Obsługa bankowa budżetu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Opis przedmiotu przetargu: Zakres zamówienia obejmuje: 1. Prowadzenie rachunków bankowych , w tym: możliwości elektronicznego wykonywania operacji na rachunkach przynajmniej z pięciu stanowisk pracy elektroniczne prowadzenie rachunków bankowych bez opłat i prowizji, transmisja elektroniczna przelewów, dostęp do pełnej informacji o wszystkich rachunkach własnych i ich obrotach, przegląd historii operacji w pełnym rozbiciu analitycznym oraz przegląd operacji bieżąco rejestrowanych na rachunkach, uzyskiwanie informacji z archiwum bankowego, tworzenie raportów zbiorów danych kontrahentów, nr rachunków i innych danych ewidencyjnych oraz ich wydruk, import przelewów z programu płacowego, bieżące dysponowanie środkami wpływającymi na rachunek, zautomatyzowanie szeregu czynności przy rejestracji dyspozycji przelewu, zmniejszając do minimum prawdopodobieństwo popełnienia błędu (szablony przelewów, kontrola rachunków, kontrola uprawnień, klucze do podpisywania przelewów), elektroniczna obsługa w zakresie otwierania i zamykania rachunków bankowych, elektroniczne naliczanie przez bank odsetek bankowych od kwot zabezpieczeń i wadiów zdeponowanych na rachunku bankowym DEPOZYTOWYM, które są zwracane wykonawcom zgodnie z zapisami umownymi (od daty wpłaty na rachunek bankowy do daty zwrotu z rachunku bankowego), obsługa zleceń i wniosków, przegląd tabeli opłat i prowizji, kursów walut, tabeli oddziałów. 2. rozliczenia w systemie ELIXIR bez prowizji, 3. korzystne oprocentowanie rachunków, w tym overnight, 4. krótki okres kapitalizacji odsetek, 5. wpłaty i wypłaty gotówkowe bez prowizji, 6. wydawanie blankietów czeków gotówkowych bez pobierania prowizji, 7. informacje drogą telefoniczną, 8. zapewnienie obsługi przez indywidualnego doradcę. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ.