Bankowa obsługa budżetu gminy Bochnia oraz jej jednostek organizacyjnych w latach 2011 - 2015

Opis przedmiotu przetargu: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy obejmuje: 1.1. Bieżącą obsługę bankową: a)otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych oraz rachunków funduszy celowych i specjalnych , w tym rachunki związane z rozliczaniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej, b)realizację poleceń przelewu, c)przyjmowanie wpłat gotówkowych, d)dokonywanie wypłat gotówkowych, e)wydawanie codziennie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi, f)dokonywanie w Banku wypłat świadczeń socjalnych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1.2 Pozostałe usługi bankowe: a)udzielenie poręczeń i pełnomocnictw, b)wydawanie blankietów czeków gotówkowych, ich potwierdzanie, c)wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń, d)przechowywanie depozytów 1.3 Oprocentowanie środków na rachunku bieżącym bankowym a)oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych oparte ma być na stawce WIBID dla 1- miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego okres obrachunkowy , pomniejszony o marżę banku do wysokości 1% przy kapitalizacji miesięcznej . Marża banku winna być podana w % i stała w okresie obowiązywania umowy. 1.4 Oprocentowanie środków na rachunku lokat terminowych a)możliwość lokowanie środków na lokatach terminowych ( w tym również typu overnight) obliczone w oparciu o stawkę WIBID dla 1 miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych pomniejszonej o stałą marżę banku do wysokości 1%. 1.5 Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej: a)instalacja systemu b)obsługa systemu c)przeszkolenie pracowników. 1.6 Uruchamianie kredytu w rachunku bieżącym w wysokości określonej upoważnieniem w Uchwale budżetowej. a)w każdym roku kalendarzowym obowiązywania umowy postawiony do dyspozycji w ciągu 5 dni od daty obowiązywania umowy na obsługę budżetu do 31 grudnia każdego roku. b)Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym obliczone w oparciu o stawkę WIBOR dla 1miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych, powiększonej o stałą marżę banku (m). Zabezpieczeniem niniejszego kredytu winien być weksel in blanco. 1.7Automatyczne lokowanie środków pieniężnych na lokatach typu overnight (powyżej 40 tys. zł) znajdujących się na rachunkach na koniec dnia - ostatnia operacja danego dnia, bez dodatkowych opłat 2. Zamówieniem niniejszym/ warunkami zamówienia/ objęte winny być następujące jednostki organizacyjne Gminy Bochnia a)Urząd Gminy Bochnia b)Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej c)Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji d)Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli e)Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu f)Kryta Pływalnia w Proszówkach g)Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni 3. Wykonawca nie będzie pobierał opłat: a) tytułem wpłat gotówkowych i bezgotówkowych dokonywanych na rzecz gminy i jednostek organizacyjnych ( podatków , opłat lokalnych , oraz innych należności budżetowych), b)tytułem wypłat gotówkowych i bezgotówkowych dokonywanych z rachunku gminy i jednostek organizacyjnych c)tytułem otwarcia rachunku bankowego(w PLN i walucie obcej) stanowiącego subkonto rachunku podstawowego budżetu gminy i jednostek organizacyjnych, d)za sporządzenie wyciągów z rachunku bankowego e)prowizji bankowej pobieranej od kwoty udzielonego kredytu w rachunku bieżącym f)za prowadzenie rachunków Urzędu Gminy i pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy Bochnia g)za wydanie książeczki czekowej h)za wydanie opinii, oświadczeń, zaświadczeń i)za automatyczne lokowanie środków pieniężnych na lokatach typu overnight (powyżej 40 tys. zł) j)za dokonywanie bezpośrednio w Banku wypłat świadczeń socjalnych 4. Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania pełnego oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej korporacyjnej, przeszkolenia pracowników oraz bezpłatnego użyczenia wyposażenia technicznego (o ile posiadany przez Urząd Gminy i jednostki system nie będzie współpracował z systemem oferenta )