzenie na zlecenie Zamawiającego rachunków wyodrębnionych, pozwalających na gromadzenie środków przeznaczonych na określony cel oraz prowadzenie w tym zakresie rozliczeń pieniężnych; 3) możliwość pracy w elektronicznym systemie w zakresie realizacji zleceń płatniczych wraz z bezpłatnym udostępnieniem oprogramowania, przeszkoleniem i instalacją w siedzibie zamawiającego dla wszystkich rachunków jednostki; 4) wydawanie poleceń przelewu środków pieniężnych na rachunki kontrahentów; 5) możliwość wzięcia kredytu obrotowego w rachunku bieżącym; 6) realizowanie czeków bezgotówkowych i czeków rozrachunkowych; 7) zakładanie lokat terminowych; 8) założenie i prowadzenie rachunków; 9) gotowość doradztwa finansowego; 10) przyjęcie warunku, że czas transferu środków finansowych będzie odbywać się w systemie ELIKSIR, w ciągu jednego dnia; 11) korzystanie z wpływów bieżących; 12) przyjęcie warunku, że za czynności związane z prowadzeniem rachunków bankowych Bank pobiera prowizje i opłaty w wysokości określonej poniżej: Prowizja za otwarcie rachunku bankowego: - kolejnego w ramach umowy - 0, -zł Prowizja za prowadzenie rachunku bankowego: - bieżącego - 0, -zł - pomocniczego - 0, -zł - kolejnego w ramach umowy - 0, -zł Wpłaty gotówkowe w PLN: - na rachunek prowadzony w Banku - 0, - % Wypłaty gotówkowe w PLN: - z rachunku prowadzonego w Banku na rzecz posiadacza - 0, - % Przelewy dostarczone do banku w formie papierowej: - na rachunki w Banku - 0, -zł - na rachunki w innych bankach - 0, -zł Opłaty za wydanie zaświadczenia o prowadzeniu rachunku bankowego - 0, -zł 13) możliwość otwarcia indywidualnych kont bankowych dla podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego.